| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信大和日经22… | 1.0087 | 2.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5707 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5739 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5738 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-11-25 | 387.74 | -597.24 | -154.03% | -- | -- | 59.18 | 15.26% |
| 2020-06-30 | 706.85 | -701.57 | -99.25% | -- | -- | 30.45 | 4.31% |
| 2019-12-31 | 2426.82 | -662.38 | -27.29% | -- | -- | 60.35 | 2.49% |
| 2019-06-30 | 1415.67 | -745.86 | -52.69% | -- | -- | 26.39 | 1.86% |
| 2018-12-31 | -4835.66 | -8632.88 | 178.53% | -- | -- | 83.67 | -1.73% |
| 2018-06-30 | -3034.26 | -6512.98 | 214.65% | -- | -- | 49.65 | -1.64% |
| 2017-12-31 | -11329.26 | -15135.31 | 133.59% | -- | -- | 161.86 | -1.43% |
| 2017-06-30 | -7323.52 | -12866.02 | 175.68% | -- | -- | 95.38 | -1.30% |
| 2016-12-31 | -15413.72 | -5247.13 | 34.04% | -- | -- | 113.02 | -0.73% |
| 2016-06-30 | -7062.49 | -2836.23 | 40.16% | -- | -- | 68.98 | -0.98% |
| 2015-12-31 | -63625.49 | -63079.69 | 99.14% | -- | -- | 169.05 | -0.27% |
