| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信复兴100指数C | 1.0508 | 1.13% |
| 安信复兴100指数A | 1.0554 | 1.12% |
| 安信一带一路分级B | 1.498 | 1.08% |
| 安信沪深300增强A | 1.2045 | 0.90% |
| 安信沪深300增强C | 1.1896 | 0.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信现金增利货币B | 0.3612 | 1.85% |
| 安信现金增利货币C | 0.3613 | 1.85% |
| 安信活期宝B | 0.5739 | 1.84% |
| 安信活期宝C | 0.5741 | 1.84% |
| 安信现金增利货币A | 0.3095 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | 227.46 | 133.14 | 58.53% | 26.63 | 11.71% | 20.70 | 9.10% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 112.24 | 69.96 | 62.33% | 13.99 | 12.47% | 7.34 | 6.54% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 264.89 | 165.19 | 62.36% | 33.04 | 12.47% | 23.67 | 8.93% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 138.12 | 84.74 | 61.36% | 16.95 | 12.27% | 14.67 | 10.62% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 554.60 | 330.51 | 59.59% | 66.10 | 11.92% | 95.99 | 17.31% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 370.53 | 231.19 | 62.39% | 46.24 | 12.48% | 61.28 | 16.54% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1894.06 | 1104.77 | 58.33% | 220.95 | 11.67% | 494.85 | 26.13% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1140.44 | 669.82 | 58.73% | 133.96 | 11.75% | 295.79 | 25.94% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 1266.62 | 774.25 | 61.13% | 154.85 | 12.23% | 279.37 | 22.06% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 470.53 | 289.26 | 61.47% | 57.85 | 12.29% | 94.53 | 20.09% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 3970.45 | 1403.26 | 35.34% | 280.65 | 7.07% | 2224.32 | 56.02% | -- | -- |
