南方中证互联网指数分级A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33544330.8元 |
| 本期利润 |
38337048.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0元 |
| 期末基金资产净值 |
142080798.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11502634.85元 |
| 本期利润 |
34756057.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1853元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13261633.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.067元 |
| 期末基金资产净值 |
191463427.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.967元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-907220.1元 |
| 本期利润 |
64788731.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4063元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
45.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-27584665.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.186元 |
| 期末基金资产净值 |
181418422.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2231元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2388528.35元 |
| 本期利润 |
37811838.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2289元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-50663093.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3175元 |
| 期末基金资产净值 |
173362926.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0865元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11600892.41元 |
| 本期利润 |
-63063713.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2704元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-89579369.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5378元 |
| 期末基金资产净值 |
144288200.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8663元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-38.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6460298.98元 |
| 本期利润 |
-33746275.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1209元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-64779790.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2376元 |
| 期末基金资产净值 |
185126986.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6791元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7988005.75元 |
| 本期利润 |
36009995.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1052元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-33239137.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1144元 |
| 期末基金资产净值 |
233049169.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8023元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2556898.12元 |
| 本期利润 |
17755169.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0471元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-59580006.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1746元 |
| 期末基金资产净值 |
263896212.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7732元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22044934.56元 |
| 本期利润 |
-64153808.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1452元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-90170312.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2236元 |
| 期末基金资产净值 |
292096861.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7242元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17510466.31元 |
| 本期利润 |
-59762887.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.131元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-101707094.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2207元 |
| 期末基金资产净值 |
359078235.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7793元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-25467482.84元 |
| 本期利润 |
-10964882.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0258元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-22541995.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0632元 |
| 期末基金资产净值 |
339831703.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9527元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.73% |
