名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信保诚薪金宝货币E | 0.5346 | 2.90% |
中信保诚薪金宝货币A | 0.48 | 2.70% |
中信保诚智惠金货币C | 0.5432 | 2.42% |
中信保诚智惠金货币A | 0.505 | 2.29% |
中信保诚智惠金货币E | 0.4776 | 2.18% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2020-12-31 | 98.75 | 44.88 | 45.45% | 9.87 | 10.00% | 8.64 | 8.75% | -- | -- |
2020-06-30 | 52.07 | 23.05 | 44.27% | 5.07 | 9.74% | 5.32 | 10.21% | -- | -- |
2019-12-31 | 89.67 | 42.59 | 47.49% | 9.37 | 10.45% | 6.41 | 7.14% | -- | -- |
2019-06-30 | 46.83 | 21.19 | 45.25% | 4.66 | 9.96% | 2.56 | 5.47% | -- | -- |
2018-12-31 | 107.35 | 50.91 | 47.42% | 11.20 | 10.43% | 6.97 | 6.49% | -- | -- |
2018-06-30 | 58.32 | 29.47 | 50.53% | 6.48 | 11.12% | 4.80 | 8.23% | -- | -- |
2017-12-31 | 189.25 | 87.79 | 46.39% | 19.31 | 10.21% | 19.67 | 10.39% | -- | -- |
2017-06-30 | 99.58 | 47.97 | 48.17% | 10.55 | 10.60% | 9.97 | 10.01% | -- | -- |
2016-12-31 | 273.59 | 142.80 | 52.20% | 31.42 | 11.48% | 36.62 | 13.39% | -- | -- |
2016-06-30 | 147.27 | 75.77 | 51.45% | 16.67 | 11.32% | 23.51 | 15.96% | -- | -- |
2015-12-31 | 326.36 | 116.89 | 35.81% | 25.71 | 7.88% | 139.53 | 42.75% | -- | -- |