融通军工分级A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17030278.4元 |
| 本期利润 |
30544688.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3908元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
51.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12983282.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2698元 |
| 期末基金资产净值 |
59975901.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.246元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-533815.08元 |
| 本期利润 |
7709790.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.087元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-46920650.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5941元 |
| 期末基金资产净值 |
71262641.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.902元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-33.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1135021.5元 |
| 本期利润 |
17327336.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1692元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-59265208.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.589元 |
| 期末基金资产净值 |
82574581.31元 |
| 期末基金份额净值 |
0.821元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-39.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-934710.15元 |
| 本期利润 |
15259227.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1463元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-61363746.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.6068元 |
| 期末基金资产净值 |
83617790.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.827元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-40.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-32402279.34元 |
| 本期利润 |
-28675294.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2581元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-77408780.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.7045元 |
| 期末基金资产净值 |
75792312.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.69元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-50.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22772239.61元 |
| 本期利润 |
-19916074.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.168元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-66848198.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.6436元 |
| 期末基金资产净值 |
83638571.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.805元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-44.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-37621473.85元 |
| 本期利润 |
-45221358.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1231元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-67881754.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4581元 |
| 期末基金资产净值 |
146814479.79元 |
| 期末基金份额净值 |
0.991元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17655373.95元 |
| 本期利润 |
-34033335.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0912元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-84203773.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2653元 |
| 期末基金资产净值 |
218456107.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.688元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-30096387.59元 |
| 本期利润 |
-55599929.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1499元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-71703853.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1763元 |
| 期末基金资产净值 |
316062701.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.777元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20511485.04元 |
| 本期利润 |
-38866675.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.123元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-47683066.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1416元 |
| 期末基金资产净值 |
284673881.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.845元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-499217.28元 |
| 本期利润 |
2149344.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0083元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-732377.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0033元 |
| 期末基金资产净值 |
232989854.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.042元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.58% |
