| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
| 东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
| 东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
| 诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
| 诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
| 国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
| 国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金富利货币B | 0.47361 | 2.21% |
| 华安现金富利货币E | 0.43639 | 2.07% |
| 华安现金富利货币A | 0.40955 | 1.96% |
| 华安日日鑫货币B | 0.5236 | 1.92% |
| 华安现金宝货币B | 0.5343 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.44% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-06-07 |
最近一月 2024-05-14 |
最近一季 -- |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | -4.91% | -6.51% | -- | -- | -- | -- | -6.50% |
| 同类排名 [指数型] |
2962 | 2495 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-06-14 | 0.9350 | 0.9350 | -0.25% |
| 2024-06-13 | 0.9373 | 0.9373 | -1.68% |
| 2024-06-12 | 0.9533 | 0.9533 | 1.08% |
| 2024-06-11 | 0.9431 | 0.9431 | -4.09% |
| 2024-06-07 | 0.9833 | 0.9833 | 0.72% |
| 2024-06-06 | 0.9763 | 0.9763 | 2.12% |
| 2024-06-05 | 0.9560 | 0.9560 | -1.88% |
| 2024-06-04 | 0.9743 | 0.9743 | 1.28% |
| 2024-06-03 | 0.9620 | 0.9620 | -1.91% |
| 2024-05-31 | 0.9807 | 0.9807 | 0.22% |
| 2024-05-30 | 0.9785 | 0.9785 | -3.85% |
| 2024-05-29 | 1.0177 | 1.0177 | 1.66% |
| 2024-05-28 | 1.0011 | 1.0011 | 0.06% |
| 2024-05-27 | 1.0005 | 1.0005 | 1.78% |
| 2024-05-24 | 0.9830 | 0.9830 | -- |
| 2024-05-20 | 0.9999 | 0.9999 | -0.05% |
| 2024-05-17 | 1.0004 | 1.0004 | -- |
| 2024-05-10 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% |
| 2024-05-09 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
