鹏扬国证财富管理ETF资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
62509.78 |
存出保证金 |
611605.6 |
交易性金融资产 |
34088987.21 |
股票投资 |
34088987.21 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-19.89 |
应收证券清算款 |
264079.56 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
35466983.88 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
15688.7 |
应付托管费 |
3137.75 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
30.61 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
118442.24 |
负债合计 |
137299.3 |
所有者权益: |
实收基金 |
35777361.0 |
所有者权益合计 |
35329684.58 |
负债和所有者权益合计 |
35466983.88 |
资产: |
银行存款 |
170756864.34 |
结算备付金 |
30006333.32 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
111527901.0 |
股票投资 |
111527901.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
14927.26 |
资产总计 |
312306025.92 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
55242.91 |
应付托管费 |
11048.58 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
1809.61 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
8064.45 |
负债合计 |
138568.46 |
所有者权益: |
实收基金 |
310777361.0 |
所有者权益合计 |
312167457.46 |
负债和所有者权益合计 |
312306025.92 |