广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
375652520.06元 |
| 本期利润 |
-374185009.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0435元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2472117976.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2533元 |
| 期末基金资产净值 |
7288368178.68元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7467元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
212203120.53元 |
| 本期利润 |
-338728851.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0456元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2048017977.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2525元 |
| 期末基金资产净值 |
6064468177.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7475元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-192274494.25元 |
| 本期利润 |
809624481.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1708元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1401670544.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1943元 |
| 期末基金资产净值 |
5812815610.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8057元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-75137640.09元 |
| 本期利润 |
399000101.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1105元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-678836884.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1393元 |
| 期末基金资产净值 |
4194649270.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8607元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.93% |
