广发中证稀有金属主题ETF主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-27986417.41元 |
本期利润 |
-56792599.26元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1686元 |
本期加权平均净值利润率 |
-25.99% |
本期基金份额净值增长率 |
-23.0% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-195075578.1元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.4285元 |
期末基金资产净值 |
260134487.9元 |
期末基金份额净值 |
0.5715元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-42.85% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-10000685.21元 |
本期利润 |
-17670018.57元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0694元 |
本期加权平均净值利润率 |
-9.46% |
本期基金份额净值增长率 |
-9.24% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-110198582.12元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.3264元 |
期末基金资产净值 |
227411483.88元 |
期末基金份额净值 |
0.6736元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-32.64% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1607354.41元 |
本期利润 |
-31123113.15元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1312元 |
本期加权平均净值利润率 |
-14.81% |
本期基金份额净值增长率 |
-25.65% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-55284552.66元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2578元 |
期末基金资产净值 |
159125513.34元 |
期末基金份额净值 |
0.7422元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-25.78% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-7767259.78元 |
本期利润 |
12147556.94元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.038元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.28% |
本期基金份额净值增长率 |
3.1% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-2486499.82元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0145元 |
期末基金资产净值 |
177012595.32元 |
期末基金份额净值 |
1.0291元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.91% |