华安中证数字经济主题ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
53550.74 |
| 存出保证金 |
363657.5 |
| 交易性金融资产 |
308828583.02 |
| 股票投资 |
308828583.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
312463049.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
129722.34 |
| 应付托管费 |
25944.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
468288.96 |
| 负债合计 |
623955.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
320394877.0 |
| 所有者权益合计 |
311839093.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
312463049.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5228481.69 |
| 结算备付金 |
278211.19 |
| 存出保证金 |
534195.21 |
| 交易性金融资产 |
299141036.66 |
| 股票投资 |
299141036.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
305181924.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
211239.63 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
142185.85 |
| 应付托管费 |
28437.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1012512.81 |
| 负债合计 |
1394375.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
267894877.0 |
| 所有者权益合计 |
303787549.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
305181924.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3776252.92 |
| 结算备付金 |
61165.43 |
| 存出保证金 |
2470323.65 |
| 交易性金融资产 |
95101362.12 |
| 股票投资 |
95101362.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
613230.42 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
102022334.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
573891.61 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
44721.68 |
| 应付托管费 |
8944.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2318586.58 |
| 负债合计 |
2946144.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
92394877.0 |
| 所有者权益合计 |
99076189.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
102022334.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1538402738.65 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
301142876.78 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
68802.01 |
| 资产总计 |
1839614417.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
303150005.99 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
21073.99 |
| 应付托管费 |
4214.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
282926.57 |
| 负债合计 |
303458221.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1538394877.0 |
| 所有者权益合计 |
1536156196.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
1839614417.44 |
