鹏华沪深300ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
657431.05 |
| 存出保证金 |
108569.5 |
| 交易性金融资产 |
827689156.47 |
| 股票投资 |
827689156.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
28511846.9 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
885037460.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
60292.42 |
| 应付托管费 |
12058.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
42353520.95 |
| 负债合计 |
42425871.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
941528385.0 |
| 所有者权益合计 |
842611588.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
885037460.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
177332296.42 |
| 结算备付金 |
717375.18 |
| 存出保证金 |
11630.12 |
| 交易性金融资产 |
149255411.04 |
| 股票投资 |
149255411.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
80555.6 |
| 资产总计 |
327397268.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
30165472.51 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
40748.59 |
| 应付托管费 |
8149.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5154.6 |
| 负债合计 |
30271161.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
297528385.0 |
| 所有者权益合计 |
297126107.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
327397268.36 |
