易方达中证100ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
198541.54 |
| 存出保证金 |
214028.09 |
| 交易性金融资产 |
14627774.4 |
| 股票投资 |
14627774.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15780975.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6561.12 |
| 应付托管费 |
1312.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
29066.32 |
| 负债合计 |
36939.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17815386.0 |
| 所有者权益合计 |
15744036.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
15780975.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
295806386.05 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1633559.0 |
| 股票投资 |
1633559.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
15615.78 |
| 资产总计 |
297455560.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1642612.25 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4052.3 |
| 应付托管费 |
810.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2388.08 |
| 负债合计 |
1649863.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
295815386.0 |
| 所有者权益合计 |
295805697.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
297455560.83 |
