汇添富中证沪港深科技龙头ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
5259.18 |
| 存出保证金 |
6674.66 |
| 交易性金融资产 |
51075287.89 |
| 股票投资 |
51075287.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1413968.46 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54362929.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1716725.37 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6140.91 |
| 应付托管费 |
2046.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
82101.25 |
| 负债合计 |
1807014.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
81025575.0 |
| 所有者权益合计 |
52555914.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
54362929.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1691891.09 |
| 结算备付金 |
22542.48 |
| 存出保证金 |
7605.8 |
| 交易性金融资产 |
51917610.11 |
| 股票投资 |
51917610.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2572144.94 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
6508.79 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
56218303.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2499477.03 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6042.79 |
| 应付托管费 |
2014.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113070.32 |
| 负债合计 |
2620604.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
75025575.0 |
| 所有者权益合计 |
53597698.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
56218303.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1847360.76 |
| 结算备付金 |
6467.16 |
| 存出保证金 |
8810.22 |
| 交易性金融资产 |
51031231.34 |
| 股票投资 |
51031231.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1811018.59 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54704888.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1815632.78 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6599.33 |
| 应付托管费 |
2199.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
141580.33 |
| 负债合计 |
1966012.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
75025575.0 |
| 所有者权益合计 |
52738875.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
54704888.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1675924.13 |
| 结算备付金 |
26.89 |
| 存出保证金 |
3055.27 |
| 交易性金融资产 |
55506075.67 |
| 股票投资 |
55506075.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
5731.66 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57190813.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5.36 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6531.62 |
| 应付托管费 |
2177.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155636.8 |
| 负债合计 |
164351.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
73025575.0 |
| 所有者权益合计 |
57026462.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
57190813.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3570473.17 |
| 结算备付金 |
14565.19 |
| 存出保证金 |
64654.91 |
| 交易性金融资产 |
61686190.34 |
| 股票投资 |
61686190.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
413.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
65336297.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
777960.92 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8690.9 |
| 应付托管费 |
2896.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.0 |
| 负债合计 |
988942.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
67025575.0 |
| 所有者权益合计 |
64347354.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
65336297.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6021456.43 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
235315994.52 |
| 应收利息 |
-35431.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
241302019.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10900.35 |
| 应付托管费 |
3633.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
18750.0 |
| 负债合计 |
33283.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
241025575.0 |
| 所有者权益合计 |
241268735.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
241302019.46 |
