南方国证在线消费ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
125672.07 |
| 存出保证金 |
12327.77 |
| 交易性金融资产 |
29293183.13 |
| 股票投资 |
29293183.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16789.41 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
30217028.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
241573.01 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13032.85 |
| 应付托管费 |
2606.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
585021.52 |
| 负债合计 |
842233.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39410129.0 |
| 所有者权益合计 |
29374794.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
30217028.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
190625.44 |
| 结算备付金 |
38679.54 |
| 存出保证金 |
8411.68 |
| 交易性金融资产 |
28759701.54 |
| 股票投资 |
28759701.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6714.58 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29004132.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11479.97 |
| 应付托管费 |
2295.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205837.95 |
| 负债合计 |
219613.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29910129.0 |
| 所有者权益合计 |
28784518.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
29004132.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
126765.41 |
| 结算备付金 |
25549.17 |
| 存出保证金 |
8280.67 |
| 交易性金融资产 |
31870588.16 |
| 股票投资 |
31870588.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
32031183.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
40988.25 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13748.97 |
| 应付托管费 |
2749.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
21855.26 |
| 负债合计 |
79342.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47410129.0 |
| 所有者权益合计 |
31951841.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
32031183.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
113959.75 |
| 结算备付金 |
41339.58 |
| 存出保证金 |
67686.84 |
| 交易性金融资产 |
45525961.85 |
| 股票投资 |
45525961.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14298.07 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
45763246.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3695.36 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
19612.59 |
| 应付托管费 |
3922.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171750.17 |
| 负债合计 |
198980.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58910129.0 |
| 所有者权益合计 |
45564265.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
45763246.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26408764.56 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
13933620.0 |
| 股票投资 |
13933620.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
150097814.3 |
| 应收证券清算款 |
38924247.8 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
6793.52 |
| 资产总计 |
229371240.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2795175.7 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
18612.18 |
| 应付托管费 |
3722.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1917.8 |
| 负债合计 |
2820819.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
226410129.0 |
| 所有者权益合计 |
226550420.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
229371240.18 |
