名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
易方达科讯混合 | 1.3679 | 9.51% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城稳健回报混合… | 1.43 | 4.84% |
景顺长城稳健回报混合… | 1.389 | 4.83% |
景顺长城优质成长股票 | 1.28 | 4.58% |
景顺长城科技创新混合… | 1.0356 | 4.37% |
景顺长城科技创新混合… | 1.0431 | 4.37% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景丰货币B | 0.5116 | 2.11% |
景顺货币B | 0.6433 | 2.06% |
景顺长城景益货币B | 0.4946 | 1.86% |
景顺长城景丰货币A | 0.446 | 1.86% |
景顺货币A | 0.5777 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 677871.9 |
1.利息收入 | 3352.13 |
存款利息收入 | 3352.13 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2043621.94 |
股票投资收益 | -2040055.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -3566.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2718141.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 110.0 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 110.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
677761.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
677761.9 |
一、收入: | 3391079.23 |
1.利息收入 | 1482.34 |
存款利息收入 | 1482.34 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-854961.61 |
股票投资收益 | -1016400.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 161438.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4147612.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
96945.77 |
减:二、费用 | 223150.94 |
1.管理人报酬 | 77516.35 |
2.托管费 | 15503.29 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 130131.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3167928.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3167928.29 |
一、收入: | -20149780.77 |
1.利息收入 | 5433.58 |
存款利息收入 | 5433.58 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11783585.71 |
股票投资收益 | -12075337.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 18072.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 273679.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8639937.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
268308.77 |
减:二、费用 | 496315.83 |
1.管理人报酬 | 179910.64 |
2.托管费 | 35982.15 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 280423.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-20646096.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-20646096.6 |
一、收入: | -12789306.73 |
1.利息收入 | 3490.29 |
存款利息收入 | 3490.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7549217.37 |
股票投资收益 | -7751747.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 202529.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5603478.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
359899.04 |
减:二、费用 | 296963.03 |
1.管理人报酬 | 92367.18 |
2.托管费 | 18473.44 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 186122.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-13086269.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-13086269.76 |
一、收入: | 17044607.51 |
1.利息收入 | 260909.9 |
存款利息收入 | 31073.98 |
债券利息收入 | 0.3 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12717147.1 |
股票投资收益 | 12716605.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 541.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4204624.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-138073.72 |
减:二、费用 | 1277868.02 |
1.管理人报酬 | 253722.21 |
2.托管费 | 50744.44 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 820606.0 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 152795.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15766739.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15766739.49 |