景顺长城中证消费电子ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
28289727.75 |
| 结算备付金 |
7124.46 |
| 存出保证金 |
3142.57 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
28299994.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
-- |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43156925.0 |
| 所有者权益合计 |
28299994.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
28299994.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
388660.99 |
| 结算备付金 |
54549.02 |
| 存出保证金 |
3105.26 |
| 交易性金融资产 |
27397679.7 |
| 股票投资 |
27397679.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
27843994.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9871.56 |
| 应付托管费 |
1974.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209916.22 |
| 负债合计 |
221762.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43156925.0 |
| 所有者权益合计 |
27622232.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
27843994.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
584851.71 |
| 结算备付金 |
66004.56 |
| 存出保证金 |
3135.6 |
| 交易性金融资产 |
30899628.92 |
| 股票投资 |
30899628.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31553620.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12920.43 |
| 应付托管费 |
2584.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187315.14 |
| 负债合计 |
202819.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41156925.0 |
| 所有者权益合计 |
31350801.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
31553620.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
611460.36 |
| 结算备付金 |
60516.05 |
| 存出保证金 |
9274.88 |
| 交易性金融资产 |
30484558.54 |
| 股票投资 |
30484558.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31165809.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13264.39 |
| 应付托管费 |
2652.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
251296.72 |
| 负债合计 |
267214.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44156925.0 |
| 所有者权益合计 |
30898595.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
31165809.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1041361.18 |
| 结算备付金 |
23241.77 |
| 存出保证金 |
4721.22 |
| 交易性金融资产 |
30668886.02 |
| 股票投资 |
30668886.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31738210.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13260.56 |
| 应付托管费 |
2652.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215000.84 |
| 负债合计 |
230913.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37156925.0 |
| 所有者权益合计 |
31507296.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
31738210.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1378995.28 |
| 结算备付金 |
117174.46 |
| 存出保证金 |
115744.92 |
| 交易性金融资产 |
43635004.78 |
| 股票投资 |
43635004.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1575822.12 |
| 应收利息 |
299.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
46823041.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1352020.46 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
22060.79 |
| 应付托管费 |
4412.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
513691.3 |
| 负债合计 |
2051014.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39156925.0 |
| 所有者权益合计 |
44772027.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
46823041.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17871554.64 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
89123410.29 |
| 股票投资 |
89123410.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200000000.0 |
| 应收证券清算款 |
181361999.52 |
| 应收利息 |
83031.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
488439996.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
41249084.76 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
42887.86 |
| 应付托管费 |
8577.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
9567.92 |
| 负债合计 |
41393246.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
447156925.0 |
| 所有者权益合计 |
447046749.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
488439996.0 |
