名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘国证龙头家电指数… | 1.1457 | 2.51% |
天弘国证龙头家电指数… | 1.136 | 2.51% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘现金管家货币B | 0.5086 | 1.95% |
天弘现金管家货币C | 0.4815 | 1.85% |
天弘弘运宝货币A | 0.4972 | 1.84% |
天弘云商宝 | 0.4866 | 1.83% |
天弘现金管家货币D | 0.4543 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -8827736.24 |
1.利息收入 | 4206.52 |
存款利息收入 | 4206.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4481637.46 |
股票投资收益 | -4978780.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 27653.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 469490.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4351080.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
775.44 |
减:二、费用 | 682701.91 |
1.管理人报酬 | 343918.15 |
2.托管费 | 68783.74 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 270000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9510438.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9510438.15 |
一、收入: | 875283.44 |
1.利息收入 | 1789.51 |
存款利息收入 | 1789.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2552395.84 |
股票投资收益 | -2935156.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11794.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 370966.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3422843.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3046.76 |
减:二、费用 | 320529.3 |
1.管理人报酬 | 155531.74 |
2.托管费 | 31106.41 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 133891.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
554754.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
554754.14 |
一、收入: | -19260386.1 |
1.利息收入 | 6132.89 |
存款利息收入 | 6132.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5351580.79 |
股票投资收益 | -5671659.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 26653.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 293424.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13855333.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-59604.66 |
减:二、费用 | 618403.3 |
1.管理人报酬 | 290336.12 |
2.托管费 | 58067.18 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 270000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-19878789.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-19878789.4 |
一、收入: | -11003407.31 |
1.利息收入 | 4213.83 |
存款利息收入 | 4213.83 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4583558.59 |
股票投资收益 | -4838661.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5319.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 249783.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6365164.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-58897.78 |
减:二、费用 | 312188.74 |
1.管理人报酬 | 148581.37 |
2.托管费 | 29716.24 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 133891.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11315596.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11315596.05 |
一、收入: | 21335782.81 |
1.利息收入 | 219914.7 |
存款利息收入 | 219899.49 |
债券利息收入 | 15.21 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18512777.13 |
股票投资收益 | 18275799.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 25514.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 211462.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2516605.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
86485.23 |
减:二、费用 | 655593.52 |
1.管理人报酬 | 251375.16 |
2.托管费 | 50275.05 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 203943.27 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 150000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20680189.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20680189.29 |