名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信大和日经22… | 1.0087 | 2.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.571 | 2.11% |
工银安盈货币D | 0.5739 | 2.08% |
工银安盈货币B | 0.5738 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 28710320.4 |
1.利息收入 | 36940.24 |
存款利息收入 | 36940.24 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3305266.62 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -4497945.91 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7803212.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
28020835.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-1858811.16 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-793910.74 |
减:二、费用 | 1121566.38 |
1.管理人报酬 | 576075.03 |
2.托管费 | 144018.83 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 401472.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27588754.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27588754.02 |
一、收入: | 24266771.94 |
1.利息收入 | 10112.13 |
存款利息收入 | 10112.13 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1461069.81 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -1461069.81 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
26765051.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-1121765.3 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
74443.92 |
减:二、费用 | 333783.04 |
1.管理人报酬 | 128760.64 |
2.托管费 | 32190.2 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 172832.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23932988.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23932988.9 |
一、收入: | -10137832.81 |
1.利息收入 | 1215.14 |
存款利息收入 | 1215.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
341030.87 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -891759.96 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1232790.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10324063.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-122823.92 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-33191.53 |
减:二、费用 | 523416.13 |
1.管理人报酬 | 145830.31 |
2.托管费 | 36457.63 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 341128.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10661248.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10661248.94 |
一、收入: | -14566017.59 |
1.利息收入 | -561.69 |
存款利息收入 | -561.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3408.56 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -3408.56 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14363376.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-159902.93 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-38767.53 |
减:二、费用 | 262461.27 |
1.管理人报酬 | 72824.79 |
2.托管费 | 18206.22 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 171430.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-14828478.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-14828478.86 |
一、收入: | -7937144.76 |
1.利息收入 | 32940.82 |
存款利息收入 | 32940.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1148070.46 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -16142.35 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1164212.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8450512.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-447952.96 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-219690.35 |
减:二、费用 | 749734.35 |
1.管理人报酬 | 168696.29 |
2.托管费 | 42174.01 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 218729.92 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 320134.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8686879.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8686879.11 |
一、收入: | -4100428.81 |
1.利息收入 | 28929.35 |
存款利息收入 | 28929.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1178121.71 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 1178121.71 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4783833.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-356326.51 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-167319.68 |
减:二、费用 | 402441.84 |
1.管理人报酬 | 71439.44 |
2.托管费 | 17859.84 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 206048.1 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 107094.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4502870.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4502870.65 |