名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华安盈宝货币A | 0.5056 | 2.19% |
鹏华安盈宝货币E | 0.5013 | 2.17% |
鹏华盈余宝货币B | 0.4452 | 2.10% |
鹏华金元宝货币 | 0.5574 | 2.03% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.5595 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 99.09% | -- | 0.88% | 159639.62 |
2023-12-31 | 99.26% | -- | 0.69% | 201557.88 |
2023-09-30 | 99.31% | -- | 0.83% | 254799.08 |
2023-06-30 | 99.19% | -- | 0.75% | 220831.12 |
2023-03-31 | 98.85% | -- | 1.38% | 170192.71 |
2022-12-31 | 98.39% | -- | 1.87% | 89875.38 |
2022-09-30 | 98.61% | -- | 1.4% | 92603.71 |
2022-06-30 | 98.46% | -- | 1.97% | 69356.71 |
2022-03-31 | 98.37% | -- | 1.64% | 84486.20 |
2021-12-31 | 96.61% | -- | 3.36% | 80883.30 |
2021-09-30 | 97.49% | -- | 3.2% | 81903.42 |
2021-06-30 | 98.38% | -- | 1.77% | 181420.86 |
2021-02-24 | 14.2% | -- | 100.11% | 199761.07 |