易方达创业板ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1549442.04 |
| 存出保证金 |
88634.97 |
| 交易性金融资产 |
40788135509.4 |
| 股票投资 |
40788135509.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
849494.1 |
| 资产总计 |
40837652023.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2255677.96 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
16798574.17 |
| 应付托管费 |
3359714.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
107757.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
9623976.86 |
| 负债合计 |
32145701.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19333363292.0 |
| 所有者权益合计 |
40805506322.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
40837652023.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46803488.88 |
| 结算备付金 |
2834938.41 |
| 存出保证金 |
71588.07 |
| 交易性金融资产 |
38975482747.3 |
| 股票投资 |
38975482747.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
439748.81 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
384308.63 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
598160.7 |
| 资产总计 |
39026614980.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12094.65 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
15550585.91 |
| 应付托管费 |
3110117.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
160047.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4356571.58 |
| 负债合计 |
23189416.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15760973669.4 |
| 所有者权益合计 |
39003425564.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
39026614980.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24806109.43 |
| 结算备付金 |
1588371.97 |
| 存出保证金 |
55233.2 |
| 交易性金融资产 |
20586504447.6 |
| 股票投资 |
20586504447.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4166500.68 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1100152.22 |
| 资产总计 |
20618220815.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9146872.13 |
| 应付托管费 |
1829374.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
197547.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4880771.0 |
| 负债合计 |
16054565.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7892544609.69 |
| 所有者权益合计 |
20602166250.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
20618220815.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28855163.84 |
| 结算备付金 |
1596968.21 |
| 存出保证金 |
157457.96 |
| 交易性金融资产 |
16973122812.2 |
| 股票投资 |
16973122812.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2104604.46 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
699293.84 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
840353.05 |
| 资产总计 |
17007376653.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7021780.49 |
| 应付托管费 |
1404356.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
132507.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3519890.71 |
| 负债合计 |
12078535.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5435699596.11 |
| 所有者权益合计 |
16995298118.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
17007376653.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37272748.06 |
| 结算备付金 |
555856.49 |
| 存出保证金 |
335178.67 |
| 交易性金融资产 |
12603346948.7 |
| 股票投资 |
12598417991.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4928956.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1231785.56 |
| 应收利息 |
347060.91 |
| 应收股利 |
7847.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12643097425.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
802759.51 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5510937.02 |
| 应付托管费 |
1102187.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
93486.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5195958.18 |
| 负债合计 |
13691930.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3423970813.03 |
| 所有者权益合计 |
12629405495.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
12643097425.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38669299.56 |
| 结算备付金 |
3658636.99 |
| 存出保证金 |
210042.29 |
| 交易性金融资产 |
14885843020.7 |
| 股票投资 |
14882939228.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2903792.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6820958.31 |
| 应收利息 |
1208914.33 |
| 应收股利 |
351061.02 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14936761933.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6040347.4 |
| 应付托管费 |
1208069.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
156670.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4189182.23 |
| 负债合计 |
12677623.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3866888653.43 |
| 所有者权益合计 |
14924084309.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
14936761933.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47044669.42 |
| 结算备付金 |
409724.75 |
| 存出保证金 |
257222.84 |
| 交易性金融资产 |
15557096585.9 |
| 股票投资 |
15552833100.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4263485.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1281796.2 |
| 应收利息 |
5759.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15606095759.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6926102.52 |
| 应付托管费 |
1385220.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
12.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3114154.92 |
| 负债合计 |
12685818.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4748985203.07 |
| 所有者权益合计 |
15593409940.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
15606095759.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30777190.32 |
| 结算备付金 |
665371.58 |
| 存出保证金 |
321431.43 |
| 交易性金融资产 |
17243827824.5 |
| 股票投资 |
17243827824.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
522399.56 |
| 应收利息 |
2849.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17276117067.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3598801.37 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6551160.36 |
| 应付托管费 |
1310232.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2345671.6 |
| 负债合计 |
14943187.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6393375547.82 |
| 所有者权益合计 |
17261173879.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
17276117067.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24692475.52 |
| 结算备付金 |
3836983.18 |
| 存出保证金 |
279243.96 |
| 交易性金融资产 |
16713934304.3 |
| 股票投资 |
16706780120.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7154183.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
388042.67 |
| 应收利息 |
18194.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16743149244.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7032713.79 |
| 应付托管费 |
1406542.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
62.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1699848.34 |
| 负债合计 |
11683657.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8440474357.04 |
| 所有者权益合计 |
16731465586.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
16743149244.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
73413959.42 |
| 结算备付金 |
21902629.07 |
| 存出保证金 |
652031.82 |
| 交易性金融资产 |
22906473152.8 |
| 股票投资 |
22906473152.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
590734.81 |
| 应收利息 |
24269.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23003056777.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
393013.61 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8905756.95 |
| 应付托管费 |
1781151.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4036006.48 |
| 负债合计 |
17197399.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13786227221.1 |
| 所有者权益合计 |
22985859377.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
23003056777.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
177720405.23 |
| 结算备付金 |
3126027.34 |
| 存出保证金 |
444532.36 |
| 交易性金融资产 |
18391518492.5 |
| 股票投资 |
18391518492.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
29692857.84 |
| 应收利息 |
43705.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18602546020.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7777798.86 |
| 应付托管费 |
1555559.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
14.56 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2914239.19 |
| 负债合计 |
13719209.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13530579365.0 |
| 所有者权益合计 |
18588826810.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
18602546020.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
247708303.99 |
| 结算备付金 |
12125468.14 |
| 存出保证金 |
228155.08 |
| 交易性金融资产 |
12714099675.2 |
| 股票投资 |
12714099675.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
48605370.69 |
| 应收利息 |
59994.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13022826968.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
51225.82 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5056173.0 |
| 应付托管费 |
1011234.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
19919625.17 |
| 负债合计 |
26753187.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7444225695.56 |
| 所有者权益合计 |
12996073780.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
13022826968.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
126978510.3 |
| 结算备付金 |
1589140.96 |
| 存出保证金 |
53268.56 |
| 交易性金融资产 |
5104181025.21 |
| 股票投资 |
5100096525.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4084500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18759.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5232820704.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
60775271.16 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2159515.91 |
| 应付托管费 |
431903.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3041542.96 |
| 负债合计 |
67052235.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2682857168.58 |
| 所有者权益合计 |
5165768469.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
5232820704.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
172946647.2 |
| 结算备付金 |
1320857.39 |
| 存出保证金 |
114038.7 |
| 交易性金融资产 |
5822317266.27 |
| 股票投资 |
5822317266.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
31504.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5996730313.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13205931.08 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2477955.0 |
| 应付托管费 |
495591.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2577727.8 |
| 负债合计 |
19259495.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2979241642.94 |
| 所有者权益合计 |
5977470817.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
5996730313.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
72466430.65 |
| 结算备付金 |
1279270.77 |
| 存出保证金 |
166611.12 |
| 交易性金融资产 |
5148331660.08 |
| 股票投资 |
5148331660.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
52681298.39 |
| 应收利息 |
18034.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5274943305.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2315226.84 |
| 应付托管费 |
463045.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5147547.33 |
| 负债合计 |
8712968.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2443678305.97 |
| 所有者权益合计 |
5266230336.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
5274943305.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
95073011.29 |
| 结算备付金 |
5465046.88 |
| 存出保证金 |
1161793.64 |
| 交易性金融资产 |
5210853361.66 |
| 股票投资 |
5210853361.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
56850415.2 |
| 应收利息 |
24831.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5369428460.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2222433.63 |
| 应付托管费 |
444486.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4217921.49 |
| 负债合计 |
7662167.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2192279598.67 |
| 所有者权益合计 |
5361766292.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
5369428460.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
80847387.56 |
| 结算备付金 |
3681997.67 |
| 存出保证金 |
833053.57 |
| 交易性金融资产 |
4020633446.43 |
| 股票投资 |
4016732574.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3900871.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
31992202.8 |
| 应收利息 |
45652.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4138033740.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2032952.41 |
| 应付托管费 |
406590.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2682947.74 |
| 负债合计 |
6824275.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1417139678.78 |
| 所有者权益合计 |
4131209464.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
4138033740.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
157729839.94 |
| 结算备付金 |
40667055.67 |
| 存出保证金 |
302040.33 |
| 交易性金融资产 |
3516028225.29 |
| 股票投资 |
3516028225.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
85546948.09 |
| 应收利息 |
29068.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3800303178.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1478642.72 |
| 应付托管费 |
295728.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
34267962.23 |
| 负债合计 |
37972332.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1219863072.79 |
| 所有者权益合计 |
3762330845.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
3800303178.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46254421.28 |
| 结算备付金 |
3250408.39 |
| 存出保证金 |
174713.98 |
| 交易性金融资产 |
1195483873.14 |
| 股票投资 |
1195483873.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19130971.26 |
| 应收利息 |
15027.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1264309415.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
526042.32 |
| 应付托管费 |
105208.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3549465.4 |
| 负债合计 |
4508554.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
769437567.63 |
| 所有者权益合计 |
1259800860.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
1264309415.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37097214.94 |
| 结算备付金 |
5172212.52 |
| 存出保证金 |
109292.08 |
| 交易性金融资产 |
1570337073.85 |
| 股票投资 |
1570337073.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1610553.56 |
| 应收利息 |
13324.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
30247.11 |
| 资产总计 |
1614369918.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
694857.75 |
| 应付托管费 |
138971.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1233171.1 |
| 负债合计 |
2418190.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1024332496.37 |
| 所有者权益合计 |
1611951728.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
1614369918.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19155092.51 |
| 结算备付金 |
8845495.41 |
| 存出保证金 |
70927.92 |
| 交易性金融资产 |
1087723026.54 |
| 股票投资 |
1087723026.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9805.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1115804348.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9880049.72 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
450244.44 |
| 应付托管费 |
90048.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1554694.95 |
| 负债合计 |
12237324.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
753727239.98 |
| 所有者权益合计 |
1103567023.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
1115804348.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19739496.16 |
| 结算备付金 |
4742617.43 |
| 存出保证金 |
10906.46 |
| 交易性金融资产 |
602135319.67 |
| 股票投资 |
602135319.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4389.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
626632729.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1320732.05 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
236534.71 |
| 应付托管费 |
47306.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3861820.04 |
| 负债合计 |
5539246.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
537243034.86 |
| 所有者权益合计 |
621093483.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
626632729.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6212817.22 |
| 结算备付金 |
762630.88 |
| 存出保证金 |
750000.0 |
| 交易性金融资产 |
436683343.61 |
| 股票投资 |
436683343.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1476.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
444410268.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
371446.16 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
172174.82 |
| 应付托管费 |
34434.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1706938.3 |
| 负债合计 |
2333804.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
538988875.27 |
| 所有者权益合计 |
442076463.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
444410268.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4583275.84 |
| 结算备付金 |
232403.32 |
| 存出保证金 |
750000.0 |
| 交易性金融资产 |
443731082.03 |
| 股票投资 |
443731082.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
590295.02 |
| 应收利息 |
1293.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
449888349.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
205051.39 |
| 应付托管费 |
41010.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1303562.55 |
| 负债合计 |
1608406.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
533751354.22 |
| 所有者权益合计 |
448279943.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
449888349.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12432889.73 |
| 结算备付金 |
5199740.69 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
381498148.5 |
| 股票投资 |
381498148.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4385.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
399385163.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1991964.62 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
192388.06 |
| 应付托管费 |
38477.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2067281.9 |
| 负债合计 |
4755176.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
470901101.06 |
| 所有者权益合计 |
394629987.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
399385163.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10857920.94 |
| 结算备付金 |
4833476.62 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
518834653.21 |
| 股票投资 |
518834653.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
223544.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
534999594.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
246119.44 |
| 应付托管费 |
49223.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
619876.06 |
| 负债合计 |
1352956.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
561684800.0 |
| 所有者权益合计 |
533646638.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
534999594.93 |
