景顺长城沪深300等权重ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1192027.01元 |
| 本期利润 |
4479984.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.117元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13198143.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4628元 |
| 期末基金资产净值 |
41714072.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.463元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
280920.27元 |
| 本期利润 |
2691646.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0626元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18337864.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4313元 |
| 期末基金资产净值 |
60853793.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.431元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4471772.44元 |
| 本期利润 |
-13338042.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2536元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16448052.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3695元 |
| 期末基金资产净值 |
60963981.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.369元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4212012.4元 |
| 本期利润 |
-16768364.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16532606.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3148元 |
| 期末基金资产净值 |
69048535.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.315元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
66580652.62元 |
| 本期利润 |
46607759.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4929元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32943447.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6043元 |
| 期末基金资产净值 |
87459376.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.604元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
55356381.6元 |
| 本期利润 |
75291413.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6487元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
44.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51484888.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5447元 |
| 期末基金资产净值 |
183958395.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.946元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
94.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4162965.72元 |
| 本期利润 |
45010221.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2563元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
44.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-325721.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0026元 |
| 期末基金资产净值 |
168266653.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.351元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6819125.01元 |
| 本期利润 |
-15039159.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0709元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-25004564.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1299元 |
| 期末基金资产净值 |
167511364.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.87元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-41160116.87元 |
| 本期利润 |
-55491928.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1304元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19841170.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0861元 |
| 期末基金资产净值 |
216191364.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.938元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.2% |
