| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升… | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 7.16558478 | 3.33% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 7.18264062 | 3.33% |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富添富通货币E | 0.6286 | 2.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -234444960.42 |
| 1.利息收入 | 944029.98 |
| 存款利息收入 | 84592.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-160486697.17 |
| 股票投资收益 | -186761842.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26275144.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-77031175.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2128881.83 |
| 减：二、费用 | 11549040.27 |
| 1.管理人报酬 | 9017877.02 |
| 2.托管费 | 1803575.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 724493.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-245994000.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-245994000.69 |
| 一、收入： | -170147096.3 |
| 1.利息收入 | 394377.69 |
| 存款利息收入 | 45553.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30859183.16 |
| 股票投资收益 | -49739013.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18879830.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-140583040.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
900749.87 |
| 减：二、费用 | 5104046.96 |
| 1.管理人报酬 | 3977643.12 |
| 2.托管费 | 795528.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 329619.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-175251143.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-175251143.26 |
| 一、收入： | -212696587.03 |
| 1.利息收入 | 1047007.61 |
| 存款利息收入 | 41492.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-117345803.33 |
| 股票投资收益 | -125837401.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 103424.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8388173.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-96988289.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
590498.03 |
| 减：二、费用 | 6584898.78 |
| 1.管理人报酬 | 5072077.23 |
| 2.托管费 | 1014415.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 494785.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-219281485.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-219281485.81 |
| 一、收入： | -125831158.94 |
| 1.利息收入 | 463835.69 |
| 存款利息收入 | 18385.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-64583615.99 |
| 股票投资收益 | -70706494.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 103424.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6019453.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-62155561.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
444182.66 |
| 减：二、费用 | 2842618.71 |
| 1.管理人报酬 | 2179808.67 |
| 2.托管费 | 435961.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225244.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-128673777.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-128673777.65 |
| 一、收入： | -46166504.1 |
| 1.利息收入 | 497558.07 |
| 存款利息收入 | 38482.34 |
| 债券利息收入 | 107.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40520513.58 |
| 股票投资收益 | 37648680.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 152821.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2719012.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-89286185.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2101609.48 |
| 减：二、费用 | 5748576.01 |
| 1.管理人报酬 | 2978353.95 |
| 2.托管费 | 595670.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1795415.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 379135.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-51915080.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-51915080.11 |
| 一、收入： | 63316118.79 |
| 1.利息收入 | 228154.34 |
| 存款利息收入 | 12348.92 |
| 债券利息收入 | 69.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53101517.31 |
| 股票投资收益 | 50982156.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 57035.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2062325.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9381016.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
605430.24 |
| 减：二、费用 | 2280705.05 |
| 1.管理人报酬 | 1294180.55 |
| 2.托管费 | 258836.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 550633.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 177054.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61035413.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61035413.74 |
| 一、收入： | 177207275.9 |
| 1.利息收入 | 270200.26 |
| 存款利息收入 | 52511.3 |
| 债券利息收入 | 133.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
140636165.26 |
| 股票投资收益 | 138184164.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 148343.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2303657.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33176380.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3124530.0 |
| 减：二、费用 | 5014630.03 |
| 1.管理人报酬 | 2352595.82 |
| 2.托管费 | 470519.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1817801.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 373713.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
172192645.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
172192645.87 |
| 一、收入： | 122708346.74 |
| 1.利息收入 | 81695.9 |
| 存款利息收入 | 32635.64 |
| 债券利息收入 | 90.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
68984609.56 |
| 股票投资收益 | 67317650.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 103952.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1563006.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
51705781.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1936260.25 |
| 减：二、费用 | 2266196.09 |
| 1.管理人报酬 | 963554.27 |
| 2.托管费 | 192710.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 920290.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189639.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
120442150.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
120442150.65 |
| 一、收入： | 71582440.24 |
| 1.利息收入 | 27375.21 |
| 存款利息收入 | 20531.22 |
| 债券利息收入 | 14.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26161390.33 |
| 股票投资收益 | 22158189.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6411.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3996789.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44863529.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
530144.88 |
| 减：二、费用 | 2664205.64 |
| 1.管理人报酬 | 1525268.66 |
| 2.托管费 | 305053.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 393674.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 440209.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68918234.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68918234.6 |
| 一、收入： | 24661034.66 |
| 1.利息收入 | 10055.4 |
| 存款利息收入 | 10041.04 |
| 债券利息收入 | 14.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1834481.46 |
| 股票投资收益 | -4008496.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6411.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2167603.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25991903.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
493557.3 |
| 减：二、费用 | 1105148.9 |
| 1.管理人报酬 | 583278.51 |
| 2.托管费 | 116655.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 201601.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203613.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23555885.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23555885.76 |
| 一、收入： | -33591220.09 |
| 1.利息收入 | 9418.94 |
| 存款利息收入 | 9361.31 |
| 债券利息收入 | 57.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3545095.19 |
| 股票投资收益 | 2370955.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1688.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1172450.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36980582.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-165151.61 |
| 减：二、费用 | 1126043.68 |
| 1.管理人报酬 | 579186.12 |
| 2.托管费 | 115837.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 90828.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 340192.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34717263.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34717263.77 |
| 一、收入： | 8348678.67 |
| 1.利息收入 | 3323.37 |
| 存款利息收入 | 3265.74 |
| 债券利息收入 | 57.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5867020.12 |
| 股票投资收益 | 5229735.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1688.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 635596.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2484740.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-6405.0 |
| 减：二、费用 | 540288.76 |
| 1.管理人报酬 | 275951.8 |
| 2.托管费 | 55190.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 39621.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 169525.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7808389.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7808389.91 |
| 一、收入： | 11699957.48 |
| 1.利息收入 | 5199.64 |
| 存款利息收入 | 5197.93 |
| 债券利息收入 | 1.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4569988.41 |
| 股票投资收益 | 3835772.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 552.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 733663.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7125623.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-854.0 |
| 减：二、费用 | 980213.54 |
| 1.管理人报酬 | 429908.4 |
| 2.托管费 | 85981.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 44169.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 420154.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10719743.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10719743.94 |
| 一、收入： | 6996202.04 |
| 1.利息收入 | 2575.99 |
| 存款利息收入 | 2575.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2845559.63 |
| 股票投资收益 | 2357179.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 488379.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4148126.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-60.0 |
| 减：二、费用 | 500283.33 |
| 1.管理人报酬 | 215686.4 |
| 2.托管费 | 43137.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22368.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219090.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6495918.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6495918.71 |
| 一、收入： | -14813824.91 |
| 1.利息收入 | 5525.91 |
| 存款利息收入 | 5525.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4948426.45 |
| 股票投资收益 | 4217206.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 731219.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19761062.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-6715.0 |
| 减：二、费用 | 1241563.82 |
| 1.管理人报酬 | 501360.35 |
| 2.托管费 | 100272.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 69772.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 570159.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16055388.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16055388.73 |
| 一、收入： | -19936525.29 |
| 1.利息收入 | 2743.06 |
| 存款利息收入 | 2743.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1170827.7 |
| 股票投资收益 | 625050.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 545776.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21103381.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-6715.0 |
| 减：二、费用 | 612802.67 |
| 1.管理人报酬 | 257405.91 |
| 2.托管费 | 51481.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19835.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 284080.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20549327.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20549327.96 |
| 一、收入： | 63345431.51 |
| 1.利息收入 | 7262.1 |
| 存款利息收入 | 7262.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47962903.81 |
| 股票投资收益 | 46939733.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1023170.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15321924.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53341.24 |
| 减：二、费用 | 1644139.17 |
| 1.管理人报酬 | 753508.0 |
| 2.托管费 | 150701.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 169720.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 570209.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61701292.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61701292.34 |
| 一、收入： | 74921663.5 |
| 1.利息收入 | 3835.65 |
| 存款利息收入 | 3835.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39530295.05 |
| 股票投资收益 | 39027833.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 502461.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35334514.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53018.38 |
| 减：二、费用 | 934607.82 |
| 1.管理人报酬 | 425533.72 |
| 2.托管费 | 85106.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 140369.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 283597.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73987055.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73987055.68 |
| 一、收入： | 20776503.34 |
| 1.利息收入 | 14639.79 |
| 存款利息收入 | 14639.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18714939.08 |
| 股票投资收益 | 16829915.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1885023.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2005446.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41478.41 |
| 减：二、费用 | 2125013.78 |
| 1.管理人报酬 | 1117158.14 |
| 2.托管费 | 223431.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 213263.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 571160.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18651489.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18651489.56 |
| 一、收入： | -5879726.79 |
| 1.利息收入 | 8650.54 |
| 存款利息收入 | 8650.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8067448.45 |
| 股票投资收益 | 6902544.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1164904.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13961576.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5750.79 |
| 减：二、费用 | 1169133.43 |
| 1.管理人报酬 | 675231.68 |
| 2.托管费 | 135046.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 96348.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 262506.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7048860.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7048860.22 |
| 一、收入： | 43049565.81 |
| 1.利息收入 | 2316662.92 |
| 存款利息收入 | 2316662.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29034372.56 |
| 股票投资收益 | 29016767.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17604.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11690319.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8211.19 |
| 减：二、费用 | 3396056.22 |
| 1.管理人报酬 | 1198756.65 |
| 2.托管费 | 239751.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1602311.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 355236.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39653509.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39653509.59 |
