汇添富中证医药卫生ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
594265.21 |
| 存出保证金 |
301155.87 |
| 交易性金融资产 |
1939610478.43 |
| 股票投资 |
1939610478.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2209.98 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
27549.34 |
| 资产总计 |
1952541959.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1823832.77 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
826951.23 |
| 应付托管费 |
165390.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2782.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
742612.85 |
| 负债合计 |
3561569.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1344204203.0 |
| 所有者权益合计 |
1948980390.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
1952541959.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14970593.11 |
| 结算备付金 |
951943.3 |
| 存出保证金 |
337200.04 |
| 交易性金融资产 |
1988538784.89 |
| 股票投资 |
1988538784.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3475677.3 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
20121.6 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
10283.35 |
| 资产总计 |
2008304603.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6961731.03 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
800437.22 |
| 应付托管费 |
160087.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1731.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
943876.49 |
| 负债合计 |
8867864.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1320204203.0 |
| 所有者权益合计 |
1999436739.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
2008304603.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8630246.73 |
| 结算备付金 |
568601.79 |
| 存出保证金 |
160429.48 |
| 交易性金融资产 |
1294393742.52 |
| 股票投资 |
1294393742.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
712919.06 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
31264.34 |
| 资产总计 |
1304497203.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5631847.41 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
566008.64 |
| 应付托管费 |
113201.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3561.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
501099.68 |
| 负债合计 |
6815719.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
789704203.0 |
| 所有者权益合计 |
1297681484.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
1304497203.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6764689.14 |
| 结算备付金 |
200016.83 |
| 存出保证金 |
194034.97 |
| 交易性金融资产 |
949164289.89 |
| 股票投资 |
949164289.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2048035.95 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
18898.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
9424.38 |
| 资产总计 |
958399389.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2839139.75 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
357968.75 |
| 应付托管费 |
71593.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1296.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
377126.69 |
| 负债合计 |
3647125.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
523204203.0 |
| 所有者权益合计 |
954752263.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
958399389.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11499240.66 |
| 结算备付金 |
717314.87 |
| 存出保证金 |
161923.91 |
| 交易性金融资产 |
988173058.08 |
| 股票投资 |
988173058.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4984527.16 |
| 应收利息 |
17551.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1005553615.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8478936.9 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
381109.32 |
| 应付托管费 |
76221.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
258904.91 |
| 负债合计 |
9538328.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
473704203.0 |
| 所有者权益合计 |
996015287.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
1005553615.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8331220.25 |
| 结算备付金 |
248920.05 |
| 存出保证金 |
75319.74 |
| 交易性金融资产 |
493584440.79 |
| 股票投资 |
493497540.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
86900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2218973.67 |
| 应收利息 |
12514.38 |
| 应收股利 |
31662.5 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
504503051.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6821396.84 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
206542.26 |
| 应付托管费 |
41308.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
137037.03 |
| 负债合计 |
7398813.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
188704203.0 |
| 所有者权益合计 |
497104238.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
504503051.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3259953.74 |
| 结算备付金 |
512972.18 |
| 存出保证金 |
128740.45 |
| 交易性金融资产 |
581601826.24 |
| 股票投资 |
581601826.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2114202.9 |
| 应收利息 |
12292.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
587629988.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3800840.68 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
245539.25 |
| 应付托管费 |
49107.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
242331.88 |
| 负债合计 |
4534487.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
245704203.0 |
| 所有者权益合计 |
583095500.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
587629988.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4615523.53 |
| 结算备付金 |
163536.55 |
| 存出保证金 |
153483.85 |
| 交易性金融资产 |
380690874.18 |
| 股票投资 |
380690874.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
591254.03 |
| 应收利息 |
817.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
386215489.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1852064.51 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
133804.49 |
| 应付托管费 |
26760.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139398.96 |
| 负债合计 |
2353368.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
177704203.0 |
| 所有者权益合计 |
383862121.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
386215489.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2126728.5 |
| 结算备付金 |
91360.88 |
| 存出保证金 |
14243.21 |
| 交易性金融资产 |
347031792.2 |
| 股票投资 |
347031792.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7731034.36 |
| 应收利息 |
1052.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
356996211.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7989755.05 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
129435.44 |
| 应付托管费 |
25887.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
240000.0 |
| 负债合计 |
8498749.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
223204203.0 |
| 所有者权益合计 |
348497461.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
356996211.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2713848.3 |
| 结算备付金 |
107856.25 |
| 存出保证金 |
8291.87 |
| 交易性金融资产 |
428943921.75 |
| 股票投资 |
428943921.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
502.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
431774420.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
160953.68 |
| 应付托管费 |
32190.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173500.32 |
| 负债合计 |
482780.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
305204203.0 |
| 所有者权益合计 |
431291639.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
431774420.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1365456.3 |
| 结算备付金 |
15131.58 |
| 存出保证金 |
1710.01 |
| 交易性金融资产 |
121882082.71 |
| 股票投资 |
121882082.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
289.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
123264670.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
52334.74 |
| 应付托管费 |
10466.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130000.0 |
| 负债合计 |
193839.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
103704203.0 |
| 所有者权益合计 |
123070831.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
123264670.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
917083.68 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1641.09 |
| 交易性金融资产 |
120531695.51 |
| 股票投资 |
120531695.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
173.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
121450594.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1340.64 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
51085.55 |
| 应付托管费 |
10217.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179426.17 |
| 负债合计 |
266534.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
71204203.0 |
| 所有者权益合计 |
121184060.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
121450594.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
680864.88 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1213.46 |
| 交易性金融资产 |
94218614.16 |
| 股票投资 |
94218614.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
147.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
94900839.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
39730.26 |
| 应付托管费 |
7946.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
269093.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
59704203.0 |
| 所有者权益合计 |
94631746.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
94900839.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
575681.0 |
| 结算备付金 |
6244.21 |
| 存出保证金 |
1489.96 |
| 交易性金融资产 |
82867001.24 |
| 股票投资 |
82867001.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4262.6 |
| 应收利息 |
110.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
83454789.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
31654.96 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
34193.25 |
| 应付托管费 |
6838.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249012.93 |
| 负债合计 |
333735.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55204203.0 |
| 所有者权益合计 |
83121054.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
83454789.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
439453.34 |
| 结算备付金 |
2090.43 |
| 存出保证金 |
809.15 |
| 交易性金融资产 |
89013289.48 |
| 股票投资 |
89013289.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
131.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
89455774.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
38184.24 |
| 应付托管费 |
7636.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360000.0 |
| 负债合计 |
436205.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63704203.0 |
| 所有者权益合计 |
89019568.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
89455774.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
845378.98 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
531.99 |
| 交易性金融资产 |
94878210.85 |
| 股票投资 |
94878210.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21009.96 |
| 应收利息 |
155.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
95745286.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
39442.42 |
| 应付托管费 |
7888.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
313987.44 |
| 负债合计 |
373101.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
71204203.0 |
| 所有者权益合计 |
95372185.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
95745286.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
759559.13 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3718.17 |
| 交易性金融资产 |
124350647.21 |
| 股票投资 |
124350647.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
148.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
125114073.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
53700.25 |
| 应付托管费 |
10740.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360000.0 |
| 负债合计 |
437293.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
77704203.0 |
| 所有者权益合计 |
124676779.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
125114073.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
183069.87 |
| 结算备付金 |
39183.33 |
| 存出保证金 |
21693.83 |
| 交易性金融资产 |
146027808.44 |
| 股票投资 |
146027808.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
70365.45 |
| 应收利息 |
42.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
146342163.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
70977.11 |
| 应付托管费 |
14195.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
233479.7 |
| 负债合计 |
359578.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
83204203.0 |
| 所有者权益合计 |
145982585.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
146342163.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1732438.16 |
| 结算备付金 |
3340.9 |
| 存出保证金 |
9332.59 |
| 交易性金融资产 |
177005419.07 |
| 股票投资 |
177005419.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
496.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
178751026.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2462.77 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
67093.49 |
| 应付托管费 |
13418.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280000.0 |
| 负债合计 |
421466.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
156995539.23 |
| 所有者权益合计 |
178329560.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
178751026.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3547302.57 |
| 结算备付金 |
101857.09 |
| 存出保证金 |
12644.47 |
| 交易性金融资产 |
233379093.34 |
| 股票投资 |
233379093.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
698.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
237041595.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
97871.21 |
| 应付托管费 |
19574.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
261471.05 |
| 负债合计 |
427757.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
241145028.58 |
| 所有者权益合计 |
236613838.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
237041595.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1340716.19 |
| 结算备付金 |
210056.38 |
| 存出保证金 |
532880.3 |
| 交易性金融资产 |
385232703.72 |
| 股票投资 |
385232703.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1107.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
387317464.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7.02 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
177931.58 |
| 应付托管费 |
35586.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
429151.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
375704203.0 |
| 所有者权益合计 |
386888312.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
387317464.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1116433307.33 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
61193.23 |
| 交易性金融资产 |
263969934.97 |
| 股票投资 |
263969934.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
136969.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
68037.0 |
| 资产总计 |
1380669442.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
179468275.82 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
148063.8 |
| 应付托管费 |
29612.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
48374.71 |
| 负债合计 |
180040544.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1197204203.0 |
| 所有者权益合计 |
1200628897.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
1380669442.25 |
