| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方顶峰TOPIX(… | 1.3659 | 3.26% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5692 | 2.11% |
| 南方薪金宝货币B | 0.5449 | 2.11% |
| 南方收益宝货币B | 0.5692 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 182.49 | 121.05 | 66.33% | 24.21 | 13.27% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 89.05 | 57.94 | 65.06% | 11.59 | 13.01% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 209.27 | 142.49 | 68.09% | 28.50 | 13.62% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 111.73 | 76.71 | 68.66% | 15.34 | 13.73% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 303.92 | 144.25 | 47.46% | 28.85 | 9.49% | 81.22 | 26.72% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 181.17 | 78.52 | 43.34% | 15.70 | 8.67% | 62.12 | 34.29% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 255.45 | 100.96 | 39.52% | 20.19 | 7.90% | 87.72 | 34.34% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 106.82 | 43.98 | 41.17% | 8.80 | 8.23% | 35.57 | 33.30% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 142.28 | 69.18 | 48.62% | 13.84 | 9.72% | 30.69 | 21.57% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 78.43 | 35.44 | 45.19% | 7.09 | 9.04% | 21.10 | 26.90% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 287.05 | 99.33 | 34.60% | 19.87 | 6.92% | 119.20 | 41.53% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 187.55 | 54.38 | 29.00% | 10.88 | 5.80% | 101.27 | 54.00% | -- | -- |
