嘉实创业板ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1964689.69元 |
| 本期利润 |
-2528883.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2172元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5263046.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5142元 |
| 期末基金资产净值 |
15497884.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5142元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5694908.35元 |
| 本期利润 |
3568954.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2568元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6419394.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7891元 |
| 期末基金资产净值 |
14554232.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7891元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
78.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3496714.19元 |
| 本期利润 |
3954764.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9599053.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8778元 |
| 期末基金资产净值 |
20533891.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8778元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
87.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13561970.28元 |
| 本期利润 |
13362083.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6107元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
48.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
65.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7000790.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6017元 |
| 期末基金资产净值 |
18635628.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6017元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6257746.08元 |
| 本期利润 |
7730139.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3161元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6117223.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2764元 |
| 期末基金资产净值 |
29187032.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3186元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2037353.15元 |
| 本期利润 |
13494975.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3315元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
42.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-868253.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0339元 |
| 期末基金资产净值 |
24766584.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9661元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
659978.25元 |
| 本期利润 |
8406412.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1735元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7972211.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1848元 |
| 期末基金资产净值 |
35162626.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8152元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4124472.45元 |
| 本期利润 |
-11586384.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2474元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18508605.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3239元 |
| 期末基金资产净值 |
38626232.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6761元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-370172.98元 |
| 本期利润 |
-2288594.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0551元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5488541.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1293元 |
| 期末基金资产净值 |
36946296.34元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8707元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
598693.64元 |
| 本期利润 |
-362516.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0039元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1859987.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0486元 |
| 期末基金资产净值 |
36374850.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9514元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.86% |
