| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 1.0650 | 2.21% |
| 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.0673 | 2.21% |
| 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 1.1087 | 2.15% |
| 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 1.1110 | 2.15% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0628 | 1.99% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0687 | 1.98% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0946 | 1.95% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0974 | 1.95% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0514 | 1.86% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0492 | 1.86% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时中证全指电力公用… | 1.064 | 2.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5233 | 1.97% |
| 博时兴盛货币B | 0.5269 | 1.96% |
| 博时合惠货币B | 0.5191 | 1.92% |
| 博时合晶货币B | 0.5193 | 1.92% |
| 博时现金宝货币B | 0.4966 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.30% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.43% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4865 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -47149970.09 |
| 1.利息收入 | 456837.32 |
| 存款利息收入 | 456837.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34404993.64 |
| 股票投资收益 | -43708655.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 54497.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 4956.35 |
| 股利收益 | 9244208.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13669029.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
467215.99 |
| 减：二、费用 | 6573151.89 |
| 1.管理人报酬 | 5442149.93 |
| 2.托管费 | 907024.99 |
| 3.销售服务费 | 33.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218937.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-53723121.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-53723121.98 |
| 一、收入： | -11049642.56 |
| 1.利息收入 | 242935.97 |
| 存款利息收入 | 242935.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6859438.28 |
| 股票投资收益 | 1073887.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1633.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -167154.97 |
| 股利收益 | 5951072.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18613023.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
461007.09 |
| 减：二、费用 | 4076161.05 |
| 1.管理人报酬 | 3394185.52 |
| 2.托管费 | 565697.57 |
| 3.销售服务费 | 17.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111254.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15125803.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15125803.61 |
| 一、收入： | -71364783.39 |
| 1.利息收入 | 868052.21 |
| 存款利息收入 | 868052.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6770537.58 |
| 股票投资收益 | -26317622.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1749972.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2605591.92 |
| 股利收益 | 20402704.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-65521819.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59521.52 |
| 减：二、费用 | 15999820.69 |
| 1.管理人报酬 | 13440803.62 |
| 2.托管费 | 2240134.0 |
| 3.销售服务费 | 10.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 282369.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-87364604.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-87364604.08 |
| 一、收入： | -45771634.87 |
| 1.利息收入 | 582999.8 |
| 存款利息收入 | 582999.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18427490.41 |
| 股票投资收益 | -37605041.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1721437.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1868891.59 |
| 股利收益 | 15587221.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27959140.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31996.34 |
| 减：二、费用 | 11022643.97 |
| 1.管理人报酬 | 9292738.49 |
| 2.托管费 | 1548789.75 |
| 3.销售服务费 | 0.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 144612.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-56794278.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-56794278.84 |
| 一、收入： | 35251119.32 |
| 1.利息收入 | 1424090.91 |
| 存款利息收入 | 1266054.2 |
| 债券利息收入 | 158036.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
181100827.08 |
| 股票投资收益 | 199674023.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17302102.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -22437330.87 |
| 股利收益 | 21166236.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-147273798.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 40047484.98 |
| 1.管理人报酬 | 23621074.28 |
| 2.托管费 | 3936845.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12183409.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 305165.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4796365.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4796365.66 |
| 一、收入： | 142929152.73 |
| 1.利息收入 | 709762.68 |
| 存款利息收入 | 703006.02 |
| 债券利息收入 | 6756.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
183202584.36 |
| 股票投资收益 | 180202170.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -556997.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -9433570.87 |
| 股利收益 | 12990982.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40983194.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21600590.41 |
| 1.管理人报酬 | 11987232.8 |
| 2.托管费 | 1997872.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7461854.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 153185.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
121328562.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
121328562.32 |
| 一、收入： | 419335560.39 |
| 1.利息收入 | 2457200.93 |
| 存款利息收入 | 1865737.24 |
| 债券利息收入 | 1156.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
319632694.81 |
| 股票投资收益 | 309063935.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3152620.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -14814678.84 |
| 股利收益 | 22230817.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
97245664.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 38109636.01 |
| 1.管理人报酬 | 20590657.51 |
| 2.托管费 | 3431776.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13723266.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 318687.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
381225924.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
381225924.38 |
| 一、收入： | 75185849.25 |
| 1.利息收入 | 1431305.33 |
| 存款利息收入 | 934119.27 |
| 债券利息收入 | 644.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
155040088.61 |
| 股票投资收益 | 132936775.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1942473.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 8546381.16 |
| 股利收益 | 11614458.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-81285544.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16864533.1 |
| 1.管理人报酬 | 9519843.19 |
| 2.托管费 | 1586640.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5555776.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 157025.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58321316.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58321316.15 |
| 一、收入： | 209731916.47 |
| 1.利息收入 | 6943595.25 |
| 存款利息收入 | 1528873.31 |
| 债券利息收入 | 21344.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
86343859.27 |
| 股票投资收益 | 93717704.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3007573.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -11987462.52 |
| 股利收益 | 1606043.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
116444387.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74.66 |
| 减：二、费用 | 17075084.51 |
| 1.管理人报酬 | 9950017.93 |
| 2.托管费 | 1658336.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5310268.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150800.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
192656831.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
192656831.96 |
