名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋量化优选A | 1.3686 | 26.10% |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.7033 | 8.00% |
天弘恒生科技指数(QDII)C | 0.5783 | 7.99% |
广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.6931 | 7.98% |
广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.6969 | 7.98% |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.7087 | 7.98% |
天弘恒生科技指数(QDII)A | 0.5816 | 7.94% |
建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.1916 | 7.94% |
建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.1851 | 7.93% |
嘉实前沿科技沪港深股票A | 1.4362 | 6.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华安盈宝货币A | 0.5056 | 2.19% |
鹏华安盈宝货币E | 0.5013 | 2.17% |
鹏华盈余宝货币B | 0.4452 | 2.10% |
鹏华金元宝货币 | 0.5574 | 2.03% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.5595 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 5806.15 | -- | -- | 5750.33 | 99.04% | -- | -- |
2023-06-30 | 2306.43 | -- | -- | 2109.22 | 91.45% | -- | -- |
2022-12-31 | 1375.45 | -- | -- | 1507.61 | 109.61% | -- | -- |
2022-06-30 | 899.80 | -- | -- | 856.76 | 95.22% | -- | -- |
2021-12-31 | 2144.58 | -- | -- | 92.53 | 4.31% | -- | -- |
2021-06-30 | 1022.82 | -- | -- | 117.59 | 11.50% | -- | -- |
2020-12-31 | 3272.25 | -- | -- | -5345.84 | -163.37% | -- | -- |
2020-06-30 | 4897.74 | -- | -- | -3939.51 | -80.44% | -- | -- |
2019-12-31 | 22093.11 | -127.04 | -0.58% | -714.56 | -3.23% | -- | -- |
2019-06-30 | 10647.80 | -127.04 | -1.19% | 2040.66 | 19.17% | -- | -- |
2018-12-31 | 6672.49 | -- | -- | 571.65 | 8.57% | -- | -- |
2018-06-30 | 965.95 | -- | -- | -90.31 | -9.35% | -- | -- |
2017-12-31 | 665.20 | 41.34 | 6.21% | -410.14 | -61.66% | 18.67 | 2.81% |
2017-06-30 | 210.12 | 337.18 | 160.47% | -330.71 | -157.39% | 2.05 | 0.98% |
2016-12-31 | 1926.29 | 5.92 | 0.31% | -257.39 | -13.36% | 56.73 | 2.94% |
2016-06-30 | 1100.00 | -- | -- | -18.14 | -1.65% | 30.50 | 2.77% |
2015-12-31 | 6326.53 | 1179.00 | 18.64% | 3548.04 | 56.08% | 69.80 | 1.10% |
2015-06-30 | 4376.91 | 1009.96 | 23.07% | 3455.82 | 78.96% | 7.25 | 0.17% |
2014-12-31 | 10786.09 | 65.80 | 0.61% | -1358.22 | -12.59% | -- | -- |
2014-06-30 | 3207.35 | -- | -- | -2306.00 | -71.90% | -- | -- |
2013-12-31 | 2025.65 | -- | -- | 391.10 | 19.31% | -- | -- |
2013-06-30 | 4784.38 | -- | -- | 513.01 | 10.72% | -- | -- |
2012-12-31 | 2527.93 | 37.00 | 1.46% | 430.37 | 17.02% | -- | -- |
2012-06-30 | 1453.38 | 37.00 | 2.55% | 188.54 | 12.97% | -- | -- |
2011-12-31 | 914.47 | 119.79 | 13.10% | -224.31 | -24.53% | -- | -- |
2011-06-30 | 333.52 | 87.78 | 26.32% | 5.05 | 1.51% | -- | -- |
2010-12-31 | 3563.16 | 2312.82 | 64.91% | 462.95 | 12.99% | 7.88 | 0.22% |
2010-06-30 | 1862.12 | 1145.80 | 61.53% | 60.66 | 3.26% | 7.88 | 0.42% |
2009-12-31 | 2578.80 | 411.96 | 15.97% | 1225.86 | 47.54% | 14.10 | 0.55% |
2009-06-30 | 882.01 | -101.63 | -11.52% | 635.95 | 72.10% | 8.12 | 0.92% |
2008-12-31 | 4706.92 | 415.10 | 8.82% | 451.89 | 9.60% | 3.31 | 0.07% |
2008-06-30 | 1333.46 | 182.49 | 13.69% | 33.28 | 2.50% | 0.55 | 0.04% |
2007-12-31 | 3393.81 | 2123.01 | 62.56% | 31.92 | 0.94% | -- | -- |