名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华安盈宝货币A | 0.5056 | 2.19% |
鹏华安盈宝货币E | 0.5013 | 2.17% |
鹏华盈余宝货币B | 0.4452 | 2.10% |
鹏华金元宝货币 | 0.5574 | 2.03% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.5595 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 148124903.67 |
1.利息收入 | 87973446.22 |
存款利息收入 | 1536617.05 |
债券利息收入 | 85273328.96 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
44107499.91 |
股票投资收益 | 21097394.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 23010105.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
16022265.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
21691.63 |
减:二、费用 | 21540985.33 |
1.管理人报酬 | 7230463.3 |
2.托管费 | 2065846.75 |
3.销售服务费 | 168731.28 |
4.交易费用 | 266982.84 |
5.利息支出 | 11295124.37 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11295124.37 |
6.其他费用 | 513836.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
126583918.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
126583918.34 |
一、收入: | 94343608.79 |
1.利息收入 | 45963920.85 |
存款利息收入 | 710685.74 |
债券利息收入 | 44297241.45 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
41735380.45 |
股票投资收益 | 21565850.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 20169530.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6644307.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 11306324.63 |
1.管理人报酬 | 3487256.21 |
2.托管费 | 996358.91 |
3.销售服务费 | 96468.38 |
4.交易费用 | 196448.1 |
5.利息支出 | 6271497.33 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6271497.33 |
6.其他费用 | 258295.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
83037284.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
83037284.16 |
一、收入: | 200472593.61 |
1.利息收入 | 137219002.58 |
存款利息收入 | 2397146.02 |
债券利息收入 | 134314935.08 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-14804061.81 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -14804061.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
78057652.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 52324601.8 |
1.管理人报酬 | 7291776.15 |
2.托管费 | 2083364.69 |
3.销售服务费 | 718566.2 |
4.交易费用 | 200.0 |
5.利息支出 | 41732305.52 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 41732305.52 |
6.其他费用 | 498389.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
148147991.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
148147991.81 |
一、收入: | 107596062.34 |
1.利息收入 | 89001492.42 |
存款利息收入 | 1435721.01 |
债券利息收入 | 87333135.81 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-18812656.7 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -18812656.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
37407226.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 30713367.9 |
1.管理人报酬 | 3839474.35 |
2.托管费 | 1096992.77 |
3.销售服务费 | 551353.78 |
4.交易费用 | 200.0 |
5.利息支出 | 24978838.32 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 24978838.32 |
6.其他费用 | 246508.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
76882694.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
76882694.44 |
一、收入: | -11804377.44 |
1.利息收入 | 129713716.65 |
存款利息收入 | 6711849.8 |
债券利息收入 | 121801297.5 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-75434007.34 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -75434007.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-66084109.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
22.79 |
减:二、费用 | 62049334.18 |
1.管理人报酬 | 12237995.24 |
2.托管费 | 3496570.06 |
3.销售服务费 | 3998955.14 |
4.交易费用 | 30990.0 |
5.利息支出 | 41907065.6 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 41907065.6 |
6.其他费用 | 377758.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-73853711.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-73853711.62 |
一、收入: | 23701535.35 |
1.利息收入 | 26785988.27 |
存款利息收入 | 5390300.61 |
债券利息收入 | 20202029.64 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2003514.29 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2003514.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1080961.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
22.79 |
减:二、费用 | 8292044.07 |
1.管理人报酬 | 3917019.37 |
2.托管费 | 1119148.42 |
3.销售服务费 | 1374849.4 |
4.交易费用 | 21765.0 |
5.利息支出 | 1770719.8 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1770719.8 |
6.其他费用 | 88542.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15409491.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15409491.28 |