鹏华增瑞混合(LOF)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
96099.55 |
| 存出保证金 |
37531.04 |
| 交易性金融资产 |
95920015.91 |
| 股票投资 |
95920015.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7776.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
105684337.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1203962.57 |
| 应付管理人报酬 |
109058.35 |
| 应付托管费 |
18176.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
265720.64 |
| 负债合计 |
1596917.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
64555754.83 |
| 所有者权益合计 |
104087419.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
105684337.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27472549.78 |
| 结算备付金 |
207906.75 |
| 存出保证金 |
60429.95 |
| 交易性金融资产 |
131046541.6 |
| 股票投资 |
131046541.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12484.07 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9980.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
158809892.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
51813.26 |
| 应付管理人报酬 |
192008.99 |
| 应付托管费 |
32001.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
259116.05 |
| 负债合计 |
534939.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
79805399.6 |
| 所有者权益合计 |
158274952.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
158809892.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34351673.04 |
| 结算备付金 |
216285.54 |
| 存出保证金 |
66408.18 |
| 交易性金融资产 |
189985217.11 |
| 股票投资 |
189985217.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7425.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
224627009.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1553147.71 |
| 应付赎回款 |
25590.99 |
| 应付管理人报酬 |
270530.8 |
| 应付托管费 |
45088.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
305753.94 |
| 负债合计 |
2200111.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
119640241.53 |
| 所有者权益合计 |
222426897.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
224627009.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26931998.49 |
| 结算备付金 |
519754.95 |
| 存出保证金 |
256830.85 |
| 交易性金融资产 |
279928190.62 |
| 股票投资 |
279928190.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
29542503.74 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
526429.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
337705707.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
35378711.27 |
| 应付管理人报酬 |
479672.45 |
| 应付托管费 |
79945.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
703206.58 |
| 负债合计 |
36641535.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
155392919.02 |
| 所有者权益合计 |
301064171.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
337705707.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
82739545.6 |
| 结算备付金 |
14113854.34 |
| 存出保证金 |
187913.23 |
| 交易性金融资产 |
922941844.74 |
| 股票投资 |
922941844.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
177300000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-52663.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
119625.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1197350119.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14977642.6 |
| 应付赎回款 |
17557.56 |
| 应付管理人报酬 |
1192705.57 |
| 应付托管费 |
198784.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170028.7 |
| 负债合计 |
17087250.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
503146042.09 |
| 所有者权益合计 |
1180262869.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
1197350119.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
141375283.19 |
| 结算备付金 |
2307167.37 |
| 存出保证金 |
103484.22 |
| 交易性金融资产 |
214454593.61 |
| 股票投资 |
214137093.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
317500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9456.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39068.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
358289053.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2881573.13 |
| 应付赎回款 |
151524.65 |
| 应付管理人报酬 |
419143.5 |
| 应付托管费 |
69857.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114072.06 |
| 负债合计 |
3954417.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
185291148.57 |
| 所有者权益合计 |
354334635.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
358289053.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33653352.84 |
| 结算备付金 |
551800.54 |
| 存出保证金 |
166153.9 |
| 交易性金融资产 |
411596428.62 |
| 股票投资 |
411596428.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
528448.01 |
| 应收利息 |
4459.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
199.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
446500842.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
551509.27 |
| 应付托管费 |
91918.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230000.0 |
| 负债合计 |
1280137.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
258177935.24 |
| 所有者权益合计 |
445220705.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
446500842.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40670308.37 |
| 结算备付金 |
1147607.52 |
| 存出保证金 |
286093.95 |
| 交易性金融资产 |
317679146.26 |
| 股票投资 |
317679146.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4223.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
179.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
359787559.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8282209.45 |
| 应付赎回款 |
20927.12 |
| 应付管理人报酬 |
405600.51 |
| 应付托管费 |
67600.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129315.45 |
| 负债合计 |
9860764.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
258167925.5 |
| 所有者权益合计 |
349926795.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
359787559.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35890767.97 |
| 结算备付金 |
414996.45 |
| 存出保证金 |
232112.14 |
| 交易性金融资产 |
414453879.7 |
| 股票投资 |
413369830.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1084049.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7276.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
450999032.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1148.03 |
| 应付管理人报酬 |
546392.42 |
| 应付托管费 |
91065.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200004.33 |
| 负债合计 |
1138555.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
387139181.86 |
| 所有者权益合计 |
449860476.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
450999032.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
98483931.4 |
| 结算备付金 |
925577.45 |
| 存出保证金 |
292299.83 |
| 交易性金融资产 |
531440976.88 |
| 股票投资 |
531440976.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6675756.72 |
| 应收利息 |
12476.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
637831018.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12937147.15 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
741428.21 |
| 应付托管费 |
123571.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
343668.87 |
| 负债合计 |
14857424.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
687394283.81 |
| 所有者权益合计 |
622973594.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
637831018.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
109361938.94 |
| 结算备付金 |
768743.25 |
| 存出保证金 |
219474.19 |
| 交易性金融资产 |
464547460.76 |
| 股票投资 |
464547460.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
28759.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
574926376.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
839867.93 |
| 应付托管费 |
139978.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
380000.0 |
| 负债合计 |
1700434.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
689438514.42 |
| 所有者权益合计 |
573225942.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
574926376.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
90163890.89 |
| 结算备付金 |
1964184.1 |
| 存出保证金 |
183288.59 |
| 交易性金融资产 |
652011792.99 |
| 股票投资 |
652011792.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18190.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
744341346.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
945648.32 |
| 应付托管费 |
157608.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218190.07 |
| 负债合计 |
1886127.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
806482338.3 |
| 所有者权益合计 |
742455218.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
744341346.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
88358320.86 |
| 结算备付金 |
555232.37 |
| 存出保证金 |
78768.68 |
| 交易性金融资产 |
699442584.43 |
| 股票投资 |
699442584.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
50208883.64 |
| 应收利息 |
130.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
838643920.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1045602.57 |
| 应付托管费 |
174267.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
470000.0 |
| 负债合计 |
1859973.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
806482338.3 |
| 所有者权益合计 |
836783946.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
838643920.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
52665373.07 |
| 结算备付金 |
576954.33 |
| 存出保证金 |
93921.56 |
| 交易性金融资产 |
513965450.97 |
| 股票投资 |
509606096.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4359354.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
242164493.93 |
| 应收利息 |
-41458.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
809424735.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
980155.12 |
| 应付托管费 |
163359.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
244224.36 |
| 负债合计 |
1571430.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
806482338.3 |
| 所有者权益合计 |
807853304.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
809424735.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
403260697.25 |
| 结算备付金 |
901553.14 |
| 存出保证金 |
85908.51 |
| 交易性金融资产 |
377560494.31 |
| 股票投资 |
377560494.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
30643519.2 |
| 应收利息 |
1231543.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
813683716.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1035695.1 |
| 应付托管费 |
172615.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
162000.0 |
| 负债合计 |
1700942.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
806482338.3 |
| 所有者权益合计 |
811982773.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
813683716.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
56541029.14 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
79622202.52 |
| 股票投资 |
79622202.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
644700000.0 |
| 应收证券清算款 |
54047498.84 |
| 应收利息 |
16130.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
834926861.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
28675096.11 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
66105.74 |
| 应付托管费 |
11017.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4718.46 |
| 负债合计 |
28829837.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
806482338.3 |
| 所有者权益合计 |
806097024.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
834926861.32 |
