| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8113 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8145 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.81441636 | 3.90% |
| 嘉实标普生物科技精选… | 0.9192 | 2.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5234 | 1.96% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.5226 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 5005499.94 |
| 存出保证金 | 14457.01 |
| 交易性金融资产 | 503648045.99 |
| 股票投资 | 489897092.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 13750953.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 530679430.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5004351.2 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 538165.88 |
| 应付托管费 | 89694.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 254322.75 |
| 负债合计 | 5886534.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 633455648.92 |
| 所有者权益合计 | 524792896.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 530679430.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32872527.54 |
| 结算备付金 | 173428.49 |
| 存出保证金 | 153655.06 |
| 交易性金融资产 | 541363996.02 |
| 股票投资 | 540150680.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1213315.73 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1441166.57 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 576004773.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 723710.52 |
| 应付托管费 | 120618.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 348415.16 |
| 负债合计 | 1192744.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 633455648.92 |
| 所有者权益合计 | 574812029.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 576004773.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 261163479.34 |
| 结算备付金 | 813210.24 |
| 存出保证金 | 112244.45 |
| 交易性金融资产 | 715110370.12 |
| 股票投资 | 715110370.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4567229.95 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 981766534.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1248292.58 |
| 应付托管费 | 208048.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 506162.13 |
| 负债合计 | 1962503.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1055966163.88 |
| 所有者权益合计 | 979804030.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 981766534.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 116248678.71 |
| 结算备付金 | 599243.77 |
| 存出保证金 | 116320.53 |
| 交易性金融资产 | 973718532.1 |
| 股票投资 | 973077675.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 640856.47 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1090682775.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3277.17 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1266257.53 |
| 应付托管费 | 211042.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 498762.58 |
| 负债合计 | 1979342.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1056005711.17 |
| 所有者权益合计 | 1088703432.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 1090682775.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 354675400.55 |
| 结算备付金 | 505444.34 |
| 存出保证金 | 134341.73 |
| 交易性金融资产 | 741691273.63 |
| 股票投资 | 741691273.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1640890.57 |
| 应收利息 | 37219.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1098684570.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1431407.48 |
| 应付托管费 | 238567.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 218150.68 |
| 负债合计 | 2024305.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1056005711.17 |
| 所有者权益合计 | 1096660264.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 1098684570.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 166828924.78 |
| 结算备付金 | 4724445.66 |
| 存出保证金 | 64816.2 |
| 交易性金融资产 | 550258491.5 |
| 股票投资 | 550258491.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 425453701.72 |
| 应收利息 | 30154.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1147360533.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11067328.06 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1346695.39 |
| 应付托管费 | 224449.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 36877.14 |
| 负债合计 | 12829615.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1056005711.17 |
| 所有者权益合计 | 1134530918.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 1147360533.99 |
