易方达中债新综指发起式(LOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4150752.57元 |
| 本期利润 |
4425436.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0502元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44582361.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4456元 |
| 期末基金资产净值 |
158293561.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5823元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1066764.57元 |
| 本期利润 |
1998936.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0465元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28281143.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4223元 |
| 期末基金资产净值 |
104220654.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5561元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16361146.94元 |
| 本期利润 |
14921580.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0413元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10904841.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3996元 |
| 期末基金资产净值 |
41351920.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5153元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10289944.44元 |
| 本期利润 |
8772941.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0173元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
168524907.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3759元 |
| 期末基金资产净值 |
672069761.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4992元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3434627.37元 |
| 本期利润 |
6021054.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0868元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
120149404.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3558元 |
| 期末基金资产净值 |
499800769.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4802元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
401993.44元 |
| 本期利润 |
564450.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0277元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5434215.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.328元 |
| 期末基金资产净值 |
23815589.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4375元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1582152.58元 |
| 本期利润 |
171587.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0044元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9605070.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3071元 |
| 期末基金资产净值 |
44028878.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4077元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1293265.65元 |
| 本期利润 |
92440.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.002元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13550060.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2975元 |
| 期末基金资产净值 |
63841063.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4018元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1232855.97元 |
| 本期利润 |
1180925.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0521元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7101981.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2707元 |
| 期末基金资产净值 |
36064759.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3747元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
752264.95元 |
| 本期利润 |
453898.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0229元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5452211.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2522元 |
| 期末基金资产净值 |
29068727.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3446元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
541828.11元 |
| 本期利润 |
1969618.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0937元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5530344.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2179元 |
| 期末基金资产净值 |
33512847.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3204元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
177771.6元 |
| 本期利润 |
857423.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.038元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3740117.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2元 |
| 期末基金资产净值 |
23607592.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2626元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
845905.44元 |
| 本期利润 |
180010.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0073元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4953450.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1913元 |
| 期末基金资产净值 |
31671868.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.223元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
232263.03元 |
| 本期利润 |
231320.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0116元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2428148.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1723元 |
| 期末基金资产净值 |
17167159.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2184元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3560783.13元 |
| 本期利润 |
1866561.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0286元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3813959.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1583元 |
| 期末基金资产净值 |
28985791.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2028元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2557483.25元 |
| 本期利润 |
1022513.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0126元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9978013.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1425元 |
| 期末基金资产净值 |
83919307.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1983元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5697851.09元 |
| 本期利润 |
7525635.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11332864.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1093元 |
| 期末基金资产净值 |
122458570.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.181元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2968189.67元 |
| 本期利润 |
3260252.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0405元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2540888.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0672元 |
| 期末基金资产净值 |
41967526.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1105元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
359001.47元 |
| 本期利润 |
1229542.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1004元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3848380.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.028元 |
| 期末基金资产净值 |
145801424.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0615元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19625.57元 |
| 本期利润 |
529871.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0366元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-58762.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0059元 |
| 期末基金资产净值 |
10079989.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0173元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3796898.1元 |
| 本期利润 |
1660275.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0152元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-361491.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0184元 |
| 期末基金资产净值 |
19280761.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9816元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4578769.52元 |
| 本期利润 |
3374829.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4206734.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0281元 |
| 期末基金资产净值 |
153804224.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0281元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.81% |
