| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银河康乐股票A | 2.187 | 1.77% |
| 银河康乐股票C | 2.16 | 1.74% |
| 银河医药混合C | 0.5261 | 1.58% |
| 银河医药混合A | 0.5342 | 1.58% |
| 银河新材料股票发起式… | 1.058 | 0.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银河银富货币B | 0.4721 | 1.88% |
| 银河钱包货币B | 0.4942 | 1.85% |
| 银河钱包货币A | 0.4697 | 1.75% |
| 银河银富货币A | 0.4064 | 1.64% |
| 银河钱包货币E | 0.428 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 5579077.4 |
| 1.利息收入 | 585770.1 |
| 存款利息收入 | 120785.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9625347.12 |
| 股票投资收益 | -12489218.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2378243.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 485628.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14616075.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2579.14 |
| 减：二、费用 | 5386591.69 |
| 1.管理人报酬 | 4013548.84 |
| 2.托管费 | 1146728.16 |
| 3.销售服务费 | 24262.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 887.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 887.68 |
| 6.其他费用 | 189762.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
192485.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
192485.71 |
| 一、收入： | 31743430.18 |
| 1.利息收入 | 416498.14 |
| 存款利息收入 | 62908.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19804934.61 |
| 股票投资收益 | -8768418.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28087724.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 485628.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11519548.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2448.63 |
| 减：二、费用 | 2683557.28 |
| 1.管理人报酬 | 1998874.97 |
| 2.托管费 | 571107.08 |
| 3.销售服务费 | 11901.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93881.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29059872.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29059872.9 |
| 一、收入： | -50268494.56 |
| 1.利息收入 | 511309.58 |
| 存款利息收入 | 103331.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-62777516.3 |
| 股票投资收益 | -1481087.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -61686584.31 |
| 资产支持证券投资收益 | 390155.38 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11997384.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
327.69 |
| 减：二、费用 | 5621525.23 |
| 1.管理人报酬 | 4087224.7 |
| 2.托管费 | 1167778.46 |
| 3.销售服务费 | 22152.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 110164.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 110164.51 |
| 6.其他费用 | 190219.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-55890019.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-55890019.79 |
| 一、收入： | -16331013.08 |
| 1.利息收入 | 223361.31 |
| 存款利息收入 | 42624.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-42478232.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -42851794.71 |
| 资产支持证券投资收益 | 373561.73 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25923670.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
188.24 |
| 减：二、费用 | 2870463.11 |
| 1.管理人报酬 | 2053708.88 |
| 2.托管费 | 586773.99 |
| 3.销售服务费 | 11332.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 63818.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 63818.46 |
| 6.其他费用 | 123784.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19201476.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19201476.19 |
| 一、收入： | 20921582.68 |
| 1.利息收入 | 23078222.15 |
| 存款利息收入 | 107301.68 |
| 债券利息收入 | 22580182.64 |
| 资产支持证券利息收入 | 367477.79 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20468369.66 |
| 股票投资收益 | -7450724.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27919094.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22633754.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8745.74 |
| 减：二、费用 | 7746810.49 |
| 1.管理人报酬 | 4382081.25 |
| 2.托管费 | 1252023.28 |
| 3.销售服务费 | 27463.6 |
| 4.交易费用 | 222540.56 |
| 5.利息支出 | 1536194.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1536194.08 |
| 6.其他费用 | 248300.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13174772.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13174772.19 |
| 一、收入： | 7157113.45 |
| 1.利息收入 | 12130415.61 |
| 存款利息收入 | 60470.94 |
| 债券利息收入 | 12047248.78 |
| 资产支持证券利息收入 | 4955.68 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4141451.01 |
| 股票投资收益 | -7450724.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3309273.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-832641.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
790.58 |
| 减：二、费用 | 3796454.34 |
| 1.管理人报酬 | 2185579.04 |
| 2.托管费 | 624451.19 |
| 3.销售服务费 | 14416.44 |
| 4.交易费用 | 197979.62 |
| 5.利息支出 | 604998.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 604998.02 |
| 6.其他费用 | 127783.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3360659.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3360659.11 |
| 一、收入： | 51160756.37 |
| 1.利息收入 | 24981068.3 |
| 存款利息收入 | 174941.61 |
| 债券利息收入 | 24536958.35 |
| 资产支持证券利息收入 | 129021.73 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39095254.26 |
| 股票投资收益 | -1082122.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40177376.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12946826.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31259.91 |
| 减：二、费用 | 7427132.03 |
| 1.管理人报酬 | 4503330.9 |
| 2.托管费 | 1286665.95 |
| 3.销售服务费 | 33459.25 |
| 4.交易费用 | 124511.94 |
| 5.利息支出 | 1129360.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1129360.02 |
| 6.其他费用 | 267700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43733624.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43733624.34 |
| 一、收入： | 18283760.74 |
| 1.利息收入 | 12126138.18 |
| 存款利息收入 | 77145.15 |
| 债券利息收入 | 11934495.14 |
| 资产支持证券利息收入 | 45985.77 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19498332.6 |
| 股票投资收益 | -966783.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20465116.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13370125.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29415.33 |
| 减：二、费用 | 3881028.46 |
| 1.管理人报酬 | 2317911.72 |
| 2.托管费 | 662260.48 |
| 3.销售服务费 | 17801.25 |
| 4.交易费用 | 66180.66 |
| 5.利息支出 | 649266.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 649266.86 |
| 6.其他费用 | 128986.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14402732.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14402732.28 |
| 一、收入： | 37422105.54 |
| 1.利息收入 | 28452188.65 |
| 存款利息收入 | 207909.51 |
| 债券利息收入 | 28039475.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3697141.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3697141.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5175917.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
96858.61 |
| 减：二、费用 | 8887759.88 |
| 1.管理人报酬 | 4455997.17 |
| 2.托管费 | 1273142.08 |
| 3.销售服务费 | 38262.67 |
| 4.交易费用 | 40412.18 |
| 5.利息支出 | 2731573.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2731573.57 |
| 6.其他费用 | 270403.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28534345.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28534345.66 |
| 一、收入： | 11238524.91 |
| 1.利息收入 | 12372392.29 |
| 存款利息收入 | 87517.48 |
| 债券利息收入 | 12233056.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2625779.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2625779.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3775625.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15979.12 |
| 减：二、费用 | 4284890.77 |
| 1.管理人报酬 | 1974281.97 |
| 2.托管费 | 564080.56 |
| 3.销售服务费 | 23194.95 |
| 4.交易费用 | 19646.02 |
| 5.利息支出 | 1527745.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1527745.15 |
| 6.其他费用 | 139651.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6953634.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6953634.14 |
| 一、收入： | 46215175.91 |
| 1.利息收入 | 28986848.57 |
| 存款利息收入 | 110611.83 |
| 债券利息收入 | 28776782.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1655703.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1655703.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15566282.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6340.87 |
| 减：二、费用 | 9110352.79 |
| 1.管理人报酬 | 3758841.71 |
| 2.托管费 | 1073954.72 |
| 3.销售服务费 | 35626.18 |
| 4.交易费用 | 31671.13 |
| 5.利息支出 | 3713590.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3713590.58 |
| 6.其他费用 | 412057.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37104823.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37104823.12 |
| 一、收入： | 18759071.62 |
| 1.利息收入 | 13806427.38 |
| 存款利息收入 | 55799.61 |
| 债券利息收入 | 13700179.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3758375.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3758375.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8706192.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4827.86 |
| 减：二、费用 | 4692447.07 |
| 1.管理人报酬 | 1842250.29 |
| 2.托管费 | 526357.15 |
| 3.销售服务费 | 17946.5 |
| 4.交易费用 | 10206.03 |
| 5.利息支出 | 2039227.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2039227.66 |
| 6.其他费用 | 213105.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14066624.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14066624.55 |
| 一、收入： | 11789861.47 |
| 1.利息收入 | 23669212.98 |
| 存款利息收入 | 91758.09 |
| 债券利息收入 | 22580766.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9881940.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9881940.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1997637.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
226.34 |
| 减：二、费用 | 5502074.08 |
| 1.管理人报酬 | 3562947.43 |
| 2.托管费 | 1017984.92 |
| 3.销售服务费 | 42715.72 |
| 4.交易费用 | 10515.46 |
| 5.利息支出 | 443738.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 443738.12 |
| 6.其他费用 | 424172.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6287787.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6287787.39 |
| 一、收入： | 8832772.1 |
| 1.利息收入 | 11947402.51 |
| 存款利息收入 | 55615.28 |
| 债券利息收入 | 11552034.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5934855.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5934855.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2820036.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
188.27 |
| 减：二、费用 | 2578969.19 |
| 1.管理人报酬 | 1759911.97 |
| 2.托管费 | 502832.0 |
| 3.销售服务费 | 22572.15 |
| 4.交易费用 | 3107.53 |
| 5.利息支出 | 81077.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 81077.9 |
| 6.其他费用 | 209467.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6253802.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6253802.91 |
| 一、收入： | 11150655.16 |
| 1.利息收入 | 28441562.23 |
| 存款利息收入 | 318343.37 |
| 债券利息收入 | 27604754.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9417918.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9417918.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7918863.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45875.0 |
| 减：二、费用 | 6112748.11 |
| 1.管理人报酬 | 3827445.22 |
| 2.托管费 | 1093555.71 |
| 3.销售服务费 | 89665.29 |
| 4.交易费用 | 13458.25 |
| 5.利息支出 | 672917.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 672917.74 |
| 6.其他费用 | 415705.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5037907.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5037907.05 |
| 一、收入： | 8605275.62 |
| 1.利息收入 | 16117687.05 |
| 存款利息收入 | 277482.74 |
| 债券利息收入 | 15440318.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7772466.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7772466.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
216609.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43445.3 |
| 减：二、费用 | 3070756.16 |
| 1.管理人报酬 | 1971412.74 |
| 2.托管费 | 563260.75 |
| 3.销售服务费 | 62988.36 |
| 4.交易费用 | 9653.8 |
| 5.利息支出 | 255072.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 255072.89 |
| 6.其他费用 | 208367.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5534519.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5534519.46 |
| 一、收入： | 23787038.43 |
| 1.利息收入 | 12543995.74 |
| 存款利息收入 | 460721.28 |
| 债券利息收入 | 11171029.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22043868.54 |
| 股票投资收益 | 4122762.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17738246.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 182859.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11391654.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
590828.28 |
| 减：二、费用 | 4122502.91 |
| 1.管理人报酬 | 1879474.71 |
| 2.托管费 | 536992.79 |
| 3.销售服务费 | 242335.82 |
| 4.交易费用 | 272288.12 |
| 5.利息支出 | 816237.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 816237.31 |
| 6.其他费用 | 375174.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19664535.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19664535.52 |
| 一、收入： | 15101213.77 |
| 1.利息收入 | 4603577.06 |
| 存款利息收入 | 34006.65 |
| 债券利息收入 | 4559932.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19049305.4 |
| 股票投资收益 | 2849242.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16104062.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 96000.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8558766.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7097.82 |
| 减：二、费用 | 1563987.01 |
| 1.管理人报酬 | 385347.77 |
| 2.托管费 | 110099.36 |
| 3.销售服务费 | 50614.4 |
| 4.交易费用 | 201346.02 |
| 5.利息支出 | 631133.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 631133.74 |
| 6.其他费用 | 185445.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13537226.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13537226.76 |
| 一、收入： | 30905469.29 |
| 1.利息收入 | 10761604.02 |
| 存款利息收入 | 133310.04 |
| 债券利息收入 | 10398292.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1333278.03 |
| 股票投资收益 | -209611.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1123666.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21456651.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20492.18 |
| 减：二、费用 | 3128297.11 |
| 1.管理人报酬 | 1199972.46 |
| 2.托管费 | 342849.21 |
| 3.销售服务费 | 87596.28 |
| 4.交易费用 | 18072.65 |
| 5.利息支出 | 1160538.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1160538.22 |
| 6.其他费用 | 319268.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27777172.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27777172.18 |
| 一、收入： | 8982972.91 |
| 1.利息收入 | 6083003.54 |
| 存款利息收入 | 101772.95 |
| 债券利息收入 | 5788216.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3278263.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3278263.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6163478.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14754.82 |
| 减：二、费用 | 1117602.72 |
| 1.管理人报酬 | 763058.91 |
| 2.托管费 | 218016.83 |
| 3.销售服务费 | 34612.4 |
| 4.交易费用 | 9706.54 |
| 5.利息支出 | 8741.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8741.81 |
| 6.其他费用 | 83466.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7865370.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7865370.19 |
| 一、收入： | 30049385.12 |
| 1.利息收入 | 25453811.74 |
| 存款利息收入 | 297417.01 |
| 债券利息收入 | 25108853.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27385612.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -27385612.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31881186.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
100000.0 |
| 减：二、费用 | 9212989.53 |
| 1.管理人报酬 | 2481348.48 |
| 2.托管费 | 708956.7 |
| 3.销售服务费 | 294658.6 |
| 4.交易费用 | 6993.46 |
| 5.利息支出 | 5570996.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5570996.29 |
| 6.其他费用 | 150036.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20836395.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20836395.59 |
| 一、收入： | 73258512.77 |
| 1.利息收入 | 91458334.81 |
| 存款利息收入 | 603757.78 |
| 债券利息收入 | 90854577.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43843962.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43843962.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-62051032.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7247.03 |
| 减：二、费用 | 35931422.85 |
| 1.管理人报酬 | 10020222.92 |
| 2.托管费 | 2862920.93 |
| 3.销售服务费 | 1790188.09 |
| 4.交易费用 | 21474.08 |
| 5.利息支出 | 20753597.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20753597.21 |
| 6.其他费用 | 483019.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37327089.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37327089.92 |
| 一、收入： | 86163505.13 |
| 1.利息收入 | 49693906.26 |
| 存款利息收入 | 355038.59 |
| 债券利息收入 | 49338867.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48649361.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 48649361.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12179762.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18032020.29 |
| 1.管理人报酬 | 5343246.87 |
| 2.托管费 | 1526641.98 |
| 3.销售服务费 | 1051574.42 |
| 4.交易费用 | 15237.56 |
| 5.利息支出 | 9848937.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9848937.72 |
| 6.其他费用 | 246381.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68131484.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68131484.84 |
| 一、收入： | 108580222.7 |
| 1.利息收入 | 82455816.69 |
| 存款利息收入 | 1965501.71 |
| 债券利息收入 | 78564384.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5081548.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5081548.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21042857.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 27748420.63 |
| 1.管理人报酬 | 11008238.43 |
| 2.托管费 | 3145210.92 |
| 3.销售服务费 | 3118513.96 |
| 4.交易费用 | 35941.04 |
| 5.利息支出 | 10031445.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10031445.47 |
| 6.其他费用 | 409070.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80831802.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80831802.07 |
| 一、收入： | 54214487.28 |
| 1.利息收入 | 14461112.04 |
| 存款利息收入 | 1598407.09 |
| 债券利息收入 | 11091125.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
715735.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 715735.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39037640.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5409040.69 |
| 1.管理人报酬 | 3234527.63 |
| 2.托管费 | 924150.77 |
| 3.销售服务费 | 965095.66 |
| 4.交易费用 | 20983.66 |
| 5.利息支出 | 159975.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 159975.44 |
| 6.其他费用 | 104307.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48805446.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48805446.59 |
