| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9625 | 4.53% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9534 | 4.53% |
| 融通价值趋势混合C | 0.5567 | 3.73% |
| 融通价值趋势混合A | 0.5649 | 3.73% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通现金宝货币B | 0.483 | 2.12% |
| 融通易支付货币B | 0.5074 | 1.91% |
| 融通汇财宝货币B | 0.5084 | 1.90% |
| 融通现金宝货币A | 0.4173 | 1.88% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4946 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -51014174.02 |
| 1.利息收入 | 64289.07 |
| 存款利息收入 | 64289.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33977794.79 |
| 股票投资收益 | -47335572.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 372887.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12984890.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17115328.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14660.43 |
| 减：二、费用 | 7742758.73 |
| 1.管理人报酬 | 6515676.94 |
| 2.托管费 | 1027948.65 |
| 3.销售服务费 | 10751.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188381.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-58756932.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-58756932.75 |
| 一、收入： | -8434968.51 |
| 1.利息收入 | 40614.84 |
| 存款利息收入 | 40614.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20683979.97 |
| 股票投资收益 | -27475835.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 187328.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6604526.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12200121.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8275.19 |
| 减：二、费用 | 4083310.28 |
| 1.管理人报酬 | 3452920.84 |
| 2.托管费 | 531218.62 |
| 3.销售服务费 | 5636.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93533.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12518278.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12518278.79 |
| 一、收入： | -128136882.45 |
| 1.利息收入 | 72480.84 |
| 存款利息收入 | 72480.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17840311.23 |
| 股票投资收益 | -30347046.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 784459.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11722276.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-110384695.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15643.65 |
| 减：二、费用 | 8726325.48 |
| 1.管理人报酬 | 7381133.96 |
| 2.托管费 | 1135559.03 |
| 3.销售服务费 | 11223.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198408.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-136863207.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-136863207.93 |
| 一、收入： | -52583293.42 |
| 1.利息收入 | 23299.3 |
| 存款利息收入 | 23299.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6556546.11 |
| 股票投资收益 | -12601411.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 686515.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5358350.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-46058581.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8534.7 |
| 减：二、费用 | 4498683.75 |
| 1.管理人报酬 | 3804214.52 |
| 2.托管费 | 585263.75 |
| 3.销售服务费 | 5774.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103430.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-57081977.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-57081977.17 |
| 一、收入： | 4512297.3 |
| 1.利息收入 | 433068.8 |
| 存款利息收入 | 126310.58 |
| 债券利息收入 | 306758.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
141232843.74 |
| 股票投资收益 | 130647187.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 453045.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10132610.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-138055302.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
901687.17 |
| 减：二、费用 | 17317348.71 |
| 1.管理人报酬 | 10759309.57 |
| 2.托管费 | 1655278.48 |
| 3.销售服务费 | 72057.27 |
| 4.交易费用 | 4542056.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 288647.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12805051.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12805051.41 |
| 一、收入： | 49378791.55 |
| 1.利息收入 | 155831.24 |
| 存款利息收入 | 85874.51 |
| 债券利息收入 | 69956.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
124775017.8 |
| 股票投资收益 | 119037348.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 407143.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5330525.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-75662535.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
110478.21 |
| 减：二、费用 | 9895615.51 |
| 1.管理人报酬 | 5830094.08 |
| 2.托管费 | 896937.56 |
| 3.销售服务费 | 64784.52 |
| 4.交易费用 | 2960676.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 143122.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39483176.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39483176.04 |
| 一、收入： | 355265055.84 |
| 1.利息收入 | 468954.13 |
| 存款利息收入 | 231874.81 |
| 债券利息收入 | 237079.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
160431448.45 |
| 股票投资收益 | 143113209.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 605650.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16712589.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
193859807.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
504845.49 |
| 减：二、费用 | 20415382.75 |
| 1.管理人报酬 | 12137453.51 |
| 2.托管费 | 1867300.41 |
| 3.销售服务费 | 71634.44 |
| 4.交易费用 | 6050491.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 288501.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
334849673.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
334849673.09 |
| 一、收入： | 47606964.17 |
| 1.利息收入 | 357993.06 |
| 存款利息收入 | 121171.46 |
| 债券利息收入 | 236821.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16552101.01 |
| 股票投资收益 | 8054538.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 163093.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8334469.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30269278.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
427592.03 |
| 减：二、费用 | 10227627.91 |
| 1.管理人报酬 | 5979115.98 |
| 2.托管费 | 919863.95 |
| 3.销售服务费 | 2735.03 |
| 4.交易费用 | 3177399.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148512.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37379336.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37379336.26 |
| 一、收入： | 308925247.02 |
| 1.利息收入 | 1016598.74 |
| 存款利息收入 | 397656.84 |
| 债券利息收入 | 618941.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
253299913.26 |
| 股票投资收益 | 237263483.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 207702.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15828728.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
54164900.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
443834.68 |
| 减：二、费用 | 27698658.94 |
| 1.管理人报酬 | 12595190.59 |
| 2.托管费 | 1937721.63 |
| 3.销售服务费 | 3163.41 |
| 4.交易费用 | 12879564.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 283018.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
281226588.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
281226588.08 |
| 一、收入： | 187341050.43 |
| 1.利息收入 | 380346.56 |
| 存款利息收入 | 84793.46 |
| 债券利息收入 | 295553.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36730636.62 |
| 股票投资收益 | 28218111.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 129340.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8383183.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
150198506.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31560.52 |
| 减：二、费用 | 7416924.02 |
| 1.管理人报酬 | 4680899.17 |
| 2.托管费 | 720138.33 |
| 3.销售服务费 | 1091.39 |
| 4.交易费用 | 1884256.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130538.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
179924126.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
179924126.41 |
| 一、收入： | -143128559.02 |
| 1.利息收入 | 925539.3 |
| 存款利息收入 | 137204.13 |
| 债券利息收入 | 788335.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13148702.27 |
| 股票投资收益 | -30082090.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 74782.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16858605.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-130937645.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32248.96 |
| 减：二、费用 | 14117265.59 |
| 1.管理人报酬 | 9510131.58 |
| 2.托管费 | 1463097.15 |
| 3.销售服务费 | 1098.31 |
| 4.交易费用 | 2683854.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 459084.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-157245824.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-157245824.61 |
| 一、收入： | -75280725.4 |
| 1.利息收入 | 509997.44 |
| 存款利息收入 | 66259.67 |
| 债券利息收入 | 443737.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25714910.14 |
| 股票投资收益 | 17354997.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21832.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8338079.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-101530384.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24751.35 |
| 减：二、费用 | 7471875.1 |
| 1.管理人报酬 | 5104167.83 |
| 2.托管费 | 785256.55 |
| 3.销售服务费 | 551.39 |
| 4.交易费用 | 1354079.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 227819.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-82752600.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-82752600.5 |
| 一、收入： | 201330175.02 |
| 1.利息收入 | 1066428.68 |
| 存款利息收入 | 138266.22 |
| 债券利息收入 | 928162.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
111873025.91 |
| 股票投资收益 | 94383495.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 194440.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17295089.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
88207199.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
183521.23 |
| 减：二、费用 | 20040047.73 |
| 1.管理人报酬 | 10969818.03 |
| 2.托管费 | 1687664.3 |
| 3.销售服务费 | 44.34 |
| 4.交易费用 | 6913801.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 468720.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
181290127.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
181290127.29 |
| 一、收入： | 92825923.68 |
| 1.利息收入 | 507230.03 |
| 存款利息收入 | 63134.48 |
| 债券利息收入 | 444095.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21022258.04 |
| 股票投资收益 | 12355327.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7800.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8674730.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
71275248.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21186.62 |
| 减：二、费用 | 9810832.57 |
| 1.管理人报酬 | 5224635.13 |
| 2.托管费 | 803790.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3549816.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 232591.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83015091.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83015091.11 |
| 一、收入： | -34854182.24 |
| 1.利息收入 | 771587.33 |
| 存款利息收入 | 150038.15 |
| 债券利息收入 | 621549.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3920198.1 |
| 股票投资收益 | -12152905.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16073104.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39609917.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63950.12 |
| 减：二、费用 | 19885360.19 |
| 1.管理人报酬 | 10259483.08 |
| 2.托管费 | 1578382.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7573871.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 473624.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-54739542.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-54739542.43 |
| 一、收入： | -107005194.33 |
| 1.利息收入 | 342675.82 |
| 存款利息收入 | 93651.23 |
| 债券利息收入 | 249024.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-62761433.32 |
| 股票投资收益 | -69869487.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7108053.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44633478.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47041.19 |
| 减：二、费用 | 9379791.28 |
| 1.管理人报酬 | 4990769.22 |
| 2.托管费 | 767810.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3385552.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 235659.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-116384985.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-116384985.61 |
| 一、收入： | 197250856.23 |
| 1.利息收入 | 1443994.63 |
| 存款利息收入 | 528068.6 |
| 债券利息收入 | 915926.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
659944357.29 |
| 股票投资收益 | 635817082.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2960.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24130235.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-465548420.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1410924.98 |
| 减：二、费用 | 32759711.58 |
| 1.管理人报酬 | 20766363.0 |
| 2.托管费 | 3194825.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8223906.21 |
| 5.利息支出 | 946.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 573670.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
164491144.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
164491144.65 |
| 一、收入： | 407392187.82 |
| 1.利息收入 | 1244343.65 |
| 存款利息收入 | 328417.62 |
| 债券利息收入 | 915926.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
606182686.7 |
| 股票投资收益 | 593090872.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2960.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13094773.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-201103242.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1068399.79 |
| 减：二、费用 | 22969113.24 |
| 1.管理人报酬 | 14523064.34 |
| 2.托管费 | 2234317.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5926140.3 |
| 5.利息支出 | 946.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 284644.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
384423074.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
384423074.58 |
| 一、收入： | 838356955.74 |
| 1.利息收入 | 3093325.28 |
| 存款利息收入 | 170191.03 |
| 债券利息收入 | 2923134.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6363821.64 |
| 股票投资收益 | -50223331.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 280640.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 43578870.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
841527747.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
99704.5 |
| 减：二、费用 | 27695248.83 |
| 1.管理人报酬 | 20829190.32 |
| 2.托管费 | 3204490.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3192056.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 469511.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
810661706.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
810661706.91 |
| 一、收入： | -91972637.13 |
| 1.利息收入 | 1340895.7 |
| 存款利息收入 | 95942.27 |
| 债券利息收入 | 1244953.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-63444077.02 |
| 股票投资收益 | -82234807.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 280640.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18510090.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29885146.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15690.62 |
| 减：二、费用 | 12666912.56 |
| 1.管理人报酬 | 10060230.57 |
| 2.托管费 | 1547727.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 828049.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230904.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-104639549.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-104639549.69 |
| 一、收入： | -168995091.12 |
| 1.利息收入 | 2686911.72 |
| 存款利息收入 | 272502.22 |
| 债券利息收入 | 2414409.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-186150531.59 |
| 股票投资收益 | -236465349.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1526413.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 48788404.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14387498.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81030.35 |
| 减：二、费用 | 33020760.59 |
| 1.管理人报酬 | 25170425.57 |
| 2.托管费 | 3872373.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3604184.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 373777.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-202015851.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-202015851.71 |
| 一、收入： | -262287862.14 |
| 1.利息收入 | 1302302.21 |
| 存款利息收入 | 136974.99 |
| 债券利息收入 | 1165327.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-76697977.08 |
| 股票投资收益 | -103513427.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 800970.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26014480.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-186927777.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35590.0 |
| 减：二、费用 | 17549542.03 |
| 1.管理人报酬 | 13386846.65 |
| 2.托管费 | 2059514.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1915405.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187774.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-279837404.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-279837404.17 |
| 一、收入： | 263600979.61 |
| 1.利息收入 | 3165133.26 |
| 存款利息收入 | 248421.42 |
| 债券利息收入 | 2916711.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-189203903.81 |
| 股票投资收益 | -231440474.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -37096.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 42273666.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
449498846.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
140903.33 |
| 减：二、费用 | 33698301.95 |
| 1.管理人报酬 | 26699749.28 |
| 2.托管费 | 4107653.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2476802.84 |
| 5.利息支出 | 35099.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35099.11 |
| 6.其他费用 | 378997.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
229902677.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
229902677.66 |
| 一、收入： | 143704591.42 |
| 1.利息收入 | 1760002.14 |
| 存款利息收入 | 132942.03 |
| 债券利息收入 | 1627060.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-68897749.9 |
| 股票投资收益 | -94870443.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25972693.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
210737674.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
104664.21 |
| 减：二、费用 | 17648905.94 |
| 1.管理人报酬 | 13943637.49 |
| 2.托管费 | 2145175.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1336492.45 |
| 5.利息支出 | 35099.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35099.11 |
| 6.其他费用 | 188501.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
126055685.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
126055685.48 |
| 一、收入： | -481493753.41 |
| 1.利息收入 | 3958435.85 |
| 存款利息收入 | 271853.24 |
| 债券利息收入 | 3686582.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-146476518.17 |
| 股票投资收益 | -177935287.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -575113.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32033882.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-339123294.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
147623.23 |
| 减：二、费用 | 39566219.86 |
| 1.管理人报酬 | 32437616.02 |
| 2.托管费 | 4990402.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1858855.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 279345.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-521059973.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-521059973.27 |
| 一、收入： | 13647606.28 |
| 1.利息收入 | 2139472.04 |
| 存款利息收入 | 151086.32 |
| 债券利息收入 | 1988385.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-48268914.91 |
| 股票投资收益 | -72974933.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -666798.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25372817.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
59666113.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
110935.93 |
| 减：二、费用 | 21281243.9 |
| 1.管理人报酬 | 17319191.12 |
| 2.托管费 | 2664490.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1159069.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138492.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7633637.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7633637.62 |
| 一、收入： | -604688959.72 |
| 1.利息收入 | 3008656.08 |
| 存款利息收入 | 456177.27 |
| 债券利息收入 | 2552478.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-148675848.54 |
| 股票投资收益 | -181989395.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 151432.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33162114.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-459511163.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
489395.75 |
| 减：二、费用 | 47216712.37 |
| 1.管理人报酬 | 39197213.67 |
| 2.托管费 | 6030340.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1707348.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 281809.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-651905672.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-651905672.09 |
| 一、收入： | -1033913251.53 |
| 1.利息收入 | 1132431.39 |
| 存款利息收入 | 269185.45 |
| 债券利息收入 | 863245.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20892680.06 |
| 股票投资收益 | -38049776.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 151432.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17005664.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1014360274.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
207271.36 |
| 减：二、费用 | 24190817.15 |
| 1.管理人报酬 | 20357487.73 |
| 2.托管费 | 3131921.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 561709.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 139698.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1058104068.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1058104068.68 |
| 一、收入： | 1731809836.93 |
| 1.利息收入 | 3546239.8 |
| 存款利息收入 | 789973.02 |
| 债券利息收入 | 2756266.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-317624203.94 |
| 股票投资收益 | -345377739.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1611600.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29365135.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2043799959.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2087841.61 |
| 减：二、费用 | 51430511.96 |
| 1.管理人报酬 | 40798177.41 |
| 2.托管费 | 6276642.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4076649.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 279042.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1680379324.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1680379324.97 |
| 一、收入： | 1412448891.16 |
| 1.利息收入 | 1761731.15 |
| 存款利息收入 | 330149.3 |
| 债券利息收入 | 1431581.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-269136488.03 |
| 股票投资收益 | -288668248.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -49800.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19581560.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1679233194.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
590454.04 |
| 减：二、费用 | 21419414.94 |
| 1.管理人报酬 | 16929606.54 |
| 2.托管费 | 2604554.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1745836.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 139416.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1391029476.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1391029476.22 |
| 一、收入： | -3272235689.48 |
| 1.利息收入 | 3967426.81 |
| 存款利息收入 | 1113659.2 |
| 债券利息收入 | 2853767.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-202708977.3 |
| 股票投资收益 | -225154390.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 566363.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -12002277.82 |
| 股利收益 | 33881327.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3075150066.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1655927.41 |
| 减：二、费用 | 56314899.82 |
| 1.管理人报酬 | 40937204.05 |
| 2.托管费 | 6298031.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8790463.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 289200.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3328550589.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3328550589.3 |
| 一、收入： | -2309595029.6 |
| 1.利息收入 | 1994468.34 |
| 存款利息收入 | 788867.83 |
| 债券利息收入 | 1205600.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-38735865.92 |
| 股票投资收益 | -50013712.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 641520.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -12495489.22 |
| 股利收益 | 23131815.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2274117101.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1263469.49 |
| 减：二、费用 | 37402869.29 |
| 1.管理人报酬 | 25593053.62 |
| 2.托管费 | 3937392.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7723779.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148642.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2346997898.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2346997898.89 |
| 一、收入： | 2501585113.14 |
| 1.利息收入 | 3666088.19 |
| 存款利息收入 | 1718625.04 |
| 债券利息收入 | 1947463.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1659265737.64 |
| 股票投资收益 | 1635265424.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -538354.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 5573369.35 |
| 股利收益 | 18965297.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
831814943.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6838343.87 |
| 减：二、费用 | 105155495.7 |
| 1.管理人报酬 | 47148196.04 |
| 2.托管费 | 7253568.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 50235711.43 |
| 5.利息支出 | 234333.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 234333.11 |
| 6.其他费用 | 283686.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2396429617.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2396429617.44 |
