名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
融通证券分级B | 1.441 | 0.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通现金宝货币B | 0.4051 | 1.86% |
融通汇财宝货币B | 0.4552 | 1.75% |
融通汇财宝货币E | 0.4415 | 1.70% |
融通易支付货币B | 0.5123 | 1.67% |
融通现金宝货币A | 0.3394 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.98% | -3.25% | -0.35% | -2.15% | 5.50% | -7.50% | -15.64% | -25.98% |
沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
同类平均[指数型] | -7.35% | -3.03% | -3.14% | -6.22% | -0.91% | -16.58% | -22.13% | -29.84% |
同类排名[指数型] |
367|2620 | 1628|3044 | 408|2994 | 555|2864 | 551|2667 | 407|2352 | 696|1925 | 625|1348 |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-26 | 0.863 | 3.038 | 0.23% | |
2024-07-25 | 0.861 | 3.036 | -0.58% | |
2024-07-24 | 0.866 | 3.041 | -0.46% | |
2024-07-23 | 0.87 | 3.045 | -1.69% | |
2024-07-22 | 0.885 | 3.06 | -0.78% |
截至2024-06-30 融通巨潮100指数A(LOF)期末总份额为5.04亿份,相比减少0.46亿份 (本季申购数为0.38亿份,赎回数为0.84亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 2.00 | 3231.78 | 7.38% |
300750 | 宁德时代 | 9.00 | 1774.47 | 4.05% |
601939 | 建设银行 | 40.00 | 300.88 | 0.69% |
600008 | 首创环保 | 38.00 | 101.87 | 0.23% |
600820 | 隧道股份 | 15.00 | 101.41 | 0.23% |
600998 | 九州通 | 19.00 | 95.55 | 0.22% |
601311 | 骆驼股份 | 11.00 | 90.95 | 0.21% |
600036 | 招商银行 | 46.00 | 1575.25 | 3.60% |
601318 | 中国平安 | 38.00 | 1574.16 | 3.60% |
600900 | 长江电力 | 47.00 | 1374.57 | 3.14% |