名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
融通成长30灵活配置… | 2.438 | 1.04% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通汇财宝货币B | 0.4466 | 1.76% |
融通汇财宝货币E | 0.433 | 1.71% |
融通易支付货币B | 0.435 | 1.67% |
融通汇财宝货币A | 0.3865 | 1.53% |
融通现金宝货币B | 0.4051 | 1.49% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -341919991.77 |
1.利息收入 | 218183.77 |
存款利息收入 | 218183.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-119022343.65 |
股票投资收益 | -132931638.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 13909294.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-223166126.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
50294.33 |
减:二、费用 | 9721284.04 |
1.管理人报酬 | 7771892.28 |
2.托管费 | 1295315.34 |
3.销售服务费 | 535357.04 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 118719.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-351641275.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-351641275.81 |
一、收入: | -80728013.66 |
1.利息收入 | 357386.37 |
存款利息收入 | 357386.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-20442316.13 |
股票投资收益 | -38799435.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 706629.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 17650490.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-61021515.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
378431.95 |
减:二、费用 | 24208961.42 |
1.管理人报酬 | 19977724.42 |
2.托管费 | 3329620.68 |
3.销售服务费 | 662915.92 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 238699.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-104936975.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-104936975.08 |
一、收入: | -141406853.9 |
1.利息收入 | 203361.97 |
存款利息收入 | 203361.97 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
88342531.46 |
股票投资收益 | 75375263.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12967268.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-230229450.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
276703.64 |
减:二、费用 | 13781899.16 |
1.管理人报酬 | 11402703.68 |
2.托管费 | 1900450.58 |
3.销售服务费 | 360228.96 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 118515.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-155188753.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-155188753.06 |
一、收入: | -393364517.48 |
1.利息收入 | 746855.86 |
存款利息收入 | 746855.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-274337692.46 |
股票投资收益 | -284082248.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1149747.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8594808.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-120446349.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
672668.7 |
减:二、费用 | 28101939.48 |
1.管理人报酬 | 23411444.22 |
2.托管费 | 3901907.3 |
3.销售服务费 | 529662.98 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 258924.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-421466456.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-421466456.96 |
一、收入: | -218217444.13 |
1.利息收入 | 426829.46 |
存款利息收入 | 426829.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-256728999.06 |
股票投资收益 | -264462194.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 942316.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6790878.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
37700504.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
384220.86 |
减:二、费用 | 14287206.19 |
1.管理人报酬 | 11911669.06 |
2.托管费 | 1985278.13 |
3.销售服务费 | 261793.28 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 128464.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-232504650.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-232504650.32 |
一、收入: | 2344646.03 |
1.利息收入 | 2103640.92 |
存款利息收入 | 451801.88 |
债券利息收入 | 1651839.04 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
342305332.07 |
股票投资收益 | 332785550.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 256116.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9263665.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-346049288.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3984961.89 |
减:二、费用 | 49250688.6 |
1.管理人报酬 | 31097438.04 |
2.托管费 | 5182906.39 |
3.销售服务费 | 590826.05 |
4.交易费用 | 12139988.89 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 239523.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-46906042.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-46906042.57 |
一、收入: | 439510955.41 |
1.利息收入 | 1141174.28 |
存款利息收入 | 228322.9 |
债券利息收入 | 912851.38 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
289731469.19 |
股票投资收益 | 281322467.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -46880.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8455881.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
145868731.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2769580.68 |
减:二、费用 | 26294492.89 |
1.管理人报酬 | 16567705.34 |
2.托管费 | 2761284.28 |
3.销售服务费 | 322764.13 |
4.交易费用 | 6523853.94 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 118881.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
413216462.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
413216462.52 |
一、收入: | 1081192314.06 |
1.利息收入 | 2037100.09 |
存款利息收入 | 581668.46 |
债券利息收入 | 1455431.63 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
783640146.12 |
股票投资收益 | 774850984.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1156855.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7632305.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
286978952.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8536115.33 |
减:二、费用 | 55942170.17 |
1.管理人报酬 | 29097836.39 |
2.托管费 | 4849639.39 |
3.销售服务费 | 517979.58 |
4.交易费用 | 21237009.46 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 239692.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1025250143.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1025250143.89 |
一、收入: | 771026980.65 |
1.利息收入 | 685730.82 |
存款利息收入 | 194680.6 |
债券利息收入 | 491050.22 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
360970035.47 |
股票投资收益 | 355349253.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 176891.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5443889.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
408270714.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1100499.61 |
减:二、费用 | 21033990.2 |
1.管理人报酬 | 9378055.64 |
2.托管费 | 1563009.23 |
3.销售服务费 | 22785.89 |
4.交易费用 | 9950957.06 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 119180.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
749992990.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
749992990.45 |
一、收入: | 602037686.42 |
1.利息收入 | 1367117.88 |
存款利息收入 | 905260.89 |
债券利息收入 | 437853.4 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
363942130.07 |
股票投资收益 | 357886933.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 316334.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5738862.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
235231660.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1496778.34 |
减:二、费用 | 35442724.81 |
1.管理人报酬 | 18208211.29 |
2.托管费 | 3034701.96 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 13955793.47 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 244012.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
566594961.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
566594961.61 |
一、收入: | 384420810.46 |
1.利息收入 | 649064.34 |
存款利息收入 | 623371.28 |
债券利息收入 | 1689.47 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
70036154.77 |
股票投资收益 | 64349811.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 336411.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5349932.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
313050604.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
684986.88 |
减:二、费用 | 17936414.36 |
1.管理人报酬 | 9145083.84 |
2.托管费 | 1524180.63 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7146183.94 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 120959.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
366484396.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
366484396.1 |
一、收入: | -291723111.1 |
1.利息收入 | 1498679.73 |
存款利息收入 | 1368253.43 |
债券利息收入 | 1775.23 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-283717867.98 |
股票投资收益 | -289542665.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 198492.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5626304.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12412058.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2908135.82 |
减:二、费用 | 34873573.1 |
1.管理人报酬 | 18607612.99 |
2.托管费 | 3101268.79 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 12635325.99 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 529359.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-326596684.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-326596684.2 |
一、收入: | 173332567.47 |
1.利息收入 | 524689.39 |
存款利息收入 | 491650.47 |
债券利息收入 | 402.21 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-60146034.53 |
股票投资收益 | -64419289.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4273255.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
231856972.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1096939.72 |
减:二、费用 | 15517970.45 |
1.管理人报酬 | 7472777.92 |
2.托管费 | 1245462.97 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6552031.48 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 247696.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
157814597.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
157814597.02 |
一、收入: | -134148721.12 |
1.利息收入 | 589376.79 |
存款利息收入 | 589376.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-80676767.1 |
股票投资收益 | -88540205.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7863438.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-54231620.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
170289.58 |
减:二、费用 | 28008205.47 |
1.管理人报酬 | 15912469.95 |
2.托管费 | 2652078.31 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8920336.21 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 523321.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-162156926.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-162156926.59 |
一、收入: | -119357465.41 |
1.利息收入 | 349334.53 |
存款利息收入 | 349334.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-44370835.93 |
股票投资收益 | -51222950.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6852114.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-75386358.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
50394.05 |
减:二、费用 | 16419505.48 |
1.管理人报酬 | 8841348.22 |
2.托管费 | 1473558.02 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5842746.58 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 261852.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-135776970.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-135776970.89 |
一、收入: | -624795872.59 |
1.利息收入 | 1429359.6 |
存款利息收入 | 1429359.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-207702078.65 |
股票投资收益 | -213265451.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5563373.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-419766469.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1243316.35 |
减:二、费用 | 43839377.34 |
1.管理人报酬 | 22369327.02 |
2.托管费 | 3728221.21 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 17227269.41 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 514559.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-668635249.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-668635249.93 |
一、收入: | -653647006.67 |
1.利息收入 | 954503.09 |
存款利息收入 | 954503.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-300366402.23 |
股票投资收益 | -304126413.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3760011.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-355242459.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1007352.04 |
减:二、费用 | 24770358.37 |
1.管理人报酬 | 12276321.46 |
2.托管费 | 2046053.6 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 10194297.77 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 253685.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-678417365.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-678417365.04 |
一、收入: | 675166144.83 |
1.利息收入 | 3314962.22 |
存款利息收入 | 3278499.8 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
237340686.79 |
股票投资收益 | 230184023.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7156663.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
428037938.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6472557.07 |
减:二、费用 | 85173763.16 |
1.管理人报酬 | 41167825.53 |
2.托管费 | 6861304.11 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 36623810.21 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 520823.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
589992381.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
589992381.67 |
一、收入: | 1141543649.46 |
1.利息收入 | 1458999.04 |
存款利息收入 | 1422536.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
867639799.63 |
股票投资收益 | 861980056.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5659742.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
267550925.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4893924.97 |
减:二、费用 | 43856405.6 |
1.管理人报酬 | 21648611.78 |
2.托管费 | 3608101.83 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 18340569.44 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 259122.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1097687243.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1097687243.86 |
一、收入: | -10220680.03 |
1.利息收入 | 3393119.29 |
存款利息收入 | 3250872.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
93539068.77 |
股票投资收益 | 80543992.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12995076.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-112664576.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5511708.21 |
减:二、费用 | 79121872.65 |
1.管理人报酬 | 39823605.0 |
2.托管费 | 6637267.51 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 32144742.45 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 516257.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-89342552.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-89342552.68 |
一、收入: | -65877370.59 |
1.利息收入 | 1829900.19 |
存款利息收入 | 1824331.24 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-62983336.47 |
股票投资收益 | -72908232.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9924896.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7230905.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2506970.79 |
减:二、费用 | 35027242.78 |
1.管理人报酬 | 18531806.46 |
2.托管费 | 3088634.44 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 13180598.61 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 226203.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-100904613.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-100904613.37 |
一、收入: | 47110868.48 |
1.利息收入 | 1263715.83 |
存款利息收入 | 1049054.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10796049.88 |
股票投资收益 | -11390248.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 594198.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
54139817.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2503384.75 |
减:二、费用 | 15484447.73 |
1.管理人报酬 | 6290197.73 |
2.托管费 | 1048366.38 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7879122.62 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 266761.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
31626420.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
31626420.75 |
一、收入: | 28826578.4 |
1.利息收入 | 112219.24 |
存款利息收入 | 98421.32 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
24765376.96 |
股票投资收益 | 24444666.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 320710.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3706400.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
242582.01 |
减:二、费用 | 2018152.58 |
1.管理人报酬 | 775152.15 |
2.托管费 | 129192.09 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 975551.61 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 138256.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
26808425.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
26808425.82 |
一、收入: | 9710212.43 |
1.利息收入 | 1187672.9 |
存款利息收入 | 358058.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4630366.0 |
股票投资收益 | 4610114.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 20251.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3687878.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
204294.54 |
减:二、费用 | 2789869.72 |
1.管理人报酬 | 1634633.36 |
2.托管费 | 272438.89 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 699121.47 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 183676.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6920342.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6920342.71 |