融通基金 2017 年 12 月 31 日基金资产净值和基金份额净值
公告
2017 年 12 月 31 日融通基金资产净值表
基金代码 基金名称 资产净值（元） 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
000142 融通通泰保本混合 A 类 1,091,883,865.70 1.015 1.273
000394 融通通源短融债 A 3,361,048.64 1.085 1.169
000437 融通月月添利债券 A 571,135,715.26 0.983 1.119
000438 融通月月添利债券 B 7,026,248.54 0.979 1.107
000466 融通通瑞债券 A/B 216,566,457.59 1.074 1.149
000717 融通转型三动力灵活配置混合 126,352,754.47 1.375 1.375
000727 融通健康产业灵活配置混合 105,273,240.05 1.039 1.039
000859 融通通瑞债券 C 811,693.85 1.046 1.046
001124 融通通泰保本混合 C 类 21,298,080.94 1.005 1.246
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 2,101,935,139.99 0.630 0.630
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 850,874,801.43 0.539 0.539
001470 融通通鑫灵活配置混合 1,075,861,309.02 1.030 1.079
001471 融通新能源灵活配置混合 772,791,752.74 1.159 1.159
001830 融通跨界成长灵活配置混合 49,181,573.98 1.186 1.186
001852 融通中国风 1 号灵活配置混合 50,212,475.14 1.256 1.286
001941 融通通源短融债 B 112,281,774.46 1.095 1.095
002049 融通新机遇灵活配置混合 1,031,905,236.85 1.021 1.052
002252 融通成长 30 灵活配置混合 213,453,302.68 1.021 1.021
002342 融通增益债券 512,426,480.88 1.025 1.025
002415 融通通盈保本混合 658,491,633.91 1.046 1.046
002579 融通增利债券 990,131,193.15 1.001 1.039
002605 融通新消费灵活配置混合 88,940,450.49 1.289 1.289
002607 融通增裕债券 102,627,380.18 1.031 1.031
002612 融通国企改革新机遇混合 48,189,371.84 1.041 1.041
002635 融通增鑫债券 2,246,547,915.05 1.003 1.028
002719 融通增祥债券 244,548,293.90 1.063 1.063
002798 融通稳利债券 A 37,054,224.86 1.018 1.018
002807 融通通安债券 1,432,972,530.30 1.002 1.038
002825 融通通和债券 530,380,092.08 1.024 1.024
002827 融通稳利债券 C 2,313,163.58 1.013 1.013
002869 融通通裕债券 205,878,936.23 1.026 1.026
002922 融通增丰债券 208,430,456.64 1.042 1.042
002955 融通新趋势混合 191,680,386.11 0.962 0.962
002989 融通通乾研究精选灵活配置混合 1,314,012,147.93 1.0757 4.3225
003146 融通通优债券 1,030,864,856.34 0.9952 1.0287
003250 融通通尚 A 53,685,481.86 1.0700 1.070
003251 融通通尚 C 2,217.06 1.0668 1.067
003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 62,449,128.97 1.0887 1.089
003648 融通通祺债券型证券投资基金 210,725,240.57 1.0035 1.032
003650 融通通润债券 811,834,785.66 1.0112 1.030
003674 融通通玺债券 998,631,722.00 1.0017 1.026
003677 融通通穗债券 50,646,525.50 1.0283 1.028
003726 融通通颐债券 A 152,037,621.72 1.0130 1.013
003727 融通通颐债券 C 56,543,213.18 1.0098 1.010
003728 融通通宸债券 501,571,599.52 1.0038 1.035
004025 融通收益增强债券基金 A 204,614,527.62 1.0124 1.012
004026 融通收益增强债券基金 C 33,804,742.93 1.0110 1.011
004508 融通新动力灵活配置混合 10,773,262.12 1.009 1.009
004870 融通创业板指数 C 530,677.28 0.815 0.815
004874 融通巨潮 100 指数（ LOF） C 99,076.46 1.266 1.266
004875 融通深证成份指数 C 6,746.89 0.910 0.910
004876 融通深证 100 指数 C 360,898.41 1.279 1.499
150335 融通中证军工指数分级 A 35,528,226.72 1.004 1.147
150336 融通中证军工指数分级 B 34,567,226.88 0.978 0.257
150343 融通中证全指证券公司指数分级 A 19,603,254.25 1.002 1.143
150344 融通中证全指证券公司指数分级 B 16,680,335.92 0.852 0.253
161601 融通新蓝筹混合 2,520,724,142.64 0.9245 3.2295
161603 融通债券 A/B 105,749,162.70 1.219 1.793
161604 融通深证 100 指数 A/B 7,817,292,204.36 1.282 2.880
161605 融通蓝筹成长混合 791,401,481.52 1.284 2.937
161606 融通行业景气混合 1,014,353,838.82 1.106 3.046
161607 融通巨潮 100 指数（ LOF） A/B 844,685,816.92 1.267 2.781
161609 融通动力先锋混合 917,330,343.09 1.772 2.317
161610 融通领先成长混合(LOF) 3,540,604,887.00 1.009 2.971
161611 融通内需驱动混合 218,177,670.37 0.962 1.082
161612 融通深证成份指数 A/B 154,187,855.93 0.912 0.922
161613 融通创业板指数 A/B 476,213,754.15 0.817 2.077
161614 融通四季添利债券 861,137,381.22 1.030 1.350
161616 融通医疗保健混合 846,324,228.31 1.019 1.383
161618 融通岁岁添利债券 A 883,474,970.31 1.066 1.327
161619 融通岁岁添利债券 B 100,602,215.80 1.062 1.308
161624 融通可转债债券型证券投资基金 A 4,683,719.96 0.8347 0.945
161625 融通可转债债券型证券投资基金 C 56,816,458.68 0.8246 0.935
161626 融通通福债券 A 64,715,209.79 1.006 1.602
161627 融通通福债券 C 5,590,426.92 1.003 1.140
161628 融通中证军工 76,719,026.19 0.991 0.694
161629 融通中证全指证券公司指数 22,918,458.23 0.927 0.652
161630 融通中证大农业指数 14,471,963.91 0.940 0.949
161631 融通人工智能指数（ LOF） 142,455,412.39 1.0407 1.041
161693 融通债券 C 32,863,684.99 1.200 1.767
005243 融通中国概念债券（ QDII） 37,971,333.94 1.0066 1.007
161620 融通丰利四分法(QDII-FOF) 20,760,879.47 0.893 0.893
** ** ** ** **
基金代码 基金名称 资产净值（元） 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
161608 融通易支付货币 A 188,930,012.16 2.8723 4.765
161615 融通易支付货币 B 1,049,124,604.12 3.0038 5.002
511910 融通易支付货币 E 565,835,430.15 2.8665 4.743
161622 融通汇财宝货币 A 299,550,459.91 2.3143 4.249
161623 融通汇财宝货币 B 27,243,658,274.82 2.4348 4.476
004399 融通汇财宝货币 E 736,946,569.98 2.4074 4.424
002788 融通现金宝货币 A 586,073,695.41 2.0425 4.057
004398 融通现金宝货币 B 2,934,625,646.56 2.1740 4.307
点击查看>>  附件