融通中证大农业(LOF)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
12452358.1 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
6903.44 |
| 交易性金融资产 |
2140017.64 |
| 股票投资 |
2140017.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4936.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14604215.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1158650.64 |
| 应付管理人报酬 |
2161.15 |
| 应付托管费 |
540.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100597.04 |
| 负债合计 |
1276488.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13991576.95 |
| 所有者权益合计 |
13327727.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
14604215.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
925391.65 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2534.93 |
| 交易性金融资产 |
14957240.61 |
| 股票投资 |
14957240.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
186.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
48209.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
48122.86 |
| 资产总计 |
15981685.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6248.8 |
| 应付管理人报酬 |
10268.91 |
| 应付托管费 |
2567.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94646.0 |
| 负债合计 |
118048.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17206623.99 |
| 所有者权益合计 |
15863637.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
15981685.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34650854.68 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4581.61 |
| 交易性金融资产 |
18570473.7 |
| 股票投资 |
18570473.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2188.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
109085.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53337183.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
208577.06 |
| 应付管理人报酬 |
4184.91 |
| 应付托管费 |
1046.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60839.98 |
| 负债合计 |
276334.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53271436.87 |
| 所有者权益合计 |
53060848.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
53337183.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1968945.35 |
| 结算备付金 |
9616.02 |
| 存出保证金 |
8893.01 |
| 交易性金融资产 |
19493490.8 |
| 股票投资 |
19493490.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
455.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14862.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21496263.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
565609.13 |
| 应付赎回款 |
197697.33 |
| 应付管理人报酬 |
13747.15 |
| 应付托管费 |
3436.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90676.74 |
| 负债合计 |
881114.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20338927.2 |
| 所有者权益合计 |
20615149.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
21496263.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1432588.14 |
| 结算备付金 |
131513.74 |
| 存出保证金 |
14064.28 |
| 交易性金融资产 |
23937548.02 |
| 股票投资 |
23937548.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1640.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23702.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
32695.64 |
| 资产总计 |
25573753.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
237.3 |
| 应付赎回款 |
64037.47 |
| 应付管理人报酬 |
21554.11 |
| 应付托管费 |
4741.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80999.51 |
| 负债合计 |
182062.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24611773.6 |
| 所有者权益合计 |
25391691.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
25573753.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1523272.71 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
15253.96 |
| 交易性金融资产 |
28262185.92 |
| 股票投资 |
28262185.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1732129.51 |
| 应收利息 |
406.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4560.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31537808.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
143517.5 |
| 应付管理人报酬 |
33041.48 |
| 应付托管费 |
7269.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120157.67 |
| 负债合计 |
335487.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30674760.45 |
| 所有者权益合计 |
31202321.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
31537808.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26701905.13 |
| 结算备付金 |
3769.16 |
| 存出保证金 |
16881.1 |
| 交易性金融资产 |
12188131.5 |
| 股票投资 |
12188131.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6187.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4360.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
38921234.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
60181.4 |
| 应付管理人报酬 |
35861.73 |
| 应付托管费 |
7889.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120335.52 |
| 负债合计 |
238611.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36574486.87 |
| 所有者权益合计 |
38682622.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
38921234.43 |
