名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠添益货币C | 0.7426 | 2.24% |
银华惠添益货币D | 0.7178 | 2.15% |
银华活钱宝货币F | 0.6034 | 2.03% |
银华多利宝货币B | 0.5428 | 2.01% |
银华惠增利货币A | 0.5465 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
银华沪深300指数(LOF)规模变动 |
规模变动 |
报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
第一季度报 | 17733.01 | 1202.46 | 0.12% |
年报 | 16803.39 | -9786.08 | 0.49% |
第四季度报 | 16803.39 | -336.85 | 0.03% |
第三季度报 | 18664.23 | -1652.43 | 0.13% |
中报 | 29642.10 | -7796.80 | 0.39% |
第二季度报 | 29642.10 | -11725.47 | 0.49% |
第一季度报 | 50013.26 | 3928.67 | 0.20% |
年报 | 31006.33 | -3185.26 | 0.14% |
第四季度报 | 31006.33 | -713.95 | 0.03% |
第三季度报 | 22408.51 | -1228.75 | 0.06% |
中报 | 22747.76 | -1242.56 | 0.05% |
第二季度报 | 22747.76 | -1152.56 | 0.05% |
第一季度报 | 23926.41 | -90.01 | 0.00% |
年报 | 24994.12 | -9640.20 | 0.28% |
中报 | 24994.12 | -9640.20 | 0.28% |
第一季度报 | 24994.12 | -9640.20 | 0.28% |
年报 | 34634.32 | -7736.49 | 0.18% |
第四季度报 | 34634.32 | -2664.96 | 0.07% |
第三季度报 | 37299.28 | -1797.10 | 0.05% |
中报 | 39096.38 | -3274.44 | 0.08% |
2013-07-17第二季度报 | 39096.38 | -825.36 | 0.02% |
2013-04-20第一季度报 | 39921.73 | -2449.08 | 0.06% |
2013-03-30年报 | 42370.82 | -11030.85 | 0.21% |
2013-01-22第四季度报 | 42370.82 | 355.85 | 0.01% |
2012-10-24第三季度报 | 42014.97 | -64.73 | 0.00% |
2012-08-24中报 | 42079.70 | -11321.96 | 0.21% |
2012-07-19第二季度报 | 42079.70 | -10764.55 | 0.20% |
2012-04-24第一季度报 | 52844.25 | -557.41 | 0.01% |
2012-03-27年报 | 53401.66 | 3827.60 | 0.08% |
2012-01-20第四季度报 | 53401.66 | -868.55 | 0.02% |
2011-10-25第三季度报 | 54270.22 | -2225.16 | 0.04% |
2011-08-26中报 | 56495.38 | 6921.32 | 0.14% |
2011-07-21第二季度报 | 56495.38 | -2351.99 | 0.04% |
2011-04-20第一季度报 | 58847.36 | 9273.30 | 0.19% |
2011-03-30年报 | 49574.06 | -8489.94 | 0.15% |
2011-01-22第四季度报 | 49574.06 | -9763.75 | 0.16% |
2010-10-27第三季度报 | 59337.81 | -3566.06 | 0.06% |
2010-08-28中报 | 62903.87 | 4839.87 | 0.08% |
2010-07-19第二季度报 | 62903.87 | 3801.79 | 0.06% |
2010-04-20第一季度报 | 59102.08 | 1038.08 | 0.02% |
2010-03-26年报 | 58064.00 | -8954.91 | 0.13% |
2010-01-22第四季度报 | 58064.00 | -8954.91 | 0.13% |
2009-10-27上市公告书 | 67018.91 | -- | --% |
2009-10-15基金合同生效公告书 | 67018.91 | -- | --% |