名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宏利先进制造股票A | 0.7257 | 3.33% |
宏利先进制造股票C | 0.7207 | 3.31% |
宏利领先中小盘混合 | 0.724 | 3.13% |
宏利睿智稳健混合A | 1.0077 | 2.22% |
宏利睿智稳健混合C | 1.0035 | 2.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利货币E | 0.529 | 2.33% |
宏利货币B | 0.5268 | 2.28% |
宏利货币A | 0.4776 | 2.09% |
宏利活期友货币E | 0.5967 | 1.99% |
宏利京元宝货币E | 0.5389 | 1.97% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
宏利行业精选混合A规模变动 |
规模变动 |
报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
第一季度报 | 17232.29 | -4078.44 | 0.19% |
年报 | 21310.73 | -32650.04 | 0.61% |
第四季度报 | 21310.73 | -623.45 | 0.03% |
第三季度报 | 21934.18 | -1480.22 | 0.06% |
中报 | 23414.40 | -30546.37 | 0.57% |
第二季度报 | 23414.40 | -7646.85 | 0.25% |
第一季度报 | 31061.25 | -22899.52 | 0.42% |
年报 | 53960.78 | -8862.82 | 0.14% |
第四季度报 | 53960.78 | -15515.03 | 0.22% |
第三季度报 | 69475.80 | -30062.74 | 0.30% |
中报 | 99538.54 | 36714.95 | 0.58% |
第二季度报 | 99538.54 | 47428.04 | 0.91% |
第一季度报 | 52110.51 | -10713.09 | 0.17% |
年报 | 62823.59 | -51074.41 | 0.45% |
第四季度报 | 62823.59 | 2838.99 | 0.05% |
第三季度报 | 59984.60 | -11279.09 | 0.16% |
中报 | 71263.69 | -42634.31 | 0.37% |
2013-07-17第二季度报 | 71263.69 | -16381.26 | 0.19% |
2013-04-20第一季度报 | 87644.96 | -26253.05 | 0.23% |
2013-03-29年报 | 113898.01 | 21195.50 | 0.23% |
2013-01-22第四季度报 | 113898.01 | 267.73 | 0.00% |
2012-10-24第三季度报 | 113630.28 | 1444.68 | 0.01% |
2012-08-29中报 | 112185.60 | 19483.09 | 0.21% |
2012-07-19第二季度报 | 112185.60 | 23355.72 | 0.26% |
2012-04-24第一季度报 | 88829.88 | -3872.63 | 0.04% |
2012-03-26年报 | 92702.51 | -18816.65 | 0.17% |
2012-01-19第四季度报 | 92702.51 | -9849.15 | 0.10% |
2011-10-25第三季度报 | 102551.66 | -135.21 | 0.00% |
2011-08-25中报 | 102686.87 | -8832.29 | 0.08% |
2011-07-21第二季度报 | 102686.87 | 3895.31 | 0.04% |
2011-04-22第一季度报 | 98791.56 | -12727.60 | 0.11% |
2011-03-29年报 | 111519.16 | -38636.43 | 0.26% |
2011-01-22第四季度报 | 111519.16 | 4889.58 | 0.05% |
2010-10-28第三季度报 | 106629.58 | -23569.40 | 0.18% |
2010-08-27中报 | 130198.98 | -19956.61 | 0.13% |
2010-07-19第二季度报 | 130198.98 | 5446.18 | 0.04% |
2010-04-21第一季度报 | 124752.80 | -25402.79 | 0.17% |
2010-03-31年报 | 150155.59 | 43126.67 | 0.40% |
2010-01-20第四季度报 | 150155.59 | -2268.14 | 0.01% |
2009-10-27第三季度报 | 152423.73 | 15449.05 | 0.11% |
2009-08-25中报 | 136974.68 | 29945.76 | 0.28% |
2009-07-20第二季度报 | 136974.68 | 17161.43 | 0.14% |
2009-04-22第一季度报 | 119813.25 | 12784.33 | 0.12% |
2009-03-28年报 | 107028.92 | -17553.68 | 0.14% |
2009-01-21第四季度报 | 107028.92 | 52.23 | 0.00% |
2008-10-24第三季度报 | 106976.69 | -4248.52 | 0.04% |
2008-08-27中报 | 111225.21 | -13357.39 | 0.11% |
2008-07-21第二季度报 | 111225.21 | -4935.43 | 0.04% |
2008-04-19第一季度报 | 116160.63 | -8421.97 | 0.07% |
2008-03-28年报 | 124582.60 | 14159.70 | 0.13% |
2008-01-18第四季度报 | 124582.60 | -1983.79 | 0.02% |
2007-10-26第三季度报 | 126566.39 | 34149.98 | 0.37% |
2007-08-29中报 | 92416.41 | -18006.49 | 0.16% |
2007-07-18第二季度报 | 92416.41 | -11781.55 | 0.11% |
2007-04-19第一季度报 | 104197.96 | -6224.93 | 0.06% |
2007-03-28年报 | 110422.90 | -22937.08 | 0.17% |
2007-01-22第四季度报 | 110422.90 | -2878.89 | 0.03% |
2006-10-25第三季度报 | 113301.78 | -13541.93 | 0.11% |
2006-08-26中报 | 126843.71 | -6516.26 | 0.05% |
2006-07-20第二季度报 | 126843.71 | 12209.27 | 0.11% |
2006-04-21第一季度报 | 114634.44 | -18725.53 | 0.14% |
2006-03-30年报 | 133359.97 | -61928.06 | 0.32% |
2006-01-20第四季度报 | 133359.97 | -13130.36 | 0.09% |
2005-10-27第三季度报 | 146490.33 | -56743.06 | 0.28% |
2005-08-29中报 | 203233.39 | 7945.35 | 0.04% |
2005-07-21第二季度报 | 203233.39 | 21415.85 | 0.12% |
2005-04-21第一季度报 | 181817.54 | -13470.50 | 0.07% |
2005-03-30年报 | 195288.04 | -6415.38 | 0.03% |
2005-01-24第四季度报 | 195288.04 | -11078.49 | 0.05% |
2004-10-26第三季度报 | 206366.52 | 4663.10 | 0.02% |
2004-07-10基金合同生效公告书 | 201703.42 | -- | --% |