宏利行业精选混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-51385775.32元 |
| 本期利润 |
-54683398.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4706元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
623339425.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
5.8762元 |
| 期末基金资产净值 |
729417785.72元 |
| 期末基金份额净值 |
6.8762元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1092.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7492986.09元 |
| 本期利润 |
12269669.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1002元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
781455779.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
6.4871元 |
| 期末基金资产净值 |
901919020.43元 |
| 期末基金份额净值 |
7.4871元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1198.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38344299.38元 |
| 本期利润 |
-137458589.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.2379元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
729375695.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
6.3115元 |
| 期末基金资产净值 |
844938457.41元 |
| 期末基金份额净值 |
7.3115元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1168.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2197728.83元 |
| 本期利润 |
-109473804.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.0242元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
726499439.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
6.5286元 |
| 期末基金资产净值 |
837779106.38元 |
| 期末基金份额净值 |
7.5286元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1205.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
372878255.73元 |
| 本期利润 |
91322645.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7463元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
715864666.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
6.585元 |
| 期末基金资产净值 |
929699702.58元 |
| 期末基金份额净值 |
8.552元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1383.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
146654995.43元 |
| 本期利润 |
85708108.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6621元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
573419062.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
4.6581元 |
| 期末基金资产净值 |
1046755440.12元 |
| 期末基金份额净值 |
8.5033元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1374.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
98209245.54元 |
| 本期利润 |
427060675.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
3.6996元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
66.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
91.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
448547108.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.5075元 |
| 期末基金资产净值 |
996514999.28元 |
| 期末基金份额净值 |
7.7925元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1251.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40025378.21元 |
| 本期利润 |
158849748.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.431元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
324855285.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.0215元 |
| 期末基金资产净值 |
594241655.75元 |
| 期末基金份额净值 |
5.527元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
858.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
98006849.45元 |
| 本期利润 |
193189085.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.529元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
44.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
59.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
313726335.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.6656元 |
| 期末基金资产净值 |
478477788.75元 |
| 期末基金份额净值 |
4.0655元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
605.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42544774.47元 |
| 本期利润 |
102735015.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7888元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
281345771.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.216元 |
| 期末基金资产净值 |
423077528.67元 |
| 期末基金份额净值 |
3.3324元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
477.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-39018054.41元 |
| 本期利润 |
-115471795.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.8592元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
206769749.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5564元 |
| 期末基金资产净值 |
339622023.26元 |
| 期末基金份额净值 |
2.5564元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
343.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6009219.13元 |
| 本期利润 |
-34339734.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2525元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
289156950.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.1674元 |
| 期末基金资产净值 |
422566979.03元 |
| 期末基金份额净值 |
3.1674元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
449.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29714101.8元 |
| 本期利润 |
102769433.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6801元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
309197454.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.1892元 |
| 期末基金资产净值 |
483848705.19元 |
| 期末基金份额净值 |
3.4257元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
494.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-276763.04元 |
| 本期利润 |
43011642.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2762元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
301046896.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.9838元 |
| 期末基金资产净值 |
458832166.15元 |
| 期末基金份额净值 |
3.0235元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
424.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-191134309.37元 |
| 本期利润 |
-220204766.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.3068元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-44.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
280393548.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7477元 |
| 期末基金资产净值 |
440826829.79元 |
| 期末基金份额净值 |
2.7477元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
376.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-174375429.47元 |
| 本期利润 |
-160143382.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.929元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
352380313.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.089元 |
| 期末基金资产净值 |
524844023.01元 |
| 期末基金份额净值 |
3.1114元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
439.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
410094849.54元 |
| 本期利润 |
294280326.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0593元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
624785349.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.9318元 |
| 期末基金资产净值 |
837892664.72元 |
| 期末基金份额净值 |
3.9318元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
581.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
721497318.38元 |
| 本期利润 |
518117552.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.5328元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
909505302.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.8844元 |
| 期末基金资产净值 |
1143649336.35元 |
| 期末基金份额净值 |
4.8844元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
747.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
474370544.48元 |
| 本期利润 |
162834461.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2525元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1112574638.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.0618元 |
| 期末基金资产净值 |
1886398356.25元 |
| 期末基金份额净值 |
3.4959元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
506.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
112725897.07元 |
| 本期利润 |
-183420912.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3056元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1473019019.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4798元 |
| 期末基金资产净值 |
2885591436.76元 |
| 期末基金份额净值 |
2.899元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
402.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
345893751.84元 |
| 本期利润 |
523374988.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7076元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1258794620.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.0037元 |
| 期末基金资产净值 |
2500534098.33元 |
| 期末基金份额净值 |
3.9802元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
452.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
181307109.15元 |
| 本期利润 |
159292783.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1849元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1237603218.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7367元 |
| 期末基金资产净值 |
2457945301.74元 |
| 期末基金份额净值 |
3.4491元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
378.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-384828741.55元 |
| 本期利润 |
77730638.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0724元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1759674245.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.545元 |
| 期末基金资产净值 |
3769247092.2元 |
| 期末基金份额净值 |
3.3093元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
359.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-211043714.74元 |
| 本期利润 |
111062478.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1097元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1906165418.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6991元 |
| 期末基金资产净值 |
3746357555.31元 |
| 期末基金份额净值 |
3.3394元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
363.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-225405132.47元 |
| 本期利润 |
-1310569468.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.2946元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2569499022.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.7718元 |
| 期末基金资产净值 |
3760664357.76元 |
| 期末基金份额净值 |
4.0567元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
349.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
57160358.52元 |
| 本期利润 |
-545890327.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5304元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3143650659.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.0614元 |
| 期末基金资产净值 |
4964194339.89元 |
| 期末基金份额净值 |
4.8343元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
436.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10465314.11元 |
| 本期利润 |
493881491.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3966元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3382976730.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.0335元 |
| 期末基金资产净值 |
5975759936.6元 |
| 期末基金份额净值 |
5.3585元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
491.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-345441684.64元 |
| 本期利润 |
-973346489.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7464元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3511174314.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.6968元 |
| 期末基金资产净值 |
5268032030.63元 |
| 期末基金份额净值 |
4.0461元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
346.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1812112344.24元 |
| 本期利润 |
2471504986.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.8122元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
43.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
71.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4520045221.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.0102元 |
| 期末基金资产净值 |
7219090305.44元 |
| 期末基金份额净值 |
4.8077元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
424.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
559980671.81元 |
| 本期利润 |
1822445602.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.5364元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
43.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
54.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2997376819.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.1883元 |
| 期末基金资产净值 |
5930388625.39元 |
| 期末基金份额净值 |
4.3296元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
372.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2294850317.74元 |
| 本期利润 |
-3073541421.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-2.7496元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-72.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-48.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1844292438.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7232元 |
| 期末基金资产净值 |
3007524931.65元 |
| 期末基金份额净值 |
2.81元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
206.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1032869270.46元 |
| 本期利润 |
-2288943469.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.9571元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-42.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-35.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2803111780.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.5202元 |
| 期末基金资产净值 |
3915363848.63元 |
| 期末基金份额净值 |
3.5202元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
284.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3231523163.96元 |
| 本期利润 |
2775239381.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.5853元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
59.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
119.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4865035819.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.9051元 |
| 期末基金资产净值 |
6948847332.79元 |
| 期末基金份额净值 |
5.5777元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
494.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1635681197.94元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
52.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
55.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2239691186.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.4235元 |
| 期末基金资产净值 |
3655547113.41元 |
| 期末基金份额净值 |
3.9555元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
321.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
962320929.04元 |
| 本期利润 |
1849399593.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.5317元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
99.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
159.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
807651303.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7314元 |
| 期末基金资产净值 |
2811601178.77元 |
| 期末基金份额净值 |
2.5462元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
171.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
409923137.59元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
68.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
323133926.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2547元 |
| 期末基金资产净值 |
2098820323.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6547元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
76.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8120242.67元 |
| 本期利润 |
127192658.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0721元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-29970409.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0225元 |
| 期末基金资产净值 |
1366867235.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0249元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-39784871.0元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-54743182.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0269元 |
| 期末基金资产净值 |
1981133767.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9748元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9194650.3元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-21883349.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0112元 |
| 期末基金资产净值 |
1930997014.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9888元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.12% |
