宏利沪深300指数A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-47847202.69元 |
| 本期利润 |
-60383227.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1907元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
250639700.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6941元 |
| 期末基金资产净值 |
611747969.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6941元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10138982.07元 |
| 本期利润 |
1835893.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0062元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
273203055.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8763元 |
| 期末基金资产净值 |
584973553.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8763元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-88676851.56元 |
| 本期利润 |
-102850099.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.43元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
247088586.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8666元 |
| 期末基金资产净值 |
532214904.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8666元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-67847197.61元 |
| 本期利润 |
-35226462.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1517元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
273766982.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1555元 |
| 期末基金资产净值 |
510697289.27元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1555元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32518702.73元 |
| 本期利润 |
-4101372.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0256元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
293883439.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3215元 |
| 期末基金资产净值 |
516271314.02元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3215元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37953379.91元 |
| 本期利润 |
20896471.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1618元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
221232714.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4724元 |
| 期末基金资产净值 |
371664020.11元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4736元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
71785537.07元 |
| 本期利润 |
100005172.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5827元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
164514343.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1832元 |
| 期末基金资产净值 |
322857603.32元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3221元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17554548.59元 |
| 本期利润 |
18673026.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.098元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
109535642.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7794元 |
| 期末基金资产净值 |
250067312.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7794元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42721689.3元 |
| 本期利润 |
82818158.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4999元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
44.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
124260533.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6605元 |
| 期末基金资产净值 |
312395101.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6605元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15686714.59元 |
| 本期利润 |
51834153.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3494元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
74620400.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4962元 |
| 期末基金资产净值 |
225017993.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4962元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-32465430.76元 |
| 本期利润 |
-49819815.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3529元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22333783.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1496元 |
| 期末基金资产净值 |
171664094.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1496元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8637369.95元 |
| 本期利润 |
-24303986.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1765元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45275501.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3266元 |
| 期末基金资产净值 |
183895800.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3266元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
511609.99元 |
| 本期利润 |
-6531176.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0613元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
69073703.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.503元 |
| 期末基金资产净值 |
206389675.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.503元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
114.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36525819.48元 |
| 本期利润 |
43120905.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3776元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32984346.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4843元 |
| 期末基金资产净值 |
101091466.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4843元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
111.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9209853.69元 |
| 本期利润 |
21025795.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2163元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53397336.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3368元 |
| 期末基金资产净值 |
211921537.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3368元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
90.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1708705.43元 |
| 本期利润 |
-2350814.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.029元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12551804.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1657元 |
| 期末基金资产净值 |
88315640.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1657元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5286040.16元 |
| 本期利润 |
-12308275.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1577元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43884077.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0527元 |
| 期末基金资产净值 |
876605650.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0527元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
69164404.13元 |
| 本期利润 |
33767655.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4145元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46057321.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6899元 |
| 期末基金资产净值 |
112814185.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6899元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
72.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
72899691.8元 |
| 本期利润 |
42046015.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4124元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
56994925.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8309元 |
| 期末基金资产净值 |
127115275.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8531元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
88.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25621705.79元 |
| 本期利润 |
71348784.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4156元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
46.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
64.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4604175.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0365元 |
| 期末基金资产净值 |
178159018.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4125元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5349860.95元 |
| 本期利润 |
-3992518.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-33166848.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2013元 |
| 期末基金资产净值 |
139136698.28元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8446元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18342490.97元 |
| 本期利润 |
-14797704.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.059元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-38776043.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1767元 |
| 期末基金资产净值 |
188812553.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8605元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24837562.57元 |
| 本期利润 |
-26657256.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0958元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-45068725.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1933元 |
| 期末基金资产净值 |
188075485.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.807元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-75745386.59元 |
| 本期利润 |
43304871.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1185元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-76137534.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2277元 |
| 期末基金资产净值 |
311214202.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.931元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-42652972.56元 |
| 本期利润 |
23925208.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.053元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-35433499.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1224元 |
| 期末基金资产净值 |
254006460.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.878元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-35195852.42元 |
| 本期利润 |
-103021628.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1918元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-74708202.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1582元 |
| 期末基金资产净值 |
397549319.85元 |
| 期末基金份额净值 |
0.842元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7526829.11元 |
| 本期利润 |
-5609531.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0104元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18272958.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0345元 |
| 期末基金资产净值 |
547370969.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.035元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23639221.48元 |
| 本期利润 |
850934.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23097767.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0388元 |
| 期末基金资产净值 |
618841363.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.039元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7354976.63元 |
| 本期利润 |
-49139737.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.051元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-49825835.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0674元 |
| 期末基金资产净值 |
689332392.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.933元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.7% |
