广发深证100指数(LOF)A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
4373.26 |
| 存出保证金 |
6076.79 |
| 交易性金融资产 |
42871407.98 |
| 股票投资 |
42871407.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2154233.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
48848351.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
466576.56 |
| 应付管理人报酬 |
18789.29 |
| 应付托管费 |
5636.8 |
| 应付销售服务费 |
2481.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173975.47 |
| 负债合计 |
667460.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
38316882.05 |
| 所有者权益合计 |
48180891.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
48848351.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2875822.91 |
| 结算备付金 |
4871.94 |
| 存出保证金 |
8650.3 |
| 交易性金融资产 |
48760339.32 |
| 股票投资 |
48760339.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
135019.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51784704.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
60372.53 |
| 应付管理人报酬 |
20624.71 |
| 应付托管费 |
6187.41 |
| 应付销售服务费 |
3018.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91663.65 |
| 负债合计 |
181866.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35578986.49 |
| 所有者权益合计 |
51602837.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
51784704.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3176796.23 |
| 结算备付金 |
149278.29 |
| 存出保证金 |
5817.2 |
| 交易性金融资产 |
36308087.2 |
| 股票投资 |
36308087.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
806813.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
40446792.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
992213.0 |
| 应付管理人报酬 |
18369.31 |
| 应付托管费 |
5510.8 |
| 应付销售服务费 |
1816.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
157880.07 |
| 负债合计 |
1175789.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25317484.42 |
| 所有者权益合计 |
39271003.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
40446792.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3640199.59 |
| 结算备付金 |
9736.4 |
| 存出保证金 |
4585.63 |
| 交易性金融资产 |
39705322.76 |
| 股票投资 |
39705322.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
44064.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
43403909.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
153269.18 |
| 应付管理人报酬 |
16574.99 |
| 应付托管费 |
4972.5 |
| 应付销售服务费 |
861.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
206264.76 |
| 负债合计 |
381943.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22911138.84 |
| 所有者权益合计 |
43021966.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
43403909.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4500031.63 |
| 结算备付金 |
33739.31 |
| 存出保证金 |
2932.52 |
| 交易性金融资产 |
41840219.97 |
| 股票投资 |
41840219.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
397.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
43728.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
46421049.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
253596.93 |
| 应付管理人报酬 |
18615.36 |
| 应付托管费 |
5584.59 |
| 应付销售服务费 |
1224.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
167530.61 |
| 负债合计 |
464000.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22016487.91 |
| 所有者权益合计 |
45957048.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
46421049.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3542891.58 |
| 结算备付金 |
6197.04 |
| 存出保证金 |
3199.89 |
| 交易性金融资产 |
43855346.02 |
| 股票投资 |
43855346.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
401975.18 |
| 应收利息 |
353.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
83525.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
47893488.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1177823.28 |
| 应付管理人报酬 |
19233.37 |
| 应付托管费 |
5770.02 |
| 应付销售服务费 |
1025.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
134136.9 |
| 负债合计 |
1346121.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20567398.11 |
| 所有者权益合计 |
46547367.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
47893488.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2876562.82 |
| 结算备付金 |
12206.95 |
| 存出保证金 |
3193.77 |
| 交易性金融资产 |
37477835.79 |
| 股票投资 |
37477835.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
276.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
88758.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
40458835.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
470493.05 |
| 应付管理人报酬 |
15874.76 |
| 应付托管费 |
4762.43 |
| 应付销售服务费 |
547.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
250865.6 |
| 负债合计 |
750006.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18239715.63 |
| 所有者权益合计 |
39708828.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
40458835.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1818133.23 |
| 结算备付金 |
2051.25 |
| 存出保证金 |
17436.46 |
| 交易性金融资产 |
25256454.35 |
| 股票投资 |
25256454.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
403.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
272749.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
27367228.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
121492.83 |
| 应付管理人报酬 |
10206.15 |
| 应付托管费 |
3061.84 |
| 应付销售服务费 |
56.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
233987.49 |
| 负债合计 |
377481.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15696578.09 |
| 所有者权益合计 |
26989746.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
27367228.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1415220.08 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
15217.27 |
| 交易性金融资产 |
21580674.63 |
| 股票投资 |
21580674.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2915.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2968.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23016996.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
18919.02 |
| 应付管理人报酬 |
18342.07 |
| 应付托管费 |
4035.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201576.73 |
| 负债合计 |
247315.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14930365.1 |
| 所有者权益合计 |
22769680.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
23016996.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1810917.64 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
932.11 |
| 交易性金融资产 |
29862467.25 |
| 股票投资 |
29862467.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
175255.02 |
| 应收利息 |
410.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16040.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31866023.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
154645.06 |
| 应付管理人报酬 |
26066.95 |
| 应付托管费 |
5734.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197735.19 |
| 负债合计 |
390501.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20472445.32 |
| 所有者权益合计 |
31475522.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
31866023.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1780144.94 |
| 结算备付金 |
14671.65 |
| 存出保证金 |
16430.87 |
| 交易性金融资产 |
28997294.46 |
| 股票投资 |
28997294.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
389878.54 |
| 应收利息 |
377.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7250.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31206048.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
128607.0 |
| 应付管理人报酬 |
24729.25 |
| 应付托管费 |
5440.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
127562.54 |
| 负债合计 |
296175.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23247068.81 |
| 所有者权益合计 |
30909872.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
31206048.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4467752.19 |
| 结算备付金 |
11036.39 |
| 存出保证金 |
2891.38 |
| 交易性金融资产 |
63570770.72 |
| 股票投资 |
63570770.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1101.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15310.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
68068863.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
46704.02 |
| 应付管理人报酬 |
59690.44 |
| 应付托管费 |
13131.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
255144.68 |
| 负债合计 |
378672.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
68503244.41 |
| 所有者权益合计 |
67690190.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
68068863.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6692563.94 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4726.36 |
| 交易性金融资产 |
75934603.15 |
| 股票投资 |
75934603.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1316.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
60151.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
82693360.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
94898.38 |
| 应付管理人报酬 |
70948.19 |
| 应付托管费 |
15608.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189190.06 |
| 负债合计 |
373915.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
65341482.45 |
| 所有者权益合计 |
82319445.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
82693360.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6232767.61 |
| 结算备付金 |
57828.11 |
| 存出保证金 |
3018.71 |
| 交易性金融资产 |
90945266.13 |
| 股票投资 |
90945266.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
165297.45 |
| 应收利息 |
1839.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19358.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
97425376.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
198065.77 |
| 应付管理人报酬 |
88600.04 |
| 应付托管费 |
19492.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
250556.76 |
| 负债合计 |
574363.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
67027900.6 |
| 所有者权益合计 |
96851012.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
97425376.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6259652.16 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
7328.06 |
| 交易性金融资产 |
87338532.34 |
| 股票投资 |
87338532.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1128.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
181709.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
93788350.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
27734.2 |
| 应付管理人报酬 |
74018.61 |
| 应付托管费 |
16284.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188932.52 |
| 负债合计 |
347739.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
73036100.96 |
| 所有者权益合计 |
93440611.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
93788350.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3742854.88 |
| 结算备付金 |
5418.38 |
| 存出保证金 |
1320.34 |
| 交易性金融资产 |
56051427.18 |
| 股票投资 |
56051427.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
224170.42 |
| 应收利息 |
858.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10494.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60036543.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5658.36 |
| 应付管理人报酬 |
52392.79 |
| 应付托管费 |
11526.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220021.3 |
| 负债合计 |
313306.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53111853.78 |
| 所有者权益合计 |
59723237.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
60036543.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5908949.3 |
| 结算备付金 |
8891.39 |
| 存出保证金 |
2187.64 |
| 交易性金融资产 |
52833872.42 |
| 股票投资 |
52833872.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1179.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14890.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
58769971.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
286997.17 |
| 应付管理人报酬 |
47064.34 |
| 应付托管费 |
10354.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175387.2 |
| 负债合计 |
521639.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52691932.92 |
| 所有者权益合计 |
58248331.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
58769971.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4893708.11 |
| 结算备付金 |
26571.01 |
| 存出保证金 |
16899.75 |
| 交易性金融资产 |
63547504.88 |
| 股票投资 |
63526104.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
21400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1053.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
260601.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
68746339.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
259912.34 |
| 应付赎回款 |
108620.45 |
| 应付管理人报酬 |
56199.15 |
| 应付托管费 |
12363.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
340409.33 |
| 负债合计 |
840787.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52026460.85 |
| 所有者权益合计 |
67905551.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
68746339.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4263706.81 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
23975.82 |
| 交易性金融资产 |
57385291.11 |
| 股票投资 |
57385291.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
763.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
657636.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
62331374.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1915167.54 |
| 应付管理人报酬 |
58875.87 |
| 应付托管费 |
12952.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
340656.8 |
| 负债合计 |
2369072.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
38987836.21 |
| 所有者权益合计 |
59962301.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
62331374.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8365419.03 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
6211.25 |
| 交易性金融资产 |
87639808.69 |
| 股票投资 |
87639808.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3870517.49 |
| 应收利息 |
1741.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
114532.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
99998230.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6643851.74 |
| 应付管理人报酬 |
84901.8 |
| 应付托管费 |
18678.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
492930.07 |
| 负债合计 |
7292749.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
82317034.01 |
| 所有者权益合计 |
92705481.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
99998230.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4496883.7 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
7055.23 |
| 交易性金融资产 |
81978886.86 |
| 股票投资 |
81978886.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1114792.07 |
| 应收利息 |
896.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22048.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
30247.16 |
| 资产总计 |
87650809.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
99983.72 |
| 应付管理人报酬 |
71329.29 |
| 应付托管费 |
15692.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
318980.14 |
| 负债合计 |
517408.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
107848759.24 |
| 所有者权益合计 |
87133401.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
87650809.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5672511.21 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
20421.28 |
| 交易性金融资产 |
95030251.3 |
| 股票投资 |
95030251.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1278.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1784.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
100726246.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
186750.5 |
| 应付赎回款 |
102925.13 |
| 应付管理人报酬 |
87974.41 |
| 应付托管费 |
19354.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
274726.75 |
| 负债合计 |
692600.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
115000531.32 |
| 所有者权益合计 |
100033645.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
100726246.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8328737.51 |
| 结算备付金 |
14502.51 |
| 存出保证金 |
28003.78 |
| 交易性金融资产 |
121598410.57 |
| 股票投资 |
121598410.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1767.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5049524.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
135020945.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2142605.55 |
| 应付管理人报酬 |
122562.23 |
| 应付托管费 |
26963.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
264284.28 |
| 负债合计 |
2659864.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
159801019.03 |
| 所有者权益合计 |
132361081.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
135020945.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17397467.91 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
32657.47 |
| 交易性金融资产 |
212149850.62 |
| 股票投资 |
212149850.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1147691.91 |
| 应收利息 |
3465.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
128753.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
230859886.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
801740.7 |
| 应付管理人报酬 |
190591.86 |
| 应付托管费 |
41930.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
133021.64 |
| 负债合计 |
1284134.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
252835739.58 |
| 所有者权益合计 |
229575752.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
230859886.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
197893450.23 |
| 结算备付金 |
5264202.02 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
356681406.69 |
| 股票投资 |
356681406.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
232602.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
560071661.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
77514.34 |
| 应付托管费 |
17053.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
41614.84 |
| 负债合计 |
434696.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
567698320.6 |
| 所有者权益合计 |
559636964.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
560071661.21 |
