兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金
投资绝味食品(603517)非公开发行股票的公告
我司旗下兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、兴全恒益债券型证
券投资基金和兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)参加了绝味食品(603517)(以下
简称“该股票”)非公开定向增发,根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限
证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)的要求,现将相关情况公告如下:
该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为52.21元/股,锁定期6个月,已于2023年1
月10日发布《绝味食品股份有限公司关于非公开发行A股股票发行结果暨股本变动公告》公
布了本次非公开发行结果。截至2023年1月10日收盘,上述基金持有该股票本次非公开发
行部分的具体情况为:
成本 账面价值
基金简称 认购股份 占基金资产净值比 占基金资产净值比例
(万股) 成本(元) 例(% )(2023- 1- 账面价值(元) (%)(2023-1-10)
10)
兴全新视野定期开放混 54.1416 28,267,329.36 0.25 28,819,573.68 0.25
合型发起式
兴全恒益债券 16.2425 8,480,209.25 0.14 8,645,882.75 0.15
兴 全 商 业 模 式 混 合 54.1416 28,267,329.36 0.25 28,819,573.68 0.26
(LOF)
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0099,021-38824536)咨询相关信息,或通过在线客服直接咨询或转人工咨询相关事宜。
特此公告。
兴证全球基金管理有限公司
2023年1月12日
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