中银增长混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
775719.17 |
| 存出保证金 |
261689.92 |
| 交易性金融资产 |
1380694965.19 |
| 股票投资 |
1289394153.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
91300811.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7711394.3 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
277590.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1402171967.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
845093.49 |
| 应付管理人报酬 |
1421488.32 |
| 应付托管费 |
236914.71 |
| 应付销售服务费 |
5474.98 |
| 应付税费 |
62.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
612260.53 |
| 负债合计 |
3121294.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1909301562.59 |
| 所有者权益合计 |
1399050672.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
1402171967.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
204180968.92 |
| 结算备付金 |
4576676.49 |
| 存出保证金 |
441163.72 |
| 交易性金融资产 |
1494496374.17 |
| 股票投资 |
1418214870.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
76281503.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
143911.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1703839094.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6363213.66 |
| 应付赎回款 |
751109.58 |
| 应付管理人报酬 |
2073394.97 |
| 应付托管费 |
345565.84 |
| 应付销售服务费 |
5734.29 |
| 应付税费 |
44.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4806153.07 |
| 负债合计 |
14345215.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1937804349.41 |
| 所有者权益合计 |
1689493878.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
1703839094.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
92355141.68 |
| 结算备付金 |
2012214.56 |
| 存出保证金 |
186879.06 |
| 交易性金融资产 |
1665519044.06 |
| 股票投资 |
1519675195.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
145843848.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10207830.73 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
241629.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1770522739.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
970410.78 |
| 应付管理人报酬 |
2269835.36 |
| 应付托管费 |
378305.89 |
| 应付销售服务费 |
5386.98 |
| 应付税费 |
30.56 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1170179.47 |
| 负债合计 |
4794149.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1961172847.41 |
| 所有者权益合计 |
1765728590.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
1770522739.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
155722445.96 |
| 结算备付金 |
1050137.03 |
| 存出保证金 |
309019.14 |
| 交易性金融资产 |
1916690271.38 |
| 股票投资 |
1808034175.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
108656095.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2274820.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
176742.97 |
| 资产总计 |
2076223437.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
141.22 |
| 应付赎回款 |
4264104.13 |
| 应付管理人报酬 |
2402330.39 |
| 应付托管费 |
400388.39 |
| 应付销售服务费 |
4756.1 |
| 应付税费 |
7.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
995580.12 |
| 负债合计 |
8067307.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1971357412.85 |
| 所有者权益合计 |
2068156129.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
2076223437.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
171076848.56 |
| 结算备付金 |
4982818.48 |
| 存出保证金 |
885058.29 |
| 交易性金融资产 |
2311849896.14 |
| 股票投资 |
2156148216.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
155701679.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2662363.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
809887.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2492266872.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
24646377.16 |
| 应付赎回款 |
2072456.01 |
| 应付管理人报酬 |
3263472.51 |
| 应付托管费 |
543912.1 |
| 应付销售服务费 |
51977.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184500.96 |
| 负债合计 |
33636760.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1603743309.45 |
| 所有者权益合计 |
2458630111.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
2492266872.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
138124700.91 |
| 结算备付金 |
2294470.75 |
| 存出保证金 |
394851.33 |
| 交易性金融资产 |
2260129970.04 |
| 股票投资 |
2137066358.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
123063611.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
685993.21 |
| 应收利息 |
1560399.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3190854.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2406381239.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12371501.33 |
| 应付管理人报酬 |
2770324.65 |
| 应付托管费 |
461720.75 |
| 应付销售服务费 |
1311.78 |
| 应付税费 |
2500.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130012.43 |
| 负债合计 |
18011598.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1595075644.49 |
| 所有者权益合计 |
2388369641.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
2406381239.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
61267341.4 |
| 结算备付金 |
2396814.42 |
| 存出保证金 |
324836.13 |
| 交易性金融资产 |
2083041475.61 |
| 股票投资 |
1966060763.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
116980711.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22098138.56 |
| 应收利息 |
1462182.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1833263.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2172424052.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5829257.21 |
| 应付管理人报酬 |
2498268.8 |
| 应付托管费 |
416378.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2511.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184808.7 |
| 负债合计 |
10574913.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1283940545.8 |
| 所有者权益合计 |
2161849139.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
2172424052.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
72667775.3 |
| 结算备付金 |
1489985.33 |
| 存出保证金 |
445598.85 |
| 交易性金融资产 |
1724095246.3 |
| 股票投资 |
1626066196.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
98029049.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16620074.34 |
| 应收利息 |
2376202.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
979170.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1818674053.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6390639.41 |
| 应付管理人报酬 |
2109189.35 |
| 应付托管费 |
351531.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2500.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
97457.59 |
| 负债合计 |
9330591.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1474320153.32 |
| 所有者权益合计 |
1809343461.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
1818674053.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
155909795.45 |
| 结算备付金 |
562388.03 |
| 存出保证金 |
183431.91 |
| 交易性金融资产 |
1611772556.83 |
| 股票投资 |
1512830207.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
98942349.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1748195.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
144741.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1770321109.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
39832825.56 |
| 应付赎回款 |
3743237.07 |
| 应付管理人报酬 |
2159959.61 |
| 应付托管费 |
359993.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2500.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180371.53 |
| 负债合计 |
47953263.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1616831902.04 |
| 所有者权益合计 |
1722367846.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
1770321109.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
268648946.09 |
| 结算备付金 |
3098972.41 |
| 存出保证金 |
503472.68 |
| 交易性金融资产 |
1390164684.65 |
| 股票投资 |
1169944920.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
220219764.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3488159.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26963.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1665931198.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1955890.01 |
| 应付管理人报酬 |
2016056.02 |
| 应付托管费 |
336009.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2502.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
153280.12 |
| 负债合计 |
6429730.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1733563663.8 |
| 所有者权益合计 |
1659501468.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
1665931198.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
113737009.87 |
| 结算备付金 |
317698.08 |
| 存出保证金 |
249424.46 |
| 交易性金融资产 |
1046814781.82 |
| 股票投资 |
946704781.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100110000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
400000720.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4120360.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
115707.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1565355702.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5483251.29 |
| 应付赎回款 |
552266.38 |
| 应付管理人报酬 |
2026770.31 |
| 应付托管费 |
337795.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2500.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109525.67 |
| 负债合计 |
9336794.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1826223133.85 |
| 所有者权益合计 |
1556018907.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
1565355702.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
240910139.59 |
| 结算备付金 |
2204330.05 |
| 存出保证金 |
731726.49 |
| 交易性金融资产 |
1478983866.08 |
| 股票投资 |
1378683866.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100300000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1778992.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
590087.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1725199142.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17098446.57 |
| 应付赎回款 |
745979.06 |
| 应付管理人报酬 |
2171913.38 |
| 应付托管费 |
361985.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2500.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
254419.74 |
| 负债合计 |
22113622.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1837834713.97 |
| 所有者权益合计 |
1703085520.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
1725199142.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
146947644.7 |
| 结算备付金 |
2489041.77 |
| 存出保证金 |
416098.49 |
| 交易性金融资产 |
1976094608.1 |
| 股票投资 |
1876294608.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
99800000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13150852.88 |
| 应收利息 |
2607087.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
82065.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2141787398.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
54070362.06 |
| 应付赎回款 |
1594107.3 |
| 应付管理人报酬 |
2624420.24 |
| 应付托管费 |
437403.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2500.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
411573.3 |
| 负债合计 |
60343525.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1815139520.19 |
| 所有者权益合计 |
2081443873.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
2141787398.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
208445881.1 |
| 结算备付金 |
8137265.24 |
| 存出保证金 |
657787.58 |
| 交易性金融资产 |
1429780797.82 |
| 股票投资 |
1330210797.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
99570000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000000.0 |
| 应收证券清算款 |
188975643.98 |
| 应收利息 |
889767.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
84561.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1936971705.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1044237.7 |
| 应付管理人报酬 |
2338475.44 |
| 应付托管费 |
389745.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2500.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
258471.24 |
| 负债合计 |
5474527.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1941550876.26 |
| 所有者权益合计 |
1931497178.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
1936971705.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
205697157.3 |
| 结算备付金 |
7091824.03 |
| 存出保证金 |
582069.26 |
| 交易性金融资产 |
1926828096.41 |
| 股票投资 |
1737018096.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
189810000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3590628.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
290476.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2144080251.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
23820167.78 |
| 应付赎回款 |
688328.44 |
| 应付管理人报酬 |
2769834.93 |
| 应付托管费 |
461639.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2500.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110365.77 |
| 负债合计 |
30910924.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1900347388.46 |
| 所有者权益合计 |
2113169327.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
2144080251.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
53064570.93 |
| 结算备付金 |
5403555.63 |
| 存出保证金 |
991655.14 |
| 交易性金融资产 |
2120167730.88 |
| 股票投资 |
1930190730.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
189977000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
130960482.95 |
| 应收利息 |
2372758.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
223609.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2313184363.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9223030.49 |
| 应付赎回款 |
3933353.75 |
| 应付管理人报酬 |
2738379.64 |
| 应付托管费 |
456396.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2500.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
265810.87 |
| 负债合计 |
18304814.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1958944390.37 |
| 所有者权益合计 |
2294879549.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
2313184363.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
392500647.69 |
| 结算备付金 |
14298678.85 |
| 存出保证金 |
2654968.92 |
| 交易性金融资产 |
3187480803.67 |
| 股票投资 |
2964304818.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
223175984.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
809487.85 |
| 应收利息 |
2748174.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
304453.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3600797215.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
80844538.15 |
| 应付赎回款 |
3961329.51 |
| 应付管理人报酬 |
4428314.51 |
| 应付托管费 |
738052.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2500.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103153.35 |
| 负债合计 |
95150853.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1187304832.75 |
| 所有者权益合计 |
3505646361.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
3600797215.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
64921049.2 |
| 结算备付金 |
4035356.63 |
| 存出保证金 |
2937046.21 |
| 交易性金融资产 |
4202082116.89 |
| 股票投资 |
3939416186.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
262665930.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
153429831.14 |
| 应收利息 |
3907023.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4882378.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4436194802.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
176927866.37 |
| 应付管理人报酬 |
7230907.15 |
| 应付托管费 |
1205151.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
421151.36 |
| 负债合计 |
191489349.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1322911739.18 |
| 所有者权益合计 |
4244705452.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
4436194802.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
175310909.87 |
| 结算备付金 |
26468366.57 |
| 存出保证金 |
2278323.78 |
| 交易性金融资产 |
6501020411.77 |
| 股票投资 |
6199912762.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
301107649.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10677503.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1313755.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6717069270.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
65356476.11 |
| 应付管理人报酬 |
8238295.02 |
| 应付托管费 |
1373049.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123337.73 |
| 负债合计 |
84023790.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2788911774.91 |
| 所有者权益合计 |
6633045480.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
6717069270.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
297283744.96 |
| 结算备付金 |
1946558.32 |
| 存出保证金 |
2646147.51 |
| 交易性金融资产 |
4980959837.4 |
| 股票投资 |
4639670947.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
341288890.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
396380298.19 |
| 应收证券清算款 |
223796923.02 |
| 应收利息 |
6701471.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
189618.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5909904599.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
231141768.13 |
| 应付赎回款 |
6563282.08 |
| 应付管理人报酬 |
6859278.03 |
| 应付托管费 |
1143213.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
507200.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
267682.39 |
| 负债合计 |
248691603.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3375176792.35 |
| 所有者权益合计 |
5661212996.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
5909904599.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
481599807.25 |
| 结算备付金 |
3299763.93 |
| 存出保证金 |
2394298.75 |
| 交易性金融资产 |
5716582979.35 |
| 股票投资 |
5335636807.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
380946171.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
360201080.7 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8884907.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
150292.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6573113129.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
32235042.09 |
| 应付赎回款 |
5189118.15 |
| 应付管理人报酬 |
8263227.78 |
| 应付托管费 |
1377204.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
507200.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209589.12 |
| 负债合计 |
51807729.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3654425332.67 |
| 所有者权益合计 |
6521305400.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
6573113129.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
254379792.05 |
| 结算备付金 |
9188315.16 |
| 存出保证金 |
2073347.98 |
| 交易性金融资产 |
6022317319.78 |
| 股票投资 |
5558780383.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
463536935.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
591401687.1 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7028906.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
62172.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6886451541.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
31475179.56 |
| 应付赎回款 |
2145538.04 |
| 应付管理人报酬 |
8639442.14 |
| 应付托管费 |
1439907.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
507200.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
292094.92 |
| 负债合计 |
47160644.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3956106211.46 |
| 所有者权益合计 |
6839290896.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
6886451541.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
477100213.15 |
| 结算备付金 |
43094902.77 |
| 存出保证金 |
1124695.37 |
| 交易性金融资产 |
6433170382.73 |
| 股票投资 |
5893088099.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
540082283.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
66500219.75 |
| 应收证券清算款 |
2333806.13 |
| 应收利息 |
9710650.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
151276.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7033186146.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
41367323.41 |
| 应付赎回款 |
4275515.78 |
| 应付管理人报酬 |
8421277.58 |
| 应付托管费 |
1403546.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
507200.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1620489.78 |
| 负债合计 |
59200082.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4262835381.04 |
| 所有者权益合计 |
6973986064.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
7033186146.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
103732134.54 |
| 结算备付金 |
37245885.16 |
| 存出保证金 |
1435868.32 |
| 交易性金融资产 |
6357310372.86 |
| 股票投资 |
5598965116.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
758345256.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
690000850.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7281760.71 |
| 应收股利 |
65960.73 |
| 应收申购款 |
119814.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7197192646.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
43842282.74 |
| 应付赎回款 |
2670344.27 |
| 应付管理人报酬 |
8744210.4 |
| 应付托管费 |
1457368.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
299000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1538078.85 |
| 负债合计 |
59864893.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4419333977.68 |
| 所有者权益合计 |
7137327753.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
7197192646.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
249847343.45 |
| 结算备付金 |
4327627.8 |
| 存出保证金 |
1168746.33 |
| 交易性金融资产 |
6020163584.15 |
| 股票投资 |
5329941028.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
690222556.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
570701496.05 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10217259.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26760850.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6883186907.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
80322136.57 |
| 应付赎回款 |
28592185.72 |
| 应付管理人报酬 |
8919724.32 |
| 应付托管费 |
1486620.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
299000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1408312.34 |
| 负债合计 |
123690780.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4504103882.85 |
| 所有者权益合计 |
6759496127.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
6883186907.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
778302847.93 |
| 结算备付金 |
22730302.92 |
| 存出保证金 |
3132769.5 |
| 交易性金融资产 |
7681551847.28 |
| 股票投资 |
7112898466.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
568653380.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6985317.6 |
| 应收股利 |
420000.0 |
| 应收申购款 |
118707.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8493241793.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
79502085.5 |
| 应付赎回款 |
3253195.36 |
| 应付管理人报酬 |
10121374.12 |
| 应付托管费 |
1686895.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
299000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1554371.42 |
| 负债合计 |
100365902.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4617996808.71 |
| 所有者权益合计 |
8392875890.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
8493241793.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
397276713.85 |
| 结算备付金 |
13038933.54 |
| 存出保证金 |
1910409.88 |
| 交易性金融资产 |
10059100631.4 |
| 股票投资 |
9458509109.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
600591522.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5499248.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1103277.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10477929214.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
74945570.2 |
| 应付赎回款 |
3119309.37 |
| 应付管理人报酬 |
13333380.6 |
| 应付托管费 |
2222230.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
299000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1421661.36 |
| 负债合计 |
104243185.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4672550189.9 |
| 所有者权益合计 |
10373686029.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
10477929214.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1218896098.48 |
| 结算备付金 |
7823255.78 |
| 存出保证金 |
2036623.03 |
| 交易性金融资产 |
7955429586.25 |
| 股票投资 |
6856579586.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1098850000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15528886.32 |
| 应收股利 |
436094.1 |
| 应收申购款 |
892101.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9201042645.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
67770018.03 |
| 应付赎回款 |
2866194.23 |
| 应付管理人报酬 |
11907970.64 |
| 应付托管费 |
1984661.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1853811.22 |
| 负债合计 |
90271291.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5170172458.38 |
| 所有者权益合计 |
9110771353.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
9201042645.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1471743156.71 |
| 结算备付金 |
19919673.16 |
| 存出保证金 |
3519495.94 |
| 交易性金融资产 |
10217547266.3 |
| 股票投资 |
9622887266.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
594660000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2842339.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
204583467.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11920155398.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11795361.56 |
| 应付管理人报酬 |
15672607.72 |
| 应付托管费 |
2612101.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
299000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1185545.22 |
| 负债合计 |
41558757.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5481858831.09 |
| 所有者权益合计 |
11878596641.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
11920155398.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
719285459.96 |
| 结算备付金 |
9374143.06 |
| 存出保证金 |
1675697.69 |
| 交易性金融资产 |
11934857477.3 |
| 股票投资 |
10981826477.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
953031000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
99000000.0 |
| 应收利息 |
25818995.88 |
| 应收股利 |
3906254.73 |
| 应收申购款 |
2155082.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12796073111.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17210807.57 |
| 应付管理人报酬 |
15161618.15 |
| 应付托管费 |
2526936.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
299000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1282027.56 |
| 负债合计 |
43703687.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5511571518.56 |
| 所有者权益合计 |
12752369424.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
12796073111.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
577063017.06 |
| 结算备付金 |
4444758.31 |
| 存出保证金 |
1042440.03 |
| 交易性金融资产 |
8604518916.15 |
| 股票投资 |
7109941863.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1494577053.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
25319839.35 |
| 买入返售金融资产 |
200000000.0 |
| 应收证券清算款 |
39685.81 |
| 应收利息 |
44030206.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
322682.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9456781545.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
219993063.58 |
| 应付赎回款 |
9152843.94 |
| 应付管理人报酬 |
12203001.69 |
| 应付托管费 |
2033833.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
299000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
942806.79 |
| 负债合计 |
245948111.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5837530593.67 |
| 所有者权益合计 |
9210833434.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
9456781545.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
312067427.46 |
| 结算备付金 |
17694869.52 |
| 存出保证金 |
1474513.9 |
| 交易性金融资产 |
11727605950.9 |
| 股票投资 |
9693675750.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2033930200.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
24263972.0 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
297807907.9 |
| 应收利息 |
36325759.04 |
| 应收股利 |
12447560.13 |
| 应收申购款 |
6019149.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12435707110.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17942542.81 |
| 应付赎回款 |
7327007.08 |
| 应付管理人报酬 |
16704332.93 |
| 应付托管费 |
2784055.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
299000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
731517.3 |
| 负债合计 |
49870629.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6229782740.35 |
| 所有者权益合计 |
12385836481.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
12435707110.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2546917390.99 |
| 结算备付金 |
28971499.99 |
| 存出保证金 |
3434379.29 |
| 交易性金融资产 |
12719310612.0 |
| 股票投资 |
12159508736.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
559801875.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
9087408.11 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8883284.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
180854074.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15497458649.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25737401.03 |
| 应付赎回款 |
104401842.5 |
| 应付管理人报酬 |
18068398.36 |
| 应付托管费 |
3011399.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
299000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1008004.39 |
| 负债合计 |
161602520.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5147814970.21 |
| 所有者权益合计 |
15335856128.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
15497458649.3 |
