中银蓝筹混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-34817984.99元 |
| 本期利润 |
-50642701.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5274元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
63305626.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.687元 |
| 期末基金资产净值 |
155456353.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.687元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15055052.12元 |
| 本期利润 |
-30248886.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3067元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
86810903.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9058元 |
| 期末基金资产净值 |
182645292.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.906元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
94.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10696097.76元 |
| 本期利润 |
-64752160.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6216元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
123662805.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2169元 |
| 期末基金资产净值 |
225283080.05元 |
| 期末基金份额净值 |
2.217元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
125.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5037137.17元 |
| 本期利润 |
-35342577.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3323元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
154729973.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5028元 |
| 期末基金资产净值 |
257687953.88元 |
| 期末基金份额净值 |
2.503元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
154.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
66285938.46元 |
| 本期利润 |
-2229175.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0172元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
215317855.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7803元 |
| 期末基金资产净值 |
336261892.51元 |
| 期末基金份额净值 |
2.78元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
182.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42352242.16元 |
| 本期利润 |
44868718.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3354元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
255790681.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.9988元 |
| 期末基金资产净值 |
403529305.57元 |
| 期末基金份额净值 |
3.153元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
220.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
134287068.04元 |
| 本期利润 |
188368928.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0136元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
47.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
61.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
278152059.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6961元 |
| 期末基金资产净值 |
459760444.03元 |
| 期末基金份额净值 |
2.803元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
185.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38888196.27元 |
| 本期利润 |
66899363.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3374元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
206553173.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1098元 |
| 期末基金资产净值 |
392673714.47元 |
| 期末基金份额净值 |
2.11元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
114.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
75296387.31元 |
| 本期利润 |
149249891.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6793元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
48.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
63.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
157060954.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7409元 |
| 期末基金资产净值 |
369040452.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.741元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
77.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19879045.97元 |
| 本期利润 |
59723356.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2694元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
73321745.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3292元 |
| 期末基金资产净值 |
296063327.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.329元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24394632.25元 |
| 本期利润 |
-77083545.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3396元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13810975.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0618元 |
| 期末基金资产净值 |
237254556.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.062元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21211857.29元 |
| 本期利润 |
-22236044.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.097元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
69277761.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3061元 |
| 期末基金资产净值 |
295580344.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.306元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9727231.99元 |
| 本期利润 |
55827637.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2581元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
94473115.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4066元 |
| 期末基金资产净值 |
326845218.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.407元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3390273.8元 |
| 本期利润 |
29593953.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1404元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60128856.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2803元 |
| 期末基金资产净值 |
274637286.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.28元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-46900690.63元 |
| 本期利润 |
-79300210.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3696元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26725314.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1323元 |
| 期末基金资产净值 |
228692756.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.132元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-48550076.11元 |
| 本期利润 |
-56125007.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2553元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53243485.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2439元 |
| 期末基金资产净值 |
271533991.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.244元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
211290380.29元 |
| 本期利润 |
126189162.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
109409636.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4988元 |
| 期末基金资产净值 |
328768430.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.499元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
155712549.69元 |
| 本期利润 |
150953799.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3804元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
157582071.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5614元 |
| 期末基金资产净值 |
438266343.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.561元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
87113727.95元 |
| 本期利润 |
131155961.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.152元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
124823703.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.225元 |
| 期末基金资产净值 |
679696130.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.225元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30577693.95元 |
| 本期利润 |
-1121547.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0011元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25050640.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0289元 |
| 期末基金资产净值 |
890857815.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
209335085.07元 |
| 本期利润 |
160340093.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.119元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40363382.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0332元 |
| 期末基金资产净值 |
1257476806.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.033元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
104645765.27元 |
| 本期利润 |
114196434.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0741元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2961625.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0023元 |
| 期末基金资产净值 |
1292586530.54元 |
| 期末基金份额净值 |
0.998元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-109793985.36元 |
| 本期利润 |
180948392.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0978元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-127160066.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0713元 |
| 期末基金资产净值 |
1656008181.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.929元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-45851208.36元 |
| 本期利润 |
172467716.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0925元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-146794507.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0777元 |
| 期末基金资产净值 |
1742440056.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.922元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-55476183.17元 |
| 本期利润 |
-394710774.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1901元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-319843381.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1713元 |
| 期末基金资产净值 |
1547249456.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.829元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38465897.41元 |
| 本期利润 |
-134073437.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0607元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-71557318.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.035元 |
| 期末基金资产净值 |
1975127911.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.965元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
100894411.95元 |
| 本期利润 |
257735752.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0537元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
65262584.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0271元 |
| 期末基金资产净值 |
2476903268.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-204605959.89元 |
| 本期利润 |
-492744653.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0845元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-483767546.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0888元 |
| 期末基金资产净值 |
4961808921.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.911元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.9% |
