| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信大和日经22… | 1.0087 | 2.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5707 | 2.11% |
| 工银安盈货币B | 0.5738 | 2.08% |
| 工银安盈货币D | 0.5739 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 409.42 | 134.33 | 32.81% | 44.78 | 10.94% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 183.67 | 65.80 | 35.83% | 21.93 | 11.94% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 271.88 | 132.51 | 48.74% | 44.17 | 16.25% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 137.36 | 65.02 | 47.34% | 21.67 | 15.78% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 288.91 | 131.05 | 45.36% | 43.68 | 15.12% | 1.54 | 0.53% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 166.90 | 65.19 | 39.06% | 21.73 | 13.02% | 0.40 | 0.24% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 584.54 | 132.19 | 22.61% | 44.06 | 7.54% | 0.64 | 0.11% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 277.62 | 65.87 | 23.73% | 21.96 | 7.91% | 0.30 | 0.11% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 584.45 | 132.97 | 22.75% | 44.32 | 7.58% | 0.33 | 0.06% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 313.13 | 65.27 | 20.84% | 21.76 | 6.95% | 0.12 | 0.04% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 734.23 | 188.60 | 25.69% | 62.87 | 8.56% | 1.40 | 0.19% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 445.13 | 119.20 | 26.78% | 39.73 | 8.93% | 0.78 | 0.18% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1450.71 | 238.25 | 16.42% | 79.42 | 5.47% | 0.58 | 0.04% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 769.91 | 118.93 | 15.45% | 39.64 | 5.15% | 0.28 | 0.04% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 1310.14 | 250.36 | 19.11% | 83.45 | 6.37% | 0.33 | 0.03% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 672.13 | 122.37 | 18.21% | 40.79 | 6.07% | 0.29 | 0.04% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 5460.70 | 1629.25 | 29.84% | 543.08 | 9.95% | 5.73 | 0.10% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 4870.45 | 1499.30 | 30.78% | 499.77 | 10.26% | 4.56 | 0.09% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 15182.93 | 3021.35 | 19.90% | 1007.12 | 6.63% | 6.57 | 0.04% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 8727.14 | 1470.89 | 16.85% | 490.30 | 5.62% | 3.72 | 0.04% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 15671.97 | 2984.50 | 19.04% | 994.83 | 6.35% | 8.03 | 0.05% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 8109.35 | 1472.71 | 18.16% | 490.90 | 6.05% | 4.83 | 0.06% | -- | -- |
| 2012-12-31 | 4954.93 | 1519.59 | 30.67% | 506.53 | 10.22% | 7.68 | 0.16% | -- | -- |
