名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信大和日经22… | 1.0087 | 2.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5707 | 2.11% |
工银安盈货币D | 0.5739 | 2.08% |
工银安盈货币B | 0.5738 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -16837533.25 |
1.利息收入 | 203507.19 |
存款利息收入 | 203507.19 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10844160.38 |
股票投资收益 | -11575866.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 731705.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6196882.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2.01 |
减:二、费用 | 2744688.21 |
1.管理人报酬 | 2116425.78 |
2.托管费 | 352737.68 |
3.销售服务费 | 89994.88 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 185529.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-19582221.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-19582221.46 |
一、收入: | -2422966.9 |
1.利息收入 | 76436.38 |
存款利息收入 | 76436.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2337376.02 |
股票投资收益 | -2882934.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 545558.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-162029.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2.01 |
减:二、费用 | 1602480.65 |
1.管理人报酬 | 1250770.99 |
2.托管费 | 208461.86 |
3.销售服务费 | 50213.75 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 93034.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4025447.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4025447.55 |
一、收入: | -72336463.55 |
1.利息收入 | 317970.6 |
存款利息收入 | 317970.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-28282020.09 |
股票投资收益 | -28559373.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -593186.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 870540.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-44372414.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3816372.6 |
1.管理人报酬 | 2991961.78 |
2.托管费 | 498660.3 |
3.销售服务费 | 126632.67 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 199114.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-76152836.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-76152836.15 |
一、收入: | -47456464.54 |
1.利息收入 | 168727.35 |
存款利息收入 | 168727.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-21412617.95 |
股票投资收益 | -21535190.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -593186.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 715758.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-26212573.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1944704.99 |
1.管理人报酬 | 1527850.11 |
2.托管费 | 254641.67 |
3.销售服务费 | 64782.16 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 97427.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-49401169.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-49401169.53 |
一、收入: | 41286315.51 |
1.利息收入 | 286594.11 |
存款利息收入 | 285759.93 |
债券利息收入 | 834.18 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
175432.76 |
股票投资收益 | -365577.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 22635.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 518374.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
40824245.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
42.93 |
减:二、费用 | 4368740.22 |
1.管理人报酬 | 2700972.36 |
2.托管费 | 450162.06 |
3.销售服务费 | 115033.51 |
4.交易费用 | 930288.74 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 172280.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
36917575.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
36917575.29 |
一、收入: | 35258946.31 |
1.利息收入 | 177514.35 |
存款利息收入 | 177514.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1736033.57 |
股票投资收益 | 1213951.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 522081.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
33345355.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
42.93 |
减:二、费用 | 1377856.64 |
1.管理人报酬 | 823931.97 |
2.托管费 | 137322.01 |
3.销售服务费 | 35158.0 |
4.交易费用 | 321833.07 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 59611.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
33881089.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
33881089.67 |