| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.5346 | 2.83% |
| 中信保诚薪金宝货币A | 0.48 | 2.62% |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.5432 | 2.40% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.5049 | 2.26% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.4776 | 2.15% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 123604388.46 |
| 1.利息收入 | 239171.41 |
| 存款利息收入 | 188651.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
81913989.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 81913989.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41439593.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11633.53 |
| 减：二、费用 | 32286986.54 |
| 1.管理人报酬 | 17710748.51 |
| 2.托管费 | 5060213.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8973703.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8973703.28 |
| 6.其他费用 | 253183.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
91317401.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
91317401.92 |
| 一、收入： | 95855238.84 |
| 1.利息收入 | 123406.16 |
| 存款利息收入 | 114848.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44551875.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44551875.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
51179616.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
340.51 |
| 减：二、费用 | 16898977.44 |
| 1.管理人报酬 | 8683464.7 |
| 2.托管费 | 2480989.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5439884.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5439884.03 |
| 6.其他费用 | 142728.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78956261.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78956261.4 |
| 一、收入： | 28113247.49 |
| 1.利息收入 | 285348.98 |
| 存款利息收入 | 224178.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
94348052.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 94189740.85 |
| 资产支持证券投资收益 | 158311.94 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-66528966.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8812.14 |
| 减：二、费用 | 34821930.43 |
| 1.管理人报酬 | 17590309.11 |
| 2.托管费 | 5025802.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11597850.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11597850.45 |
| 6.其他费用 | 284689.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6708682.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6708682.94 |
| 一、收入： | 47542324.19 |
| 1.利息收入 | 155772.3 |
| 存款利息收入 | 100631.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54646182.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 54499993.09 |
| 资产支持证券投资收益 | 146189.11 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7263301.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3671.41 |
| 减：二、费用 | 17104152.02 |
| 1.管理人报酬 | 8758785.04 |
| 2.托管费 | 2502509.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5538709.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5538709.05 |
| 6.其他费用 | 140637.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30438172.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30438172.17 |
| 一、收入： | 177114154.81 |
| 1.利息收入 | 117103628.49 |
| 存款利息收入 | 281094.8 |
| 债券利息收入 | 115429341.9 |
| 资产支持证券利息收入 | 1326055.97 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7619811.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7619811.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
52381667.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9048.0 |
| 减：二、费用 | 40994782.63 |
| 1.管理人报酬 | 18642477.51 |
| 2.托管费 | 5326422.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 101984.32 |
| 5.利息支出 | 16184225.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16184225.05 |
| 6.其他费用 | 344417.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
136119372.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
136119372.18 |
| 一、收入： | 82984699.4 |
| 1.利息收入 | 61296115.46 |
| 存款利息收入 | 129969.62 |
| 债券利息收入 | 60248090.02 |
| 资产支持证券利息收入 | 902731.53 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6766293.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6766293.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28452020.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2857.67 |
| 减：二、费用 | 19842742.67 |
| 1.管理人报酬 | 9599982.84 |
| 2.托管费 | 2742852.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 38566.73 |
| 5.利息支出 | 7078782.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7078782.43 |
| 6.其他费用 | 169923.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63141956.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63141956.73 |
| 一、收入： | 150683479.93 |
| 1.利息收入 | 144293187.47 |
| 存款利息收入 | 338090.07 |
| 债券利息收入 | 137217372.88 |
| 资产支持证券利息收入 | 6540689.79 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62572884.01 |
| 股票投资收益 | -4304837.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 66877721.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-56225185.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42593.92 |
| 减：二、费用 | 49564758.15 |
| 1.管理人报酬 | 23477401.71 |
| 2.托管费 | 6707829.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 139108.89 |
| 5.利息支出 | 18401497.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18401497.94 |
| 6.其他费用 | 351202.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
101118721.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
101118721.78 |
| 一、收入： | 89920139.25 |
| 1.利息收入 | 76617549.92 |
| 存款利息收入 | 178188.01 |
| 债券利息收入 | 72971125.35 |
| 资产支持证券利息收入 | 3345430.8 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28979331.16 |
| 股票投资收益 | -4304837.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33284169.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15692876.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16134.96 |
| 减：二、费用 | 25881390.28 |
| 1.管理人报酬 | 12299755.15 |
| 2.托管费 | 3514215.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 85973.44 |
| 5.利息支出 | 9573887.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9573887.49 |
| 6.其他费用 | 154429.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64038748.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64038748.97 |
| 一、收入： | 157785371.84 |
| 1.利息收入 | 112714915.51 |
| 存款利息收入 | 315256.96 |
| 债券利息收入 | 111208901.2 |
| 资产支持证券利息收入 | 1034180.68 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38623008.43 |
| 股票投资收益 | 834085.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37788922.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6437463.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9984.79 |
| 减：二、费用 | 39316307.73 |
| 1.管理人报酬 | 17600461.62 |
| 2.托管费 | 5028703.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 159597.91 |
| 5.利息支出 | 15876147.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15876147.79 |
| 6.其他费用 | 313570.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
118469064.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
118469064.11 |
| 一、收入： | 55295891.09 |
| 1.利息收入 | 54489183.64 |
| 存款利息收入 | 145315.31 |
| 债券利息收入 | 54222744.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8413085.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8413085.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7612305.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5928.35 |
| 减：二、费用 | 18874017.78 |
| 1.管理人报酬 | 8703534.58 |
| 2.托管费 | 2486724.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 33196.98 |
| 5.利息支出 | 7328146.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7328146.86 |
| 6.其他费用 | 163875.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36421873.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36421873.31 |
| 一、收入： | 168552489.32 |
| 1.利息收入 | 110484846.93 |
| 存款利息收入 | 357770.11 |
| 债券利息收入 | 109802136.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3116274.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3116274.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
61181820.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2097.21 |
| 减：二、费用 | 39093119.06 |
| 1.管理人报酬 | 16234857.38 |
| 2.托管费 | 4638530.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 55524.03 |
| 5.利息支出 | 17384053.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17384053.04 |
| 6.其他费用 | 492737.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
129459370.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
129459370.26 |
| 一、收入： | 71621060.03 |
| 1.利息收入 | 57516756.82 |
| 存款利息收入 | 180399.53 |
| 债券利息收入 | 57268316.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6173036.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6173036.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20275306.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2033.64 |
| 减：二、费用 | 22337845.49 |
| 1.管理人报酬 | 8025118.87 |
| 2.托管费 | 2292891.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20859.78 |
| 5.利息支出 | 11604570.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11604570.0 |
| 6.其他费用 | 242035.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49283214.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49283214.54 |
| 一、收入： | 78865158.12 |
| 1.利息收入 | 99462584.07 |
| 存款利息收入 | 696815.07 |
| 债券利息收入 | 95460493.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-604641.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -604641.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20124688.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
131903.74 |
| 减：二、费用 | 26476558.99 |
| 1.管理人报酬 | 17008963.84 |
| 2.托管费 | 4859704.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 38633.53 |
| 5.利息支出 | 4076066.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4076066.58 |
| 6.其他费用 | 493191.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52388599.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52388599.13 |
| 一、收入： | 46210577.11 |
| 1.利息收入 | 43975817.98 |
| 存款利息收入 | 521343.97 |
| 债券利息收入 | 41249448.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5098340.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5098340.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7201720.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
131378.68 |
| 减：二、费用 | 11323630.75 |
| 1.管理人报酬 | 8419741.3 |
| 2.托管费 | 2405640.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16526.4 |
| 5.利息支出 | 237961.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 237961.09 |
| 6.其他费用 | 243761.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34886946.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34886946.36 |
| 一、收入： | 15046487.9 |
| 1.利息收入 | 17200902.55 |
| 存款利息收入 | 1826126.35 |
| 债券利息收入 | 14178944.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1161557.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1161557.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3782619.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
466647.35 |
| 减：二、费用 | 5815355.99 |
| 1.管理人报酬 | 3660112.42 |
| 2.托管费 | 1045746.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15897.77 |
| 5.利息支出 | 654879.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 654879.0 |
| 6.其他费用 | 438720.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9231131.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9231131.91 |
| 一、收入： | 1774022.76 |
| 1.利息收入 | 3585146.0 |
| 存款利息收入 | 23105.26 |
| 债券利息收入 | 3561086.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
100144.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 100144.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1919241.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7973.25 |
| 减：二、费用 | 1096957.0 |
| 1.管理人报酬 | 372193.9 |
| 2.托管费 | 106341.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 489.5 |
| 5.利息支出 | 403598.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 403598.99 |
| 6.其他费用 | 214333.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
677065.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
677065.76 |
| 一、收入： | 22714964.66 |
| 1.利息收入 | 8750083.85 |
| 存款利息收入 | 76182.38 |
| 债券利息收入 | 8645101.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16635537.25 |
| 股票投资收益 | -1048850.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17590218.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 94169.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2698479.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27823.51 |
| 减：二、费用 | 2244318.12 |
| 1.管理人报酬 | 726851.18 |
| 2.托管费 | 207671.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 85522.98 |
| 5.利息支出 | 896978.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 896978.12 |
| 6.其他费用 | 327294.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20470646.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20470646.54 |
| 一、收入： | 19269044.75 |
| 1.利息收入 | 2709202.92 |
| 存款利息收入 | 25586.7 |
| 债券利息收入 | 2683348.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15418832.49 |
| 股票投资收益 | 1227780.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14132848.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 58202.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1126023.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14986.0 |
| 减：二、费用 | 869749.75 |
| 1.管理人报酬 | 270393.67 |
| 2.托管费 | 77255.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 54223.65 |
| 5.利息支出 | 369938.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 369938.37 |
| 6.其他费用 | 97938.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18399295.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18399295.0 |
| 一、收入： | 15806449.82 |
| 1.利息收入 | 5410254.04 |
| 存款利息收入 | 32950.0 |
| 债券利息收入 | 5363793.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19244431.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19244431.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8848687.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
451.93 |
| 减：二、费用 | 1791341.1 |
| 1.管理人报酬 | 536280.31 |
| 2.托管费 | 153222.95 |
| 3.销售服务费 | 69201.01 |
| 4.交易费用 | 1556.15 |
| 5.利息支出 | 902340.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 902340.59 |
| 6.其他费用 | 128740.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14015108.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14015108.72 |
| 一、收入： | 62479235.98 |
| 1.利息收入 | 29153581.37 |
| 存款利息收入 | 174858.36 |
| 债券利息收入 | 28850518.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4057825.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4057825.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29266682.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1146.85 |
| 减：二、费用 | 11855513.91 |
| 1.管理人报酬 | 1894801.38 |
| 2.托管费 | 541371.85 |
| 3.销售服务费 | 377282.57 |
| 4.交易费用 | 6496.72 |
| 5.利息支出 | 8581616.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8581616.12 |
| 6.其他费用 | 453945.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50623722.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50623722.07 |
| 一、收入： | 22317509.9 |
| 1.利息收入 | 15015792.61 |
| 存款利息收入 | 79586.26 |
| 债券利息收入 | 14865675.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5369004.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5369004.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12669593.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1128.17 |
| 减：二、费用 | 5673730.42 |
| 1.管理人报酬 | 998416.73 |
| 2.托管费 | 285261.97 |
| 3.销售服务费 | 232084.47 |
| 4.交易费用 | 4025.72 |
| 5.利息支出 | 3922178.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3922178.51 |
| 6.其他费用 | 231763.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16643779.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16643779.48 |
| 一、收入： | 41744699.69 |
| 1.利息收入 | 40324437.3 |
| 存款利息收入 | 263844.9 |
| 债券利息收入 | 39808825.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22190856.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22190856.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20797093.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26499.4 |
| 减：二、费用 | 17978472.27 |
| 1.管理人报酬 | 2761400.77 |
| 2.托管费 | 788971.64 |
| 3.销售服务费 | 833530.68 |
| 4.交易费用 | 19452.8 |
| 5.利息支出 | 13103897.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13103897.03 |
| 6.其他费用 | 471219.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23766227.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23766227.42 |
| 一、收入： | 46685222.63 |
| 1.利息收入 | 21617394.31 |
| 存款利息收入 | 143432.81 |
| 债券利息收入 | 21445094.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25264872.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25264872.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-202722.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5678.35 |
| 减：二、费用 | 10298215.59 |
| 1.管理人报酬 | 1431161.17 |
| 2.托管费 | 408903.22 |
| 3.销售服务费 | 447795.51 |
| 4.交易费用 | 13822.7 |
| 5.利息支出 | 7757902.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7757902.28 |
| 6.其他费用 | 238630.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36387007.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36387007.04 |
| 一、收入： | 43587945.43 |
| 1.利息收入 | 24297221.46 |
| 存款利息收入 | 242276.02 |
| 债券利息收入 | 23691442.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12638763.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12638763.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6625652.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26308.71 |
| 减：二、费用 | 9690040.85 |
| 1.管理人报酬 | 1900172.86 |
| 2.托管费 | 542906.52 |
| 3.销售服务费 | 645923.05 |
| 4.交易费用 | 22662.37 |
| 5.利息支出 | 6191915.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6191915.53 |
| 6.其他费用 | 386460.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33897904.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33897904.58 |
| 一、收入： | 17810281.34 |
| 1.利息收入 | 4723004.07 |
| 存款利息收入 | 106931.86 |
| 债券利息收入 | 4273510.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1798806.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1798806.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11281179.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7290.41 |
| 减：二、费用 | 1687331.9 |
| 1.管理人报酬 | 552857.93 |
| 2.托管费 | 157959.36 |
| 3.销售服务费 | 191360.6 |
| 4.交易费用 | 9959.83 |
| 5.利息支出 | 681572.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 681572.06 |
| 6.其他费用 | 93622.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16122949.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16122949.44 |
