中信保诚中证800有色指数(LOF)A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
48018.93 |
| 存出保证金 |
104770.46 |
| 交易性金融资产 |
1194785784.02 |
| 股票投资 |
1194785784.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4834028.45 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3093270.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
52024.49 |
| 资产总计 |
1277416932.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7492472.07 |
| 应付管理人报酬 |
1061174.23 |
| 应付托管费 |
212234.85 |
| 应付销售服务费 |
56317.95 |
| 应付税费 |
5232.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
554547.85 |
| 负债合计 |
9381979.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
830308132.22 |
| 所有者权益合计 |
1268034953.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
1277416932.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
91643899.02 |
| 结算备付金 |
413334.75 |
| 存出保证金 |
77875.54 |
| 交易性金融资产 |
1364744758.2 |
| 股票投资 |
1364744758.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
186117.98 |
| 应收申购款 |
4781824.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
53128.75 |
| 资产总计 |
1461900938.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8617280.99 |
| 应付赎回款 |
2463703.66 |
| 应付管理人报酬 |
1204685.82 |
| 应付托管费 |
265030.88 |
| 应付销售服务费 |
54170.98 |
| 应付税费 |
8339.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
528453.27 |
| 负债合计 |
13141665.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
892001311.75 |
| 所有者权益合计 |
1448759273.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
1461900938.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
92417348.69 |
| 结算备付金 |
181246.39 |
| 存出保证金 |
135619.95 |
| 交易性金融资产 |
1444177262.6 |
| 股票投资 |
1444177262.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2734830.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
46429.54 |
| 资产总计 |
1539692738.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3053068.04 |
| 应付管理人报酬 |
1352029.45 |
| 应付托管费 |
297446.46 |
| 应付销售服务费 |
49260.05 |
| 应付税费 |
7789.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
624008.34 |
| 负债合计 |
5383601.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
940611702.58 |
| 所有者权益合计 |
1534309136.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
1539692738.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
109572716.0 |
| 结算备付金 |
99840.55 |
| 存出保证金 |
341026.53 |
| 交易性金融资产 |
1864413476.08 |
| 股票投资 |
1864413476.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17146.29 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
561440.2 |
| 应收申购款 |
20525488.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
80223.06 |
| 资产总计 |
1995611357.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4030.07 |
| 应付赎回款 |
14260333.46 |
| 应付管理人报酬 |
1557736.27 |
| 应付托管费 |
342701.97 |
| 应付销售服务费 |
38728.3 |
| 应付税费 |
11328.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1039515.0 |
| 负债合计 |
17254373.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1019766730.74 |
| 所有者权益合计 |
1978356983.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
1995611357.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
138886095.0 |
| 结算备付金 |
2011576.53 |
| 存出保证金 |
287831.0 |
| 交易性金融资产 |
2290595764.08 |
| 股票投资 |
2290595764.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
71122.17 |
| 应收利息 |
89422.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10116283.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2442058094.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10482729.79 |
| 应付管理人报酬 |
1978245.5 |
| 应付托管费 |
435214.0 |
| 应付销售服务费 |
40486.45 |
| 应付税费 |
13263.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
443868.87 |
| 负债合计 |
14876983.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1243442988.36 |
| 所有者权益合计 |
2427181111.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
2442058094.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
106716019.04 |
| 结算备付金 |
2486474.59 |
| 存出保证金 |
598050.34 |
| 交易性金融资产 |
1671084193.3 |
| 股票投资 |
1671084193.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
86231.94 |
| 应收股利 |
410734.0 |
| 应收申购款 |
31848399.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
27483.71 |
| 资产总计 |
1813257586.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15388032.64 |
| 应付赎回款 |
23010341.82 |
| 应付管理人报酬 |
1430801.18 |
| 应付托管费 |
314776.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8130.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
326264.77 |
| 负债合计 |
41187247.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1076425676.94 |
| 所有者权益合计 |
1772070339.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
1813257586.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51886191.48 |
| 结算备付金 |
2112860.7 |
| 存出保证金 |
201589.22 |
| 交易性金融资产 |
875426291.15 |
| 股票投资 |
875426291.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
198677.81 |
| 应收利息 |
26556.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
42182294.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
972034461.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
21390747.34 |
| 应付管理人报酬 |
632912.12 |
| 应付托管费 |
139240.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
420708.16 |
| 负债合计 |
23525882.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
594821122.58 |
| 所有者权益合计 |
948508579.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
972034461.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
125428783.01 |
| 结算备付金 |
1665620.91 |
| 存出保证金 |
127377.92 |
| 交易性金融资产 |
704874059.95 |
| 股票投资 |
704874059.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4850.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10696476.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
842797168.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
79326207.76 |
| 应付赎回款 |
13469792.65 |
| 应付管理人报酬 |
531458.73 |
| 应付托管费 |
116920.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
355633.84 |
| 负债合计 |
94390842.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
528852403.08 |
| 所有者权益合计 |
748406326.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
842797168.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11687157.8 |
| 结算备付金 |
192483.14 |
| 存出保证金 |
13620.08 |
| 交易性金融资产 |
192291534.64 |
| 股票投资 |
192291534.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25965.15 |
| 应收利息 |
1873.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1935043.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
206147678.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1564784.46 |
| 应付管理人报酬 |
157302.84 |
| 应付托管费 |
34606.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229554.72 |
| 负债合计 |
2071719.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
214552943.47 |
| 所有者权益合计 |
204075959.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
206147678.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8539835.92 |
| 结算备付金 |
45442.9 |
| 存出保证金 |
12771.28 |
| 交易性金融资产 |
135968684.52 |
| 股票投资 |
135968684.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1641.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3950841.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
148519217.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2566366.31 |
| 应付管理人报酬 |
118371.02 |
| 应付托管费 |
26041.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
393621.31 |
| 负债合计 |
3138885.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
146423049.75 |
| 所有者权益合计 |
145380331.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
148519217.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8859557.26 |
| 结算备付金 |
700735.58 |
| 存出保证金 |
7299.83 |
| 交易性金融资产 |
136349086.85 |
| 股票投资 |
136296086.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
53000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1779.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
460118.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
146378577.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
611245.14 |
| 应付管理人报酬 |
120995.87 |
| 应付托管费 |
26619.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
623105.32 |
| 负债合计 |
1433038.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
157731436.36 |
| 所有者权益合计 |
144945538.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
146378577.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8099858.13 |
| 结算备付金 |
586782.97 |
| 存出保证金 |
10538.85 |
| 交易性金融资产 |
131470877.25 |
| 股票投资 |
131470877.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
39999.51 |
| 应收利息 |
1923.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
189147.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
140399127.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
88124.87 |
| 应付管理人报酬 |
122864.4 |
| 应付托管费 |
27030.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
654802.86 |
| 负债合计 |
917993.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
179247010.23 |
| 所有者权益合计 |
139481134.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
140399127.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10431309.42 |
| 结算备付金 |
580125.96 |
| 存出保证金 |
54285.25 |
| 交易性金融资产 |
179966238.38 |
| 股票投资 |
179966238.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2184.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
177680.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
191211824.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
477352.77 |
| 应付管理人报酬 |
163611.18 |
| 应付托管费 |
35994.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
605001.68 |
| 负债合计 |
1313003.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
192143972.15 |
| 所有者权益合计 |
189898820.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
191211824.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22775270.35 |
| 结算备付金 |
871370.6 |
| 存出保证金 |
121194.63 |
| 交易性金融资产 |
246426563.7 |
| 股票投资 |
246165563.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
261000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3230.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24137187.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
294334816.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9466714.37 |
| 应付赎回款 |
6716021.06 |
| 应付管理人报酬 |
215753.14 |
| 应付托管费 |
47465.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
775303.77 |
| 负债合计 |
17353941.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
223950735.72 |
| 所有者权益合计 |
276980875.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
294334816.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7615711.24 |
| 结算备付金 |
589752.65 |
| 存出保证金 |
52718.52 |
| 交易性金融资产 |
121125607.67 |
| 股票投资 |
121125607.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
143858.84 |
| 应收利息 |
2071.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
108239.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
129637959.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
338937.38 |
| 应付管理人报酬 |
102897.66 |
| 应付托管费 |
22637.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
604479.46 |
| 负债合计 |
1114691.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
122558481.68 |
| 所有者权益合计 |
128523268.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
129637959.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9885956.86 |
| 结算备付金 |
668743.61 |
| 存出保证金 |
53945.77 |
| 交易性金融资产 |
158915085.94 |
| 股票投资 |
158915085.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1990.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
51370.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
169577092.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
35163.76 |
| 应付管理人报酬 |
151047.28 |
| 应付托管费 |
33230.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
550123.74 |
| 负债合计 |
885995.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
173256772.95 |
| 所有者权益合计 |
168691096.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
169577092.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9668533.92 |
| 结算备付金 |
571725.79 |
| 存出保证金 |
158752.96 |
| 交易性金融资产 |
177839192.63 |
| 股票投资 |
177839192.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2495385.0 |
| 应收利息 |
3259.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
399.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
190737248.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2217392.97 |
| 应付管理人报酬 |
164980.62 |
| 应付托管费 |
36295.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
412178.11 |
| 负债合计 |
3001125.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
194096168.89 |
| 所有者权益合计 |
187736123.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
190737248.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27928391.41 |
| 结算备付金 |
965595.36 |
| 存出保证金 |
1583147.9 |
| 交易性金融资产 |
417188826.37 |
| 股票投资 |
417188826.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7270.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19348.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
447692580.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
243283.17 |
| 应付管理人报酬 |
379101.8 |
| 应付托管费 |
83402.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
465916.87 |
| 负债合计 |
1691404.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
432268496.18 |
| 所有者权益合计 |
446001175.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
447692580.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
61777286.37 |
| 结算备付金 |
9017598.63 |
| 存出保证金 |
1265572.98 |
| 交易性金融资产 |
1823373663.67 |
| 股票投资 |
1793253663.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30120000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1033101.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
207528.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
28571.36 |
| 资产总计 |
1896703323.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4754.36 |
| 应付赎回款 |
1674563.38 |
| 应付管理人报酬 |
2145062.45 |
| 应付托管费 |
471913.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
433276.72 |
| 负债合计 |
7457079.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1338926848.45 |
| 所有者权益合计 |
1889246243.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
1896703323.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
859054.25 |
| 结算备付金 |
3162544.93 |
| 存出保证金 |
451966.16 |
| 交易性金融资产 |
1141981948.3 |
| 股票投资 |
1086827290.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
55154658.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1375783.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
137619.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1147968916.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
150290.47 |
| 应付管理人报酬 |
889069.25 |
| 应付托管费 |
195595.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
365566.45 |
| 负债合计 |
2669720.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1026184311.63 |
| 所有者权益合计 |
1145299196.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
1147968916.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
102950.48 |
| 结算备付金 |
5532.09 |
| 存出保证金 |
15178.1 |
| 交易性金融资产 |
33529052.2 |
| 股票投资 |
31608476.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1920576.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
66302.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
30247.16 |
| 资产总计 |
33749263.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2951.57 |
| 应付管理人报酬 |
26889.66 |
| 应付托管费 |
5915.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204606.9 |
| 负债合计 |
253000.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40097235.93 |
| 所有者权益合计 |
33496262.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
33749263.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34726.31 |
| 结算备付金 |
52334.42 |
| 存出保证金 |
58734.99 |
| 交易性金融资产 |
48485681.47 |
| 股票投资 |
45478449.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3007232.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
52394.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2964.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
48686836.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7457.48 |
| 应付管理人报酬 |
43524.59 |
| 应付托管费 |
9575.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
163522.11 |
| 负债合计 |
259133.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
56162032.33 |
| 所有者权益合计 |
48427702.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
48686836.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
598024.42 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
14853372.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14853372.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
286400000.0 |
| 应收证券清算款 |
2251.89 |
| 应收利息 |
248639.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
302102288.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
99233.57 |
| 应付托管费 |
21831.37 |
| 应付销售服务费 |
1984.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
24113.05 |
| 负债合计 |
147162.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
301781767.94 |
| 所有者权益合计 |
301955125.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
302102288.05 |
