| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.5346 | 2.90% |
| 中信保诚薪金宝货币A | 0.48 | 2.70% |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.5432 | 2.42% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.505 | 2.29% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.4776 | 2.18% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 中信保诚惠泽18个月定开债券分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2024 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 2024-02-22 | 0.01 |
| 2023 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2023-09-04 | 0.0105 |
| 2023 | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 2023-05-23 | 0.0091 |
| 2022 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-11-02 | 0.012 |
| 2022 | 2022-05-27 | 2022-05-27 | 2022-05-31 | 0.0094 |
| 2022 | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 2022-02-28 | 0.008 |
| 2021 | 2021-11-26 | 2021-11-26 | 2021-11-30 | 0.0074 |
| 2021 | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 2021-10-20 | 0.007 |
| 2021 | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021-08-09 | 0.0061 |
| 2021 | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021-06-16 | 0.0087 |
| 2021 | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021-03-29 | 0.0117 |
| 2020 | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020-11-10 | 0.0072 |
| 2020 | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020-09-11 | 0.0152 |
| 2020 | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020-06-10 | 0.015 |
| 2020 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020-04-02 | 0.006 |
| 2020 | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020-02-18 | 0.012 |
| 2019 | 2019-11-19 | 2019-11-19 | 2019-11-21 | 0.008 |
| 2019 | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 2019-10-22 | 0.01 |
| 2019 | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 2019-08-28 | 0.012 |
| 2019 | 2019-07-02 | 2019-07-02 | 2019-07-04 | 0.01 |
| 2019 | 2019-04-29 | 2019-04-29 | 2019-05-06 | 0.009 |
| 2019 | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 2019-03-22 | 0.008 |
| 2019 | 2019-02-01 | 2019-02-01 | 2019-02-12 | 0.016 |
| 2018 | 2018-10-31 | 2018-10-31 | 2018-11-02 | 0.009 |
| 2018 | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 2018-08-31 | 0.006 |
| 2018 | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 2018-07-19 | 0.01 |
| 2018 | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 2018-05-23 | 0.007 |
| 2018 | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 2018-04-19 | 0.012 |
| 2018 | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 2018-01-08 | 0.025 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
